TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס ממשלתי טהור
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   461.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1094.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


11


אג"חים מדינה, שהם 52.54% מהקרן
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה15.7352,670,99770.8
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה9.830,200,00044.1
גליל 5472 אג"ח מדינה9.2430,015,83041.6
גליל 5904אג"ח מדינה6.0816,090,85527.3
גליל 5903 אג"ח מדינה5.1713,902,24423.3
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה3.3211,709,01115.0
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה0.983,800,0004.4
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה0.962,278,2234.3
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה0.813,400,0003.6
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה0.421,500,0001.9
ממשלתי צמוד 0841אג"ח מדינה0.0381,1980.1


8


מלוות קצר מועד, שהם 29.54% מהקרן
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד7.7334,830,00034.8
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד5.5525,000,00025.0
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד5.5525,000,00025.0
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד4.6621,000,00021.0
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד3.1114,000,00014.0
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד1.115,000,0005.0
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד1.115,000,0005.0
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד0.723,264,9003.3


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 20.44% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים20.4491,995,44092.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן