|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
116.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
584.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
מניות, שהם 0.62% מהקרן |
| חגג | מניה | 0.32 | 57,500 | 0.4 | |
| פועלים | מניה | 0.3 | 20,000 | 0.4 | |
4 |
תעודות סל, שהם 4.72% מהקרן |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 2.71 | 25,000 | 3.2 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 1.05 | 40,000 | 1.2 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.66 | 100,000 | 0.8 | |
| תכלית סל ג בנקים | תעודת סל | 0.3 | 30,000 | 0.4 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.43% מהקרן |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.43 | 500,000 | 0.5 | |
53 |
אג"חים קונצרני, שהם 35.41% מהקרן |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 1 | 1,350,000 | 1.2 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.98 | 800,000 | 1.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.97 | 1,000,000 | 1.1 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.96 | 1,000,000 | 1.1 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.94 | 1,100,000 | 1.1 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.92 | 1,000,000 | 1.1 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.9 | 1,000,000 | 1.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.88 | 1,000,000 | 1.0 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.88 | 900,000 | 1.0 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.87 | 1,000,000 | 1.0 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.85 | 900,000 | 1.0 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.82 | 750,000 | 1.0 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 868,008 | 0.9 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.76 | 800,000 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.76 | 700,000 | 0.9 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.75 | 700,000 | 0.9 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 750,000 | 0.9 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 900,000 | 0.9 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.74 | 850,000 | 0.9 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 700,000 | 0.9 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 850,000 | 0.8 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 750,000 | 0.8 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 750,000 | 0.8 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.7 | 800,000 | 0.8 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 800,000 | 0.8 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.67 | 700,000 | 0.8 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.64 | 890,909 | 0.7 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 717,763 | 0.7 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.61 | 700,000 | 0.7 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.61 | 700,000 | 0.7 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.6 | 600,000 | 0.7 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 600,000 | 0.7 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.59 | 600,000 | 0.7 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 700,000 | 0.7 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 600,000 | 0.7 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 600,000 | 0.7 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.57 | 700,000 | 0.7 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 630,000 | 0.7 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.57 | 650,000 | 0.7 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 600,000 | 0.6 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.52 | 600,000 | 0.6 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.52 | 750,000 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 500,000 | 0.6 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.51 | 600,000 | 0.6 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.5 | 550,000 | 0.6 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 600,000 | 0.6 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.49 | 600,000 | 0.6 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 570,000 | 0.6 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 400,000 | 0.5 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 500,000 | 0.5 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 450,000 | 0.5 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 450,000 | 0.5 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 250,000 | 0.2 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 22.38% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 7.14 | 5,000,000 | 8.4 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 5.8 | 4,000,000 | 6.8 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 2.65 | 2,500,000 | 3.1 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 2.57 | 2,500,000 | 3.0 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 2.35 | 2,500,000 | 2.8 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.25 | 1,000,000 | 1.5 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.62 | 500,000 | 0.7 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 25.54% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 17.03 | 20,000,000 | 20.0 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 8.51 | 10,000,000 | 10.0 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| EURO FX CURR FUT MAR15 | חוזה עתידי | 0 | -4 | 0.0 | |
8 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 5.26% מהקרן |
| POORS 500 TRUST SER& STANDARD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.07 | 1,600 | 1.3 | |
| ISHARES DAX | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.87 | 2,400 | 1.0 | |
| LYXOR ETF CAC 40 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.81 | 4,700 | 1.0 | |
| POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.81 | 2,400 | 1.0 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.66 | 8,500 | 0.8 | |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.47 | 2,000 | 0.5 | |
| ISHARES SOUTH KOREA CAPPED ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.29 | 1,500 | 0.3 | |
| ISHARES CHINA LARGE CAP ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.28 | 2,000 | 0.3 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.05% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.99 | | 5.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | | 2.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -1.89 | | -2.2 | |
|