TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות צמוד קצר
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   8.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   24.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


25


מניות, שהם 4.39% מהקרן
שלאגגמניה0.382,4000.0
WIX.COM LTD מניה0.374500.0
הראל השקעותמניה0.351,9000.0
פועליםמניה0.281,5000.0
וואן תוכנהמניה0.263100.0
בריינסוויימניה0.257530.0
נטו אחזקותמניה0.231100.0
ENZYMOTEC LTD מניה0.27000.0
סאפיינסמניה0.197010.0
אלון גז מניה0.172100.0
טקטונהמניה0.16105,0000.0
סיליקום 0.01 ש"ח מניה0.16900.0
חגגמניה0.152,2000.0
פוקסמניה0.141500.0
פרוטרום מניה0.141100.0
HOLDINGS מניה0.131,5000.0
בירמןמניה0.111,0000.0
פז נפטמניה0.11200.0
MARKET TECH HOLDINGS LTD מניה0.096000.0
איסתא 1מניה0.092300.0
איתמרמניה0.094,4780.0
אלרוןמניה0.095120.0
מליסרוןמניה0.09700.0
PRTHUSCEVA CEVA מניה0.081000.0
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD מניה0.081000.0


1


אג"חים להמרה, שהם 0.14% מהקרן
נטו מלינדה אגח א אג"ח להמרה0.1410,4140.0


45


אג"חים קונצרני, שהם 25.90% מהקרן
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני2.08173,8740.2
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני1.78125,8520.2
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני1.2696,4230.1
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני1.1687,7640.1
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני1.0679,9260.1
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני1.0477,5990.1
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני165,0190.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.859,2520.1
איידיאיי הנפקות תע התח א אג"ח קונצרני0.7969,0380.1
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.7465,3230.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.7161,0900.1
ב.יאיר אגח 13 אג"ח קונצרני0.765,0000.1
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.6965,7480.1
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.6655,4700.1
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.6652,5670.1
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.6258,8970.1
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.5639,3420.1
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.5451,7730.1
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.5439,8330.1
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.5346,0480.0
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני0.5340,0020.0
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני0.539,6480.0
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.4740,0010.0
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.4730,5510.0
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.4337,0180.0
נתנאל גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.4340,0040.0
מליבו אגח ב אג"ח קונצרני0.4238,9560.0
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.3934,8250.0
בוני תיכון אגח ו אג"ח קונצרני0.3937,3320.0
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.3933,0720.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.3833,5260.0
חג'ג' אגח ג אג"ח קונצרני0.3529,7770.0
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.3523,3690.0
עמיר שיווק אגח ב אג"ח קונצרני0.3426,0000.0
אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני0.3123,9090.0
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.2922,3590.0
אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.2725,7140.0
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.2621,7740.0
פניקס הון התחיבות א אג"ח קונצרני0.2620,0230.0
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.2522,3820.0
כלכלית ים אגח ז אג"ח קונצרני0.2520,0000.0
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.098,0520.0
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.096,7840.0
ירושלים הנפק אגח א אג"ח קונצרני0.043,2000.0
גולד בונד אגח ב אג"ח קונצרני0.032,1000.0


4


אג"חים מדינה, שהם 50.52% מהקרן
גליל 5472 אג"ח מדינה27.91,893,9702.6
ממשלתית צמודה %0.1 1016 אג"ח מדינה17.771,664,9341.7
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה4.17292,1780.4
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה0.6860,0000.1


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 17.01% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים17.011,599,4831.6
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0480.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0640.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן