הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

תכלית דש TTF תל בונד צמודות-יתר

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		63.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		277.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
104	אג"חים קונצרני, שהם 100.30% מהקרן
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	2.2	1,115,809	1.4
	פועלים הנפקות אגח 32	אג"ח קונצרני	2.17	1,027,040	1.4
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	2.01	885,707	1.3
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	1.96	1,177,599	1.3
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	1.77	910,343	1.1
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	1.68	812,811	1.1
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.67	1,003,810	1.1
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	1.66	1,001,285	1.1
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	1.58	717,941	1.0
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	1.56	780,079	1.0
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	1.53	885,490	1.0
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	1.51	673,245	1.0
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	1.5	741,174	1.0
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	1.5	843,144	1.0
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	1.49	691,739	0.9
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	1.49	844,250	0.9
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	1.47	856,095	0.9
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.42	840,524	0.9
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	1.42	733,604	0.9
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	1.41	638,731	0.9
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	1.37	836,209	0.9
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	1.32	771,780	0.8
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	1.26	659,447	0.8
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	1.24	677,803	0.8
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	1.24	655,804	0.8
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	1.2	637,154	0.8
	ריט 1אגח ג	אג"ח קונצרני	1.19	632,288	0.8
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	1.18	628,904	0.8
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	1.17	607,784	0.7
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	1.16	668,211	0.7
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.16	618,711	0.7
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	1.16	561,521	0.7
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.15	654,283	0.7
	דיסקונט כתבי התח נד י	אג"ח קונצרני	1.12	558,065	0.7
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	1.12	596,520	0.7
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	1.11	561,986	0.7
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	1.06	534,610	0.7
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	1.05	491,086	0.7
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	1.03	523,374	0.7
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	1.02	544,897	0.7
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	1	535,580	0.6
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.98	561,430	0.6
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.98	468,584	0.6
	אלקטרה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.96	451,734	0.6
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.95	524,087	0.6
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.95	484,833	0.6
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.93	538,686	0.6
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.93	419,269	0.6
	דקסיה הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.92	471,678	0.6
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.89	393,065	0.6
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.88	458,158	0.6
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.86	550,266	0.5
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.86	400,483	0.5
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.86	580,252	0.5
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.84	846,719	0.5
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.83	467,659	0.5
	מנורה מבטחים הון אגח א	אג"ח קונצרני	0.82	381,155	0.5
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.81	507,348	0.5
	ארפורט סיטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.8	499,976	0.5
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.8	449,248	0.5
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.79	474,055	0.5
	אגוד הנפ התח נד יט	אג"ח קונצרני	0.78	394,041	0.5
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.78	462,795	0.5
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.78	437,026	0.5
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.78	446,561	0.5
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.75	414,735	0.5
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.74	377,545	0.5
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.73	340,664	0.5
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.73	513,369	0.5
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.72	333,528	0.5
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.72	341,737	0.5
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.71	472,419	0.5
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	0.71	404,390	0.5
	ריט 1 אגח ד	אג"ח קונצרני	0.68	376,446	0.4
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.65	428,177	0.4
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.65	333,013	0.4
	אפריקה מגורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.63	360,812	0.4
	הראל הנפק אגח ז	אג"ח קונצרני	0.61	318,991	0.4
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.61	305,736	0.4
	הראל הנפקות אגח ו	אג"ח קונצרני	0.6	313,858	0.4
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.59	262,043	0.4
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.58	361,750	0.4
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.57	270,319	0.4
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.57	322,432	0.4
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.54	269,204	0.3
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.54	288,928	0.3
	אמות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.52	316,995	0.3
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.52	311,176	0.3
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.52	293,487	0.3
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.51	260,776	0.3
	הראל הנפקות אגח א	אג"ח קונצרני	0.51	232,338	0.3
	הראל הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.51	294,668	0.3
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	301,199	0.3
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	304,140	0.3
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	275,145	0.3
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.49	295,112	0.3
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.47	235,740	0.3
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.47	271,297	0.3
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.45	258,715	0.3
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	247,103	0.3
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.44	269,969	0.3
	בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב'	אג"ח קונצרני	0.44	202,820	0.3
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.41	236,349	0.3
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.39	224,874	0.3
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.53% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	-0.53		-0.3

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור