TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות תיק מדדי אג"ח
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   14.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   26.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


9


תעודות סל, שהם 16.14% מהקרן
תכלאינ ב תא 100 תעודת סל3.2335,0000.4
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל2.815,0000.4
תכלמר נב פתוח תעודת סל2.825,0000.4
קסםסמ 33 תא100 תעודת סל1.852,0000.3
פסג סל יב דבארפ תעודת סל1.73,0000.2
תכלאינ יז תלבנד תעודת סל1.462,0000.2
תכלמר טז בונד20 תעודת סל1.145,0000.2
פסג מדד קסג תשא תעודת סל0.673,0000.1
הראלס יג תב40 תעודת סל0.5425,0000.1


3


אג"חים להמרה, שהם 1.12% מהקרן
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.3850,0000.1
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.3855,0000.1
מנדלסוןתשת אג ח אג"ח להמרה0.3650,0000.0


35


אג"חים קונצרני, שהם 13.95% מהקרן
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.79100,0000.1
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.74100,0000.1
פלסטו שק אגח ג אג"ח קונצרני0.7100,0000.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.66100,0000.1
אינטרנט זהבאגחד אג"ח קונצרני0.58100,0000.1
ממן אגח באג"ח קונצרני0.5474,0000.1
PETROBRAS 5.375 01/21 אג"ח קונצרני0.5320,0000.1
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.5270,0000.1
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.570,0000.1
GOLDMAN SACHS 6.15 04/18 אג"ח קונצרני0.4915,0000.1
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.4855,0000.1
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.4765,5000.1
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.4760,0000.1
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני0.4780,0000.1
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.4650,0000.1
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.4668,6700.1
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.4350,0000.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.4260,0000.1
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.4150,0000.1
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.4164,4760.1
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.4150,0000.1
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.3950,0000.1
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.3650,0000.0
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.3250,0000.0
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני0.3140,0000.0
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני0.2938,4600.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.2632,6640.0
דיסק השק אגח ז אג"ח קונצרני0.2333,3330.0
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.2332,8980.0
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.2230,0000.0
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.2229,7500.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.0810,0000.0
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני0.055,9330.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.056,2980.0
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0940.0


6


אג"חים מדינה, שהם 56.16% מהקרן
גליל 5903 אג"ח מדינה21.891,800,0003.0
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה14.471,600,0002.0
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה7.261,000,0001.0
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה5.13550,0000.7
שחר 2683 אג"ח מדינה4.63600,0000.6
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה2.78300,0000.4


2


מלוות קצר מועד, שהם 3.99% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד2.54350,0000.3
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד1.45200,0000.2


4


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.65% מהקרן
E.M LOCAL CURRENCY (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.181,9500.2
SPDR BARCLAYS ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.931,0000.1
ISHARES IBOXX (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.842400.1
ISHARES MARKIT IBOXX ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.71600.1


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.58% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים5.51 0.8
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.06 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן