|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
334.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1551.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
6 |
תעודות סל, שהם 1.32% מהקרן |
| פסג מדד א תלבנד | תעודת סל | 0.44 | 480,013 | 1.5 | |
| קסםסמ לב תלבונד | תעודת סל | 0.27 | 30,000 | 0.9 | |
| קסםסמ 11 צמוד | תעודת סל | 0.21 | 20,750 | 0.7 | |
| קסםסמ נו גל10-7 | תעודת סל | 0.16 | 15,000 | 0.5 | |
| פסג מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.14 | 16,000 | 0.5 | |
| תכלמר טז בונד20 | תעודת סל | 0.1 | 10,800 | 0.3 | |
94 |
אג"חים קונצרני, שהם 23.58% מהקרן |
| גלילה הפקד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.89 | 2,425,905 | 3.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.82 | 2,434,610 | 2.8 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 2,600,000 | 2.6 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,700,000 | 2.3 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,580,918 | 2.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,556,430 | 2.0 | |
| פועלים הנ הת טו | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,500,000 | 1.9 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,600,000 | 1.9 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,916,203 | 1.9 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,508,455 | 1.9 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,474,894 | 1.7 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,277,182 | 1.7 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,200,000 | 1.6 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,476,413 | 1.6 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,300,000 | 1.6 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,250,000 | 1.6 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,214,552 | 1.6 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,128,801 | 1.5 | |
| EIBKOR 1.75% 27.02.18 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 350,000 | 1.4 | |
| אגוד הנפק התח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,093,476 | 1.4 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,080,025 | 1.4 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,054,771 | 1.3 | |
| פועלים הנפק 25 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,013,346 | 1.3 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,252,329 | 1.3 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,090,367 | 1.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 1,350,000 | 1.2 | |
| דלק(תמר) 25$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.36 | 304,949 | 1.2 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 900,000 | 1.2 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,025,000 | 1.1 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 895,244 | 1.2 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,050,853 | 1.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 863,900 | 1.1 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 732,569 | 1.0 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 750,000 | 1.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 750,000 | 0.9 | |
| RBS 13.125% 19.03.22 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 250,000 | 0.9 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 680,796 | 0.9 | |
| בינל הנפק התח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 687,147 | 0.9 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 699,619 | 0.9 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.26 | 715,268 | 0.9 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 850,000 | 0.8 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 614,117 | 0.8 | |
| פניקס הון התח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 679,973 | 0.8 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 631,835 | 0.8 | |
| פועלים הנפ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 515,897 | 0.7 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 623,283 | 0.7 | |
| בינלהנפ שה נד ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 481,652 | 0.7 | |
| ירושליםהנפ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 512,714 | 0.7 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 462,818 | 0.7 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 600,000 | 0.7 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.19 | 495,052 | 0.6 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 454,166 | 0.6 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 390,000 | 0.6 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 417,803 | 0.6 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 400,173 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 535,401 | 0.6 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 400,000 | 0.5 | |
| בינל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 345,303 | 0.5 | |
| GS 5% 21.08.19 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 130,000 | 0.4 | |
| אלרוב נדלן אגחא | אג"ח קונצרני | 0.13 | 354,026 | 0.4 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.13 | 300,000 | 0.4 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 335,408 | 0.4 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 300,000 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק הת31 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 339,241 | 0.4 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.11 | 300,000 | 0.4 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 350,000 | 0.4 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 344,674 | 0.4 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 312,340 | 0.4 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 278,592 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 227,814 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 240,697 | 0.3 | |
| דיסקונט שה א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 190,440 | 0.3 | |
| הכשרת ישוב אג17 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 265,000 | 0.3 | |
| פועלים הנ אגח31 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 254,119 | 0.3 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 247,145 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 259,073 | 0.3 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 250,000 | 0.3 | |
| איידיאייהנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 200,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 200,000 | 0.2 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 150,000 | 0.2 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.06 | 200,000 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 112,867 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.03 | 98,632 | 0.1 | |
| דמרי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 93,534 | 0.1 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 86,658 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 78,960 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 49,810 | 0.1 | |
| דיסקונט מנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 23,153 | 0.0 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 23,887 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 7,449 | 0.0 | |
| בינל הנפק התח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 7,179 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 1,378 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 259 | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 34 | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 69.59% מהקרן |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 14.39 | 36,500,000 | 49.0 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 12.67 | 25,788,621 | 43.2 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 9.44 | 18,919,643 | 32.2 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 7.93 | 26,906,780 | 27.0 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 7.44 | 23,750,000 | 25.4 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 6.9 | 16,969,935 | 23.5 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 6.59 | 17,600,000 | 22.5 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 2.95 | 7,950,000 | 10.0 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 1.11 | 2,000,000 | 3.8 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 0.17 | 405,000 | 0.6 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.05% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.05 | 560 | 0.2 | |
2 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.26% מהקרן |
| TII 1.125% 15.01.21 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.67 | 500,000 | 2.3 | |
| TII 0.125% 15/04/19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.59 | 500,000 | 2.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.50% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.29 | | 7.8 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | | 0.7 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|