רשימת אחזקות מלאה

הראל מחקה S&P 500 נקובה ב-$

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		45.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		135.1

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
23	אג"חים קונצרני, שהם 49.84% מהקרן
	JP MORGAN CHASE 3.15% 5.7.2016	אג"ח קונצרני	5.28	600,000	2.4
	PSASP 5.9% 29.06.16	אג"ח קונצרני	4.58	500,000	2.1
	TEMASE 4.5% 21/9/2015	אג"ח קונצרני	4.44	500,000	2.0
	HIGHWY 4.5% 23.03.15 KOREA EXPRESSWAY	אג"ח קונצרני	3.48	400,000	1.6
	DBSSP 2.375% 14.09.15	אג"ח קונצרני	2.61	300,000	1.2
	EXIMCH 4.875% 21.07.15	אג"ח קונצרני	2.61	300,000	1.2
	CS 1.625% 06.03.15	אג"ח קונצרני	2.58	300,000	1.2
	KDB 1% 22.01.16	אג"ח קונצרני	2.56	300,000	1.2
	MALAYS 2.991% 06.07.16	אג"ח קונצרני	2.19	250,000	1.0
	MORGAN STANLEY 5.75% 18/10/16	אג"ח קונצרני	1.86	200,000	0.9
	BAC 6.05% 16/05/2016	אג"ח קונצרני	1.83	200,000	0.8
	GS 3.625% 07.02.16	אג"ח קונצרני	1.78	200,000	0.8
	AXP 2.8% 19.9.2016	אג"ח קונצרני	1.77	200,000	0.8
	AMZN 0.65% 27.11.15	אג"ח קונצרני	1.71	200,000	0.8
	BNP 3.6% 23.02.16	אג"ח קונצרני	1.71	192,000	0.8
	EIBKOR 1.25% 20.11.2015	אג"ח קונצרני	1.71	200,000	0.8
	MS FLOAT 18.10.2016	אג"ח קונצרני	1.7	200,000	0.8
	ADIBUH 3.745% 04.11.15	אג"ח קונצרני	1.45	165,000	0.7
	KOROIL 2.875% 09.11.15	אג"ח קונצרני	0.98	112,000	0.4
	AFRICA DEV.BK 6.875% 15/10/15	אג"ח קונצרני	0.9	100,000	0.4
	PFIZER INC PFE 5.35% 15.03.15	אג"ח קונצרני	0.87	100,000	0.4
	OCBCSP 1.625% 13.3.15	אג"ח קונצרני	0.86	100,000	0.4
	NEDWBK 0.375% 14.12.2015	אג"ח קונצרני	0.38	45,000	0.2
2	אג"חים מדינה, שהם 48.14% מהקרן
	ISRAEL 5.5% 09.11.16	אג"ח מדינה	31.18	3,337,000	14.4
	POLAND 5% 19.10.2015	אג"ח מדינה	16.96	1,900,000	7.8
1	חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
	E-MINI S&P 500 FUTURES ESH5	חוזה עתידי	0	116	0.0
3	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.23% מהקרן
	S&P 500 DEPOSITARY RECEIT	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.19	110	0.1
	ANGUARD S&P 500 ETF	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.02	10	0.0
	ISHARES S&P 500 INDEX FUND	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.02	10	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.15% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.09		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0.06		0.0

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות