TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אלפא פלטינום אגח מדורג ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   14.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   102.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


8


מניות, שהם 5.43% מהקרן
BOEING CO מניה0.812000.1
APPLE INC מניה0.792450.1
FORD MOTOR COMPANY מניה0.711,7500.1
CITIGROUP INC מניה0.675200.1
GENERALMOTORS CO מניה0.677450.1
BANK OF AMERICA CORP מניה0.661,5650.1
MICROSOFT CORP מניה0.655700.1
INTEL CORP מניה0.475000.1


11


תעודות סל, שהם 14.72% מהקרן
תכלגל סח יורשק תעודת סל2.4292,3500.3
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל1.843,2290.3
הראלס פ אירופש תעודת סל1.7767,0000.3
קסםסמ ז 500 39 תעודת סל1.773,3010.3
פסג מדד מו ספ תעודת סל1.622,7850.2
תכלאינ עט בנדתש תעודת סל1.547,1830.2
תכלמר נג דקס תעודת סל1.41,9200.2
פסג מדד קסג תשא תעודת סל1.074,9830.2
פסגות מדד א תלבנד תעודת סל0.4320,0000.1
קסם סל מוצרימדד לב תלבונד תעודת סל0.432,0250.1
תכלית מורכ 15תל-בונד 60 תעודת סל0.432,0330.1


46


אג"חים קונצרני, שהם 16.36% מהקרן
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.13136,3900.2
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני1.04152,8880.1
מבני תעש אגח יזאג"ח קונצרני1.01171,0980.1
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.7578,8820.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.6975,0700.1
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.5888,4080.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.5764,7710.1
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.5677,2150.1
בית הזהב אגח ב אג"ח קונצרני0.5676,0520.1
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.5476,3140.1
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.5396,8700.1
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.5263,7530.1
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.5157,4970.1
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.5158,8600.1
כנפיים אגח זאג"ח קונצרני0.574,0840.1
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.4977,0480.1
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.4764,8010.1
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.4761,4520.1
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.4755,4540.1
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.4565,0000.1
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.4458,6580.1
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.4255,2060.1
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני0.4142,4690.1
ארפורט אגח האג"ח קונצרני0.456,3290.1
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.3440,9350.0
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.3338,0620.0
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.3345,5750.0
בראק אן וי אגח א אג"ח קונצרני0.3138,9850.0
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.2946,7470.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.2830,0000.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.2426,9210.0
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.1418,5560.0
הראל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.0811,3550.0
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0 0.0
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0 0.0
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0 0.0
אמות אגח א אג"ח קונצרני0 0.0
אמות אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
אשדר אגח ג אג"ח קונצרני0 0.0
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0 0.0
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני0 0.0
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0 0.0
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0 0.0
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0 0.0
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0 0.0
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0 0.0


5


אג"חים מדינה, שהם 55.25% מהקרן
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה22.772,832,0143.3
גליל 5903אג"ח מדינה21.721,868,2313.1
ממשלתית שקלית %08/16 4.25 אג"ח מדינה5.25700,0000.8
ממשלתית שקלית %10/17 2.25 אג"ח מדינה4.63650,0000.7
גליל 5904אג"ח מדינה0.8875,0000.1


1


CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן
דלר-0400.0M502רכישה CALL אופציית0.02180.0


1


PUT אופציות, שהם -0.12% מהקרן
דלר-0400.0M502מכירה PUT אופציית-0.12-180.0


3


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 7.22% מהקרן
POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (ETF) קרן אינדקס נסחרת6.362,2900.9
POORS 500 TRUST SER& STANDARD (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.551000.1
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY E (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.31350.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.06% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.58 0.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.48 0.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן