|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
68.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
209.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
35 |
אג"חים קונצרני, שהם 71.19% מהקרן |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 4.64 | 2,480,000 | 3.3 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 4.58 | 2,699,999 | 3.2 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 3.9 | 3,290,000 | 2.7 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 3.73 | 2,676,540 | 2.6 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.52 | 1,800,000 | 2.5 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 3.39 | 2,360,000 | 2.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 3.1 | 1,944,999 | 2.2 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 2.89 | 1,780,000 | 2.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.79 | 2,150,000 | 2.0 | |
| 4.95% אידיבי פת ט' 20/25 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 2.37 | 2,200,000 | 1.7 | |
| FORD MOTOR CO F7.45 07/16 | אג"ח קונצרני | 2.28 | 290,000 | 1.6 | |
| TIME WARNER7.625 04/31 | אג"ח קונצרני | 2.25 | 274,000 | 1.6 | |
| GENERAL ELECTRIC CAP CORP | אג"ח קונצרני | 2.18 | 273,000 | 1.5 | |
| CITIGROUP INC 6 10/33 | אג"ח קונצרני | 2 | 294,000 | 1.4 | |
| VERIZON COMMUNICATION5.15 | אג"ח קונצרני | 1.68 | 260,000 | 1.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.67 | 1,100,000 | 1.2 | |
| DOW 3.5 10/01/24 | אג"ח קונצרני | 1.65 | 285,000 | 1.2 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.54 | 1,030,000 | 1.1 | |
| BAC 4.1 24/07/23 | אג"ח קונצרני | 1.5 | 250,000 | 1.1 | |
| TELEFONICA EMIS TELEFO 7. | אג"ח קונצרני | 1.5 | 193,000 | 1.1 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 1.5 | 950,000 | 1.1 | |
| COMCAST 7.05 03/33 | אג"ח קונצרני | 1.49 | 180,000 | 1.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.47 | 1,080,000 | 1.0 | |
| MURPHY5.125 2042 | אג"ח קונצרני | 1.44 | 297,000 | 1.0 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.41 | 1,130,000 | 1.0 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.4 | 1,080,000 | 1.0 | |
| קרדן רכב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 1.39 | 770,000 | 1.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.35 | 899,999 | 1.0 | |
| GOLDMAN SACHS GP GS 6.125 | אג"ח קונצרני | 1.32 | 180,000 | 0.9 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.21 | 900,000 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.05 | 700,000 | 0.7 | |
| MORGAN STANLEY 4.75 17 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 170,000 | 0.7 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.02 | 660,921 | 0.7 | |
| GOLDMAN SACHS GP 6.75 10/ | אג"ח קונצרני | 0.59 | 80,000 | 0.4 | |
| 5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 200,000 | 0.3 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 12.57% מהקרן |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 10.77 | 7,000,000 | 7.6 | |
| 6% ממשל שקלית 0219 2.2019. | אג"ח מדינה | 1.8 | 1,000,000 | 1.3 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.08% מהקרן |
| אופציה דולר ק. 0390.0 ז"פ 250215 | CALL אופציית | 0.08 | 100 | 0.1 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.04% מהקרן |
| אופציה דולר פ. 0390.0 ז"פ 250215 | PUT אופציית | -0.04 | -100 | 0.0 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 11.00% מהקרן |
| SPDR TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.67 | 4,140 | 3.3 | |
| SPDR DJIA TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.02 | 4,135 | 2.8 | |
| SPDR BARCLAYS CAPITAL S/T | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.31 | 13,500 | 1.6 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.61% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | | 1.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | | 0.4 | |
|