|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
256.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
639.9 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
30 |
אג"חים מדינה, שהם 101.20% מהקרן |
| ממשל צמודה 053 | אג"ח מדינה | 6.12 | 8,321,091 | 15.8 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 5.17 | 9,935,597 | 13.4 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 5.15 | 7,934,621 | 13.3 | |
| ממשל צמודה 084 | אג"ח מדינה | 4.91 | 8,706,254 | 12.7 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 4.86 | 8,553,393 | 12.5 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 4.58 | 9,210,973 | 11.8 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 4.57 | 9,303,549 | 11.8 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 4.17 | 9,288,480 | 10.8 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 4.14 | 8,877,946 | 10.7 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 4.1 | 8,502,460 | 10.6 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 4.06 | 8,307,901 | 10.5 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 3.85 | 7,784,869 | 9.9 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 3.7 | 8,654,281 | 9.6 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 3.67 | 9,507,636 | 9.5 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 3.61 | 8,612,925 | 9.3 | |
| גליל 5904
| אג"ח מדינה | 3.57 | 5,427,012 | 9.2 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 3.35 | 8,093,277 | 8.6 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 3.17 | 7,820,865 | 8.2 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 3.07 | 7,933,248 | 7.9 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 2.99 | 5,293,319 | 7.7 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 2.67 | 5,933,054 | 6.9 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 2.65 | 5,667,529 | 6.8 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 2.39 | 4,448,554 | 6.2 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 2.39 | 5,799,182 | 6.2 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 1.92 | 4,980,512 | 5.0 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 1.83 | 4,710,408 | 4.7 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 1.44 | 3,438,124 | 3.7 | |
| ממשלתית שקלית 01/15 4.5 | אג"ח מדינה | 1.24 | 3,193,274 | 3.2 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 0.99 | 2,493,834 | 2.6 | |
| ממשלתית דואלית %11/16 5.5 | אג"ח מדינה | 0.87 | 512,185 | 2.3 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -1.98% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -1.98 | | -5.1 | |
|