TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אי.בי.אי 10/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   116.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   584.4
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


מניות, שהם 0.62% מהקרן
חגגמניה0.3257,5000.4
פועליםמניה0.320,0000.4


4


תעודות סל, שהם 4.72% מהקרן
תכלית א ת''א 100 תעודת סל2.7125,0003.2
תכלאינ עט בנדתש תעודת סל1.0540,0001.2
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל0.66100,0000.8
תכלית סל ג בנקים תעודת סל0.330,0000.4


1


אג"חים להמרה, שהם 0.43% מהקרן
צרפתי אג י אג"ח להמרה0.43500,0000.5


53


אג"חים קונצרני, שהם 35.41% מהקרן
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני11,350,0001.2
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.98800,0001.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.971,000,0001.1
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.961,000,0001.1
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.941,100,0001.1
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.921,000,0001.1
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.91,000,0001.1
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.881,000,0001.0
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.88900,0001.0
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.871,000,0001.0
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.85900,0001.0
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.82750,0001.0
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.81868,0080.9
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.76800,0000.9
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.76700,0000.9
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.75700,0000.9
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.74750,0000.9
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.74900,0000.9
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.74850,0000.9
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.73700,0000.9
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.72850,0000.8
אפריקה מגורים אגח ב אג"ח קונצרני0.71750,0000.8
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.71750,0000.8
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.7800,0000.8
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.68800,0000.8
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.67700,0000.8
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.64890,9090.7
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני0.63717,7630.7
נתנאל גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.61700,0000.7
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני0.61700,0000.7
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.6600,0000.7
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.6600,0000.7
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.59600,0000.7
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.58700,0000.7
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.57600,0000.7
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.57600,0000.7
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.57700,0000.7
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.57630,0000.7
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.57650,0000.7
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.55600,0000.6
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.52600,0000.6
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.52750,0000.6
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.52500,0000.6
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.51600,0000.6
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.5550,0000.6
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.5600,0000.6
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.49600,0000.6
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.49570,0000.6
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.47400,0000.5
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני0.43500,0000.5
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.42450,0000.5
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0.42450,0000.5
אינטרנט זהב אגח ד אג"ח קונצרני0.17250,0000.2


7


אג"חים מדינה, שהם 22.38% מהקרן
גליל 5903אג"ח מדינה7.145,000,0008.4
גליל 5904אג"ח מדינה5.84,000,0006.8
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.652,500,0003.1
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה2.572,500,0003.0
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה2.352,500,0002.8
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.251,000,0001.5
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה0.62500,0000.7


2


מלוות קצר מועד, שהם 25.54% מהקרן
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד17.0320,000,00020.0
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד8.5110,000,00010.0


1


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
EURO FX CURR FUT MAR15 חוזה עתידי0-40.0


8


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.26% מהקרן
POORS 500 TRUST SER& STANDARD (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.071,6001.3
ISHARES DAX (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.872,4001.0
LYXOR ETF CAC 40 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.814,7001.0
POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.812,4001.0
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.668,5000.8
HEALTH CARE SELECT SECTOR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.472,0000.5
ISHARES SOUTH KOREA CAPPED ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.291,5000.3
ISHARES CHINA LARGE CAP ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.282,0000.3


4


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.05% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים4.99 5.9
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.95 2.3
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-1.89 -2.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן