TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות ריבית משתנה מנוהלת
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   17.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   28.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


77


אג"חים קונצרני, שהם 48.26% מהקרן
פועלים הנ אגח26 אג"ח קונצרני4.28745,0000.7
לאומי שה נד 201 אג"ח קונצרני3.25550,9070.6
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני2.93481,0000.5
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני2.52462,8600.4
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני2.48420,0000.4
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני2.24379,2150.4
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני1.84327,1970.3
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני1.76311,4860.3
דורי קבוצה אגחה אג"ח קונצרני1.63282,7370.3
אגוד הנפ אגח ח אג"ח קונצרני1.61280,0000.3
כלכלית ים אגחיא אג"ח קונצרני1.54333,3780.3
ירושליםהנ אגחיד אג"ח קונצרני1.52260,0070.3
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני1.42267,3840.2
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני1.34230,0950.2
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני1.19236,0000.2
בזק אגח 7אג"ח קונצרני1.11188,6330.2
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני1.07180,0100.2
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.96170,0000.2
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0.95164,0780.2
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.87155,0000.2
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.79140,0000.1
מבני תעש אגח יג אג"ח קונצרני0.7120,0430.1
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.61100,7500.1
דקסיה הנ אגח יא אג"ח קונצרני0.58100,0000.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.55100,0000.1
דלתא אגח באג"ח קונצרני0.4985,5110.1
גירון אגח ג אג"ח קונצרני0.4875,7220.1
ירושליםהנפ אגחז אג"ח קונצרני0.4374,1090.1
ממן אגח באג"ח קונצרני0.4374,0000.1
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.36100,0000.1
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.3659,2500.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.3460,0000.1
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.3464,2000.1
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.3149,1700.1
ירושליםהנפ אגחח אג"ח קונצרני0.2950,0000.1
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני0.2745,0000.0
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.2739,1230.0
גירון אגח האג"ח קונצרני0.2645,0000.0
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.2542,5000.0
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.2340,0000.0
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.2339,3000.0
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני0.2237,2120.0
לוינשט נכ אגח א אג"ח קונצרני0.2134,8520.0
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.233,0000.0
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.1933,0250.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.1928,3940.0
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני0.1932,1430.0
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.1727,9410.0
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני0.1526,0000.0
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.1420,0000.0
ירושליםהנפ הת ג אג"ח קונצרני0.1317,2040.0
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.1219,6930.0
וילי פוד אגח ד אג"ח קונצרני0.1119,4840.0
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.1120,0000.0
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.115,0000.0
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.0914,8500.0
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.0914,6590.0
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.0915,2820.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.0810,3390.0
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.0710,8570.0
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0.0711,7850.0
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.0712,0000.0
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.0610,0110.0
הכש חב בטוחאגח2 אג"ח קונצרני0.0610,0000.0
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.0610,0000.0
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.046,6660.0
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.046,6660.0
דלק קב אגח יז אג"ח קונצרני0.047,5000.0
איידיאייהנ הת א אג"ח קונצרני0.023,8280.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.022,7500.0
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.024,0230.0
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0.023,5000.0
איידיאייהנ הת ב אג"ח קונצרני0.012,0000.0
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני04800.0
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני08810.0
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0 0.0
חשמל אגח 22 אג"ח קונצרני06000.0


3


אג"חים מדינה, שהם 44.85% מהקרן
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה29.375,149,9995.1
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה12.632,210,0002.2
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה2.85500,0000.5


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.17% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים8.17 1.4
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן