|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
135.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
398.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
63 |
אג"חים קונצרני, שהם 28.40% מהקרן |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.06 | 1,000,000 | 1.4 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.04 | 1,250,000 | 1.4 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.99 | 1,300,000 | 1.3 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,000,000 | 1.3 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,000,000 | 1.2 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.87 | 985,301 | 1.2 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 1,000,000 | 1.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,000,000 | 1.2 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.85 | 1,000,000 | 1.1 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,000,000 | 1.1 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 900,000 | 1.1 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,000,000 | 1.1 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.78 | 805,969 | 1.1 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.75 | 1,000,000 | 1.0 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 700,000 | 1.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 750,000 | 0.9 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.64 | 800,000 | 0.9 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.63 | 750,000 | 0.9 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.62 | 685,714 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.62 | 594,000 | 0.8 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 600,000 | 0.8 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.59 | 600,000 | 0.8 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 700,000 | 0.8 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 566,667 | 0.7 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 500,000 | 0.7 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 591,476 | 0.7 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 600,000 | 0.7 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 500,000 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.45 | 510,000 | 0.6 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 493,038 | 0.5 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 440,367 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 574,874 | 0.5 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 500,000 | 0.5 | |
| שכון ובי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 400,487 | 0.5 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 392,210 | 0.5 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 396,809 | 0.5 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 320,000 | 0.4 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 400,000 | 0.4 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 346,776 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.28 | 300,000 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.28 | 400,000 | 0.4 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 270,000 | 0.3 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 300,000 | 0.3 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 300,000 | 0.3 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 291,343 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 270,968 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 222,975 | 0.3 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 242,877 | 0.3 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 250,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 244,693 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 200,000 | 0.2 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 159,000 | 0.2 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 200,000 | 0.2 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 155,555 | 0.2 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 148,264 | 0.2 | |
| מנורה הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 133,333 | 0.2 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 127,285 | 0.2 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 150,000 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 135,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 124,832 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 55,333 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,450 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 8,666 | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 58.99% מהקרן |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 18.6 | 21,000,000 | 25.3 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 13.84 | 14,000,000 | 18.8 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 8.46 | 9,000,000 | 11.5 | |
| ממשל שקלית 0519 | אג"ח מדינה | 7.15 | 9,000,000 | 9.7 | |
| ISRAEL 5.125% 03/26/19 | אג"ח מדינה | 5.35 | 1,600,000 | 7.3 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 2.21 | 3,000,000 | 3.0 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 1.47 | 2,000,000 | 2.0 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 1.18 | 1,500,000 | 1.6 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 0.73 | 1,000,000 | 1.0 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 7.35% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 6.61 | 9,000,000 | 9.0 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 0.74 | 1,000,000 | 1.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.14% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.13 | | 7.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|