|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
534.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1898.2 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 39.49% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 24.2 | 101,398,027 | 130.2 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 9.92 | 36,422,000 | 53.4 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 5.37 | 19,800,000 | 28.9 | |
8 |
מלוות קצר מועד, שהם 41.90% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 13.9 | 74,860,800 | 74.8 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 6.85 | 36,899,700 | 36.8 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 6.55 | 35,266,799 | 35.3 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 3.63 | 19,521,930 | 19.5 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 3.6 | 19,370,911 | 19.4 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 2.78 | 15,000,000 | 15.0 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 2.78 | 15,000,000 | 15.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.81 | 9,723,741 | 9.7 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 17.97% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 17.97 | 96,712,264 | 96.7 | |
|