TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות גמישה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   14.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   127.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


39


מניות, שהם 27.12% מהקרן
נטו מלינדהמניה2.513,4370.3
דורסלמניה1.9755,6030.3
סקייליין מניה1.8210,7000.3
אדגרמניה1.5643,2560.2
מיטב דשמניה1.5620,9500.2
לוינשטיןמניה1.492,7300.2
קרסו מניה1.4610,6740.2
מנדלסון תשת מניה1.3328,0000.2
אילקס מדיקלמניה1.310,0000.2
לודןמניה1.2736,9720.2
ארדמניה1.25,3260.2
בית הזהבמניה1.1213,7500.2
ברילמניה1.077,1000.1
מגדלי תיכון מניה0.9231,9810.1
מגה אורמניה0.888,0000.1
וואן תוכנהמניה0.841,5000.1
ב.יאיר - שמניה0.835,9980.1
כפריתמניה0.787,2540.1
נפטאמניה0.775,3600.1
אלומיימניה0.722,8000.1
אפריקה תעשיותמניה0.713280.1
נטו אחזקותמניה0.715000.1
דניה סיבוס מניה0.614,5960.1
אפי נכסיםמניה0.521,4610.1
וילארמניה0.471,1080.1
עשותמניה0.4512,8970.1
ביטוח ישיר מניה0.392,5000.1
אורתם סהר מניה0.34189,4360.0
פיבימניה0.338130.0
שנפמניה0.212,0000.0
סאנפלאוארמניה0.193,8630.0
צמח המרמןמניה0.162,6600.0
אמנתמניה0.044560.0
אפקון תעשמניה0.01150.0
חממה סחרמניה0.012000.0
עמיר שיווקמניה0.01670.0
סקופמניה050.0
פוקסמניה-1.28-2,000-0.2
ביגמניה-2.15-1,900-0.3


2


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
סקייליין אפ 1 כתב אופציה01,2000.0
סקייליין אפ 2 כתב אופציה01,2000.0


3


אג"חים להמרה, שהם 5.49% מהקרן
ב.יאיר אג 12 אג"ח להמרה2.19300,0000.3
פריון נט אג יב אג"ח להמרה2.08300,0000.3
אנלייט אנר אג ד אג"ח להמרה1.22132,3180.2


77


אג"חים קונצרני, שהם 80.69% מהקרן
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני3.38476,8850.5
בזן אגח ד אג"ח קונצרני3.19450,0000.4
רפק אגח ה אג"ח קונצרני2.34355,0000.3
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני2.25285,8860.3
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני2.24304,2000.3
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני2.14729,5260.3
נאנט אגח ד אג"ח קונצרני2.12260,0000.3
רפק אגח ד אג"ח קונצרני2.1270,0000.3
אנלייט אנר אגחב אג"ח קונצרני2.04264,6500.3
נתנאל גרופ אגחה אג"ח קונצרני2.01275,0000.3
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני1.96308,2170.3
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני1.94260,0000.3
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני1.9260,0000.3
ב.יאיר אגח 13 אג"ח קונצרני1.89260,0000.3
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני1.83252,0000.3
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני1.83232,0070.3
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני1.8393,5000.3
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני1.68230,0000.2
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני1.67250,0000.2
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.66240,0000.2
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני1.64216,1770.2
דורי קבוצה אגחז אג"ח קונצרני1.57250,0000.2
בי.ג'י.איי אגח1 אג"ח קונצרני1.56202,2080.2
רקח אגח ב אג"ח קונצרני1.53198,4560.2
ב.יאיר אגח 8 אג"ח קונצרני1.5192,9540.2
אידיבי פת אגח ט אג"ח קונצרני1.47270,0000.2
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני1.45220,0000.2
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני1.44172,5480.2
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני1.37200,0000.2
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני1.33180,0000.2
חממה סחר אגח ג אג"ח קונצרני1.32176,3290.2
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני1.21159,6420.2
גאון אחז אגח א אג"ח קונצרני1.2139,5290.2
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני1.18156,3220.2
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני1.16154,8390.2
בוני תיכון אגחה אג"ח קונצרני1.12147,7510.2
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.08125,4060.1
אורתם סהר אגח ד אג"ח קונצרני1.04132,6990.1
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני1.02131,7810.1
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.98107,1420.1
אביב בניה אגח 4 אג"ח קונצרני0.92104,3570.1
בית הזהב אגח ב אג"ח קונצרני0.76100,0000.1
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.7692,0110.1
אביב ארלן אגח ד אג"ח קונצרני0.73100,0000.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.7100,0000.1
אמיליה פת אגח א אג"ח קונצרני0.6677,5600.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.66100,0000.1
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.6280,0000.1
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.680,0000.1
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.674,4730.1
רוטשטיין אגח ג אג"ח קונצרני0.5166,1140.1
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני0.5163,4850.1
הכשרת ישוב אג15 אג"ח קונצרני0.4767,0910.1
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.4362,8920.1
ביטוח ישיר אגחי אג"ח קונצרני0.4252,7060.1
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.3947,3680.1
ליברטי אגח א אג"ח קונצרני0.3745,9890.1
מנדלסוןתשת אגחג אג"ח קונצרני0.3645,0000.0
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.3347,2530.0
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.3241,7360.0
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.3244,2130.0
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.227,2400.0
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני0.1825,0000.0
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.1617,0540.0
אינטרנט זהבאגחד אג"ח קונצרני0.1525,8680.0
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.1111,6980.0
מצלאוי אגח ב אג"ח קונצרני0.1116,0000.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.141,5830.0
גירון אגח ג אג"ח קונצרני0.057,2230.0
הכש חב בטוחאגח2 אג"ח קונצרני0.023,1940.0
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.023,0000.0
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.011,1420.0
שלמה החז אגח יג אג"ח קונצרני0.016940.0
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0 0.0
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0 0.0
מירלנד אגח א אג"ח קונצרני030.0
רבד אגח א אג"ח קונצרני0570.0


1


מלוות קצר מועד, שהם -11.50% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד-11.5-1,600,000-1.6


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן
סקלס אגו חש7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.038,3670.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.08% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים-0.09 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן