|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
223.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
866 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים קונצרני, שהם 2.98% מהקרן |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 2.98 | 9,023,207 | 9.5 | |
11 |
מלוות קצר מועד, שהם 40.34% מהקרן |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 7.82 | 24,962,566 | 24.9 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 6.26 | 20,000,000 | 20.0 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 5.33 | 17,000,000 | 17.0 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 5.01 | 16,000,000 | 16.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 4.09 | 13,074,500 | 13.1 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 3.13 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 2.82 | 9,000,000 | 9.0 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 2.19 | 7,000,000 | 7.0 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 1.81 | 5,785,400 | 5.8 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 1.25 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 0.63 | 2,000,000 | 2.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 24.99% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 13.77 | | 43.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 6.97 | | 22.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.36 | | 7.5 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.26 | | 4.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | | 2.0 | |
1 |
תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 1.88% מהקרן |
| ריט נעמ זמני 260115 | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 1.88 | 6,000,000 | 6.0 | |
|