|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
48.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
111 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 8.20% מהקרן |
| קסםסמ סד בונד60 | תעודת סל | 8.2 | 131,596 | 4.0 | |
60 |
אג"חים קונצרני, שהם 91.97% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 3.67 | 1,256,390 | 1.8 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 3.26 | 1,392,472 | 1.6 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 3.24 | 1,236,292 | 1.6 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.15 | 1,170,900 | 1.5 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.96 | 1,223,338 | 1.4 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.95 | 1,129,254 | 1.4 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 2.67 | 1,235,820 | 1.3 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 2.65 | 1,159,221 | 1.3 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.59 | 880,634 | 1.3 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 2.5 | 1,224,273 | 1.2 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.23 | 851,765 | 1.1 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 2.22 | 986,070 | 1.1 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 2.2 | 724,403 | 1.1 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 2.15 | 821,065 | 1.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 2.1 | 738,347 | 1.0 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.99 | 670,356 | 1.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.97 | 702,768 | 1.0 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 1.95 | 796,232 | 1.0 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 1.77 | 849,766 | 0.9 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.69 | 601,104 | 0.8 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 1.68 | 617,640 | 0.8 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 1.67 | 638,434 | 0.8 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.66 | 779,295 | 0.8 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.58 | 532,871 | 0.8 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.57 | 521,836 | 0.8 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 1.5 | 574,590 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.49 | 688,274 | 0.7 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.46 | 567,497 | 0.7 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.38 | 505,663 | 0.7 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.37 | 583,996 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.35 | 520,576 | 0.7 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.25 | 733,556 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.22 | 452,156 | 0.6 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 425,622 | 0.6 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.16 | 423,226 | 0.6 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 1.13 | 424,658 | 0.6 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.11 | 536,963 | 0.5 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.97 | 383,472 | 0.5 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.97 | 418,614 | 0.5 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.95 | 359,062 | 0.5 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.93 | 376,018 | 0.5 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 338,649 | 0.4 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 425,623 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.9 | 326,189 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 376,109 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.89 | 309,621 | 0.4 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.87 | 366,073 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.85 | 342,822 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.83 | 552,056 | 0.4 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.83 | 329,730 | 0.4 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.8 | 302,698 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.78 | 352,169 | 0.4 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.75 | 274,493 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 0.74 | 255,374 | 0.4 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.73 | 314,265 | 0.4 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 295,808 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 247,064 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 320,647 | 0.3 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 304,236 | 0.3 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.37% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.37 | | -0.2 | |
|