TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מנורה מבטחים אג"ח כללי
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   38.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   200.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


15


מניות, שהם 4.88% מהקרן
מליסרוןמניה0.712,4520.3
אלוני חץמניה0.57,2000.2
נצבא 1שח מניה0.473,4550.2
כלל עסקי ביטוחמניה0.453,1390.2
סאמיטמניה0.412,0000.2
דלק רכבמניה0.394,1380.2
אמותמניה0.3411,6120.1
נורסטארמניה0.331,3490.1
י.ו.א.ל. 1ש''ח מניה0.289630.1
נפטאמניה0.285,6300.1
פיבימניה0.261,8360.1
אל-רוב 1ש''ח מניה0.228180.1
מנרבמניה0.141420.1
איידיאיי ביטוח מניה0.113000.0
אנרג'יקס מניה07030.0


4


תעודות סל, שהם 6.07% מהקרן
פסגמ עז תבשקל תעודת סל2.53307,9381.0
פסג מדד קסג תשא תעודת סל1.8523,6700.7
תכלית מורכ יד תל-בונד40 תעודת סל1.3517,8190.5
תכלית סל ג בנקים תעודת סל0.3411,4350.1


1


יחידות השתתפות, שהם 0.40% מהקרן
רציו יהשיחידת השתתפות0.4485,1360.2


103


אג"חים קונצרני, שהם 65.27% מהקרן
התעשיה האוירית אגח ג אג"ח קונצרני2.22782,5230.9
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני2.14635,6990.8
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני2.04669,2460.8
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני1.85676,1890.7
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני1.83536,2000.7
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני1.66532,4180.7
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני1.63578,5000.6
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני1.56483,3380.6
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני1.53449,2400.6
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני1.52438,9630.6
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני1.51552,1450.6
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני1.5413,7600.6
דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' אג"ח קונצרני1.47410,8950.6
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.46482,8980.6
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני1.45390,3710.6
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.42585,2440.6
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני1.37473,8940.5
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני1.29386,7880.5
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.27381,3270.5
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני1.24462,8300.5
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני1.18356,6360.5
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני1.14351,9390.5
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני1.08313,3670.4
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.96517,3790.4
דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני0.96263,5210.4
דיסקונט מנפיקיםכ הת ח אג"ח קונצרני0.94297,5000.4
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.94366,0000.4
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.92370,4420.4
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.85413,8520.3
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.84365,5930.3
דקסיה הנפ נד יג אג"ח קונצרני0.84283,4950.3
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.8378,0950.3
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.76283,2370.3
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.75205,7720.3
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.74304,9450.3
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.72281,0860.3
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני0.65250,0000.3
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.65229,3760.3
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.64250,0000.3
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.64249,1000.3
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.61252,5050.2
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.6185,3180.2
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.57200,0000.2
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.57207,7290.2
אגוד הנפק התח נד יז אג"ח קונצרני0.56194,1910.2
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.54201,9090.2
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.54203,3390.2
אידיבי פתוח אגח ט אג"ח קונצרני0.53276,3170.2
דקסיה הנ אגח י אג"ח קונצרני0.52201,0290.2
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.51174,8290.2
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.49182,5230.2
אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.48188,9430.2
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.48172,7760.2
ירושליםהנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.46178,1460.2
ירושליםהנפ נד‭1אג"ח קונצרני0.46168,6790.2
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.46161,3860.2
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.44176,1090.2
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.42262,9570.2
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.42131,6590.2
דלק(תמר) $-20רמ אג"ח קונצרני0.4140,6520.2
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.41146,2350.2
ירושלים הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.38116,4570.2
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.36136,0700.1
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.3109,7370.1
פטרוכימים אגח באג"ח קונצרני0.3221,3270.1
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני0.2981,2870.1
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני0.2881,6980.1
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.27108,6180.1
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני0.2687,0190.1
צור אגח ו אג"ח קונצרני0.2697,4320.1
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.2587,1960.1
פטרוכימים אגח ו אג"ח קונצרני0.24454,2920.1
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.2369,4710.1
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.2272,8700.1
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.22271,7930.1
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.274,7460.1
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.1969,3850.1
בינלאומי הנפק הת נד כ אג"ח קונצרני0.1550,4250.1
חלל תקשורת אגח י אג"ח קונצרני0.1553,3190.1
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.1445,1540.1
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.184,7680.0
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.130,9250.0
אגוד הנפק כתבי התח נדח ב אג"ח קונצרני0.0823,1940.0
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.0823,7570.0
דקסיה הנפ נד יד אג"ח קונצרני0.0829,5330.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.0830,8830.0
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.0828,6170.0
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני0.0725,9430.0
ריט 1אגח א אג"ח קונצרני0.0722,5960.0
שניב אגח ב אג"ח קונצרני0.0725,3300.0
בינל הנפ אוצר התח נד ו אג"ח קונצרני0.0515,8000.0
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני0.0518,5700.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.0514,4770.0
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.0413,7010.0
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.0413,3000.0
שיכון ובינוי אגח 2 אג"ח קונצרני0.038,5270.0
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.027,3000.0
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.024,5300.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.013,1640.0
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.013,0280.0
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.0110,6130.0
סקיילקס אגח ו אג"ח קונצרני03,8380.0
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0 0.0


6


אג"חים מדינה, שהם 17.00% מהקרן
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה4.911,559,1771.9
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה3.471,185,0581.4
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה3.271,299,5621.3
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה3925,3661.2
ממשלתית שקלית %08/16 4.25 אג"ח מדינה2.32850,0660.9
ממשלתית שקלית %05/16 2.50 אג"ח מדינה0.0310,4060.0


1


מלוות קצר מועד, שהם 1.86% מהקרן
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד1.86735,0890.7


1


CALL אופציות, שהם -0.15% מהקרן
דלר-0390.0M502רכישה CALL אופציית-0.15-115-0.1


1


PUT אופציות, שהם 0.08% מהקרן
דלר-0390.0M502מכירה PUT אופציית0.081150.0


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.42% מהקרן
P MID-CAP ETF&ISHARES CORE S (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.421,6901.0


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
סקיילקס אגח ו חש 7/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה02020.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.80% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.78 0.3
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.02 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן