|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
22.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
118.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
64 |
אג"חים קונצרני, שהם 94.78% מהקרן |
| ODBR7.5 49 | אג"ח קונצרני | 4.11 | 300,000 | 0.9 | |
| NTPC 4.75 2022 | אג"ח קונצרני | 3.81 | 200,000 | 0.9 | |
| FIDELITY INTL 7.125% 13/02/24 | אג"ח קונצרני | 3.6 | 100,000 | 0.8 | |
| BRASKEM FINANCE 5.75 2021 | אג"ח קונצרני | 3.58 | 200,000 | 0.8 | |
| 7.5% SOUTHERN COPPER 27/7/35 | אג"ח קונצרני | 3 | 150,000 | 0.7 | |
| GOLDMAN SACHS GP 4.7% 08/09/21 | אג"ח קונצרני | 2.91 | 200,000 | 0.7 | |
| NEWMONT MINING 5.875% 01/04/35 | אג"ח קונצרני | 2.76 | 150,000 | 0.6 | |
| CREDIT SUISSE FLOAT 15/07/16 | אג"ח קונצרני | 2.66 | 100,000 | 0.6 | |
| AMERICAN MOVIL SA 6.45% 05/22 | אג"ח קונצרני | 2.42 | 2,000,000 | 0.5 | |
| GOLDMAN SACHS FLOAT 15/11/18 | אג"ח קונצרני | 2.13 | 120,000 | 0.5 | |
| DEUSTCHE BK LOND FLOAT 13/2/17 | אג"ח קונצרני | 2.12 | 120,000 | 0.5 | |
| TRANSOCEAN INC 6.8% 15/03/38 | אג"ח קונצרני | 2.11 | 150,000 | 0.5 | |
| AMAZON .COM 2.5 | אג"ח קונצרני | 2.08 | 120,000 | 0.5 | |
| PLAINS EXP ORATI 6.875% 02/23 | אג"ח קונצרני | 2.01 | 100,000 | 0.4 | |
| PITNEY BOWES INC 4.625% 03/24 | אג"ח קונצרני | 1.89 | 100,000 | 0.4 | |
| DIRECTV HLDGS/FN 3.8% 15/03/22 | אג"ח קונצרני | 1.86 | 100,000 | 0.4 | |
| SYNCHRONY FINANC 3.75% 08/21 | אג"ח קונצרני | 1.86 | 100,000 | 0.4 | |
| BANK NOVA SCOTIA FLOAT 15/7/16 | אג"ח קונצרני | 1.77 | 100,000 | 0.4 | |
| VERIZON COMM INC FLOAT 06/19 | אג"ח קונצרני | 1.77 | 100,000 | 0.4 | |
| COM BK AUSTRALIA FLOAT 20/09/2 | אג"ח קונצרני | 1.76 | 100,000 | 0.4 | |
| IBM CORP FLOAT 12/02/19 | אג"ח קונצרני | 1.76 | 100,000 | 0.4 | |
| TORONTO DOM BANK FLOAT 09/16 | אג"ח קונצרני | 1.76 | 100,000 | 0.4 | |
| WESTPAC BANKING FLOAT 25/11/16 | אג"ח קונצרני | 1.76 | 100,000 | 0.4 | |
| 7.75% 22/05/18(BRL) BRF SA | אג"ח קונצרני | 1.75 | 300,000 | 0.4 | |
| /MORGAN STANLEY MS FLOAT 01/05 | אג"ח קונצרני | 1.75 | 100,000 | 0.4 | |
| GLENCORE FDG 4.625% 29/04/24 | אג"ח קונצרני | 1.75 | 100,000 | 0.4 | |
| NEWMONT MINING NEM3.5 3/15/22 | אג"ח קונצרני | 1.74 | 100,000 | 0.4 | |
| WESTPAC BANKING 5% 21/10/19 | אג"ח קונצרני | 1.55 | 50,000 | 0.3 | |
| 6/16(IDR)%DV 7.2&EURO BK RECON | אג"ח קונצרני | 1.46 | 1,000,000,000 | 0.3 | |
| PHG3.75 15/03/2022 | אג"ח קונצרני | 1.43 | 75,000 | 0.3 | |
| MORGAN STANLEY | אג"ח קונצרני | 1.41 | 100,000 | 0.3 | |
| INTL FIN CORP 7.75% 03/12/16 | אג"ח קונצרני | 1.35 | 4,500,000 | 0.3 | |
| INTC1.35 15/12/2017 | אג"ח קונצרני | 1.33 | 75,000 | 0.3 | |
| NESTLE HLGS 2.75% 15.04.2020 | אג"ח קונצרני | 1.24 | 500,000 | 0.3 | |
| EUROPEAN INVT 9% 12/18 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 750,000 | 0.3 | |
| EIB 9.25 20/07/2018 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 150,000 | 0.3 | |
| ANHEUSER-BUSCH 6.875% 15/11/19 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 50,000 | 0.2 | |
| MEDTRONIC INC | אג"ח קונצרני | 0.98 | 50,000 | 0.2 | |
| MSFT 3.625 23 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 50,000 | 0.2 | |
| HEWLETT-PACKARD 3.75% 12/20 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 50,000 | 0.2 | |
| KRFT 3.5 2022 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 50,000 | 0.2 | |
| NEWS AMER INC 3% 15/09/22 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 50,000 | 0.2 | |
| ABBVIE INC 2.9% 06/11/22 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 50,000 | 0.2 | |
| EMC 2.65 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 50,000 | 0.2 | |
| FEDEX CORP 3.2% 01/02/25 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 50,000 | 0.2 | |
| KROGER CO/THE 2.95% 01/11/21 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 50,000 | 0.2 | |
| SPLS4.375 12/01/2023 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 50,000 | 0.2 | |
| VZ 3 2021 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 50,000 | 0.2 | |
| ADOBE SYS INC 3.25% 01/02/25 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 50,000 | 0.2 | |
| BANK NOVA SCOTIA 2.05%30/10/18 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 50,000 | 0.2 | |
| BANK OF MONTREAL FLOAT 15/7/16 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 50,000 | 0.2 | |
| JPM2.25 2020 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 50,000 | 0.2 | |
| MACQUARIE BANK LTD | אג"ח קונצרני | 0.88 | 50,000 | 0.2 | |
| TEVA PHA FIN BV3.65 11/21 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 40,000 | 0.2 | |
| INTL BK RECON 9.5% 3/2017 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 100,000 | 0.2 | |
| NORDIC INVST BNK 2.125% 09/17 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 250,000 | 0.1 | |
| VOLSWAGEN FIN 2.25% 15/05/17 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 250,000 | 0.1 | |
| PCP 2.5 01/15/23 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 25,000 | 0.1 | |
| AMGEN INC 1.25% 22/05/17 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 20,000 | 0.1 | |
| TALISMAN ENERGY 5.5% 15/05/42 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 20,000 | 0.1 | |
| MEDTRONIC INC | אג"ח קונצרני | 0.18 | 10,000 | 0.0 | |
| ROYAL BK CANADA FLOAT 15/03/19 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 10,000 | 0.0 | |
| STATOIL ASA 2.25% 08/11/19 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 10,000 | 0.0 | |
| VALE OVERSEAS VALEBZ4.375 22 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 8,000 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 3.40% מהקרן |
| REP OF COLOMBIA 9.85% 28/06/27 | אג"ח מדינה | 2.05 | 200,000,000 | 0.5 | |
| CHINA GOVT BOND 1.94 8/2018 | אג"ח מדינה | 1.35 | 500,000 | 0.3 | |
9 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.55% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.54 | | 0.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|