|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
104.4 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
355 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
59 |
אג"חים קונצרני, שהם 100.08% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 4 | 2,937,828 | 4.2 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 3.54 | 3,249,812 | 3.7 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 3.53 | 2,891,110 | 3.7 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.43 | 2,738,189 | 3.6 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 3.21 | 2,855,788 | 3.4 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 3.21 | 2,640,800 | 3.4 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 2.9 | 2,890,008 | 3.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 2.88 | 2,706,956 | 3.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.82 | 2,056,651 | 3.0 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 2.72 | 2,863,005 | 2.8 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.43 | 1,991,883 | 2.6 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 2.41 | 2,295,050 | 2.5 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 2.39 | 1,694,042 | 2.5 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 2.34 | 1,920,088 | 2.5 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 2.29 | 1,725,820 | 2.4 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.21 | 1,689,472 | 2.3 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 2.16 | 1,560,235 | 2.3 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 2.11 | 1,853,249 | 2.2 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 1,968,052 | 2.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 1.83 | 1,444,372 | 1.9 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.83 | 1,399,054 | 1.9 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 1.81 | 1,493,000 | 1.9 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.81 | 1,822,407 | 1.9 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.71 | 1,220,331 | 1.8 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.71 | 1,240,271 | 1.8 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.63 | 1,609,552 | 1.7 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 1.62 | 1,337,342 | 1.7 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.59 | 1,327,111 | 1.7 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.5 | 1,182,511 | 1.6 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.49 | 1,367,917 | 1.6 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.46 | 1,211,653 | 1.5 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.35 | 1,703,410 | 1.4 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.33 | 1,057,382 | 1.4 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 995,332 | 1.3 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.26 | 989,729 | 1.3 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 1.23 | 993,078 | 1.3 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.2 | 1,239,894 | 1.3 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 1.06 | 978,943 | 1.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.04 | 884,221 | 1.1 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.03 | 835,724 | 1.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.01 | 875,173 | 1.1 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1 | 791,943 | 1.0 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 1 | 995,333 | 1.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.98 | 762,802 | 1.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.98 | 879,543 | 1.0 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.97 | 724,059 | 1.0 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.95 | 856,073 | 1.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.93 | 797,910 | 1.0 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.91 | 1,288,973 | 1.0 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.9 | 729,346 | 0.9 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.89 | 760,724 | 0.9 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.85 | 819,665 | 0.9 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 641,911 | 0.9 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.8 | 597,200 | 0.8 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.8 | 739,415 | 0.8 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.78 | 691,756 | 0.8 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.77 | 577,768 | 0.8 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.76 | 746,313 | 0.8 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.72 | 711,466 | 0.8 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.45% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | | -0.5 | |
|