הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

פסגות אג"ח מדינה ממוקדת

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		586.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		1858.8

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
2	תעודות סל, שהם 0.93% מהקרן
	פסג מדד כג גל25	תעודת סל	0.69	1,500,000	4.0
	פסג מדד קסג תשא	תעודת סל	0.24	45,000	1.4
77	אג"חים קונצרני, שהם 12.26% מהקרן
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	1.2	5,603,858	7.1
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	0.77	4,319,796	4.6
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.6	3,583,420	3.5
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.59	3,532,710	3.5
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.47	2,870,000	2.8
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	2,190,000	2.6
	ירושליםהנפ הת ג	אג"ח קונצרני	0.39	1,805,041	2.3
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.36	3,295,000	2.1
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.3	1,579,063	1.7
	ירושליםהנ אגחיד	אג"ח קונצרני	0.26	1,466,164	1.5
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.25	1,460,000	1.5
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.24	1,530,000	1.4
	דיסקונט מנ הת ז	אג"ח קונצרני	0.24	1,274,860	1.4
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.22	1,200,000	1.3
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.22	1,231,671	1.3
	גלילה הפקד אגחג	אג"ח קונצרני	0.2	923,967	1.2
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	1,120,500	1.2
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.19	881,456	1.1
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	994,720	1.1
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.18	931,440	1.1
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.17	1,000,000	1.0
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	1,000,000	1.0
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.16	993,715	1.0
	אלרוב נדלן אגחא	אג"ח קונצרני	0.16	750,001	0.9
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	848,921	1.0
	מישורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	834,095	1.0
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	721,576	0.9
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	680,163	0.9
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	773,574	0.9
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.14	722,967	0.8
	אפריקה מג אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	758,087	0.8
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.14	731,882	0.8
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.14	749,375	0.8
	תדיראן הול אגח2	אג"ח קונצרני	0.14	879,850	0.8
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.13	715,227	0.8
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	846,252	0.7
	ביג אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	679,110	0.7
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.12	797,530	0.7
	מבני תעש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.12	574,604	0.7
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.11	600,732	0.6
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.11	556,929	0.6
	לונשטן הנד אגחג	אג"ח קונצרני	0.11	620,000	0.6
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.09	457,508	0.5
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	459,793	0.5
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	506,339	0.5
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.09	400,703	0.5
	כלכלית ים אגח י	אג"ח קונצרני	0.09	491,258	0.5
	מגה אור אגח ה	אג"ח קונצרני	0.09	532,800	0.6
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.08	413,092	0.4
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.08	380,781	0.5
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.08	497,297	0.5
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.07	422,823	0.4
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	385,680	0.4
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	343,012	0.4
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	262,290	0.4
	דיסקונט מנ הת א	אג"ח קונצרני	0.06	231,535	0.3
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	317,602	0.4
	ארפורט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.04	208,150	0.2
	גירון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	196,800	0.2
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	258,000	0.3
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	221,000	0.2
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.04	216,147	0.2
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.04	219,513	0.2
	כללביט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	182,517	0.2
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	166,657	0.2
	מצלאוי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	216,000	0.2
	נורסטאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	156,599	0.2
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	103,429	0.1
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.02	125,431	0.1
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	112,000	0.1
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.02	84,872	0.1
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	38,895	0.0
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	51,428	0.1
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	59,375	0.1
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.01	55,115	0.1
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0	578	0.0
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0	23,263	0.0
23	אג"חים מדינה, שהם 51.95% מהקרן
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	8.86	38,702,678	52.0
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	6.26	29,500,000	36.7
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	6.25	34,351,200	36.7
	ממשל שקלית 0324	אג"ח מדינה	5.76	28,000,000	33.8
	גליל 5903	אג"ח מדינה	4.52	15,840,386	26.5
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	4.05	18,537,730	23.8
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	3.46	15,910,772	20.3
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	3.33	15,500,000	19.6
	ממשל צמודה 1016	אג"ח מדינה	1.87	10,912,240	11.0
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	1.43	7,000,000	8.4
	ממשל צמודה 0923	אג"ח מדינה	1.29	6,500,000	7.6
	גליל 5904	אג"ח מדינה	1.04	3,600,000	6.1
	גליל 5472	אג"ח מדינה	0.8	3,402,892	4.7
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	0.72	2,870,000	4.2
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	0.5	2,000,000	2.9
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	0.37	1,950,000	2.2
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	0.32	1,903,021	1.9
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	0.3	1,410,000	1.8
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	0.27	1,606,871	1.6
	ממשל שקלית 0516	אג"ח מדינה	0.27	1,500,000	1.6
	ממשל משתנה 1121	אג"ח מדינה	0.22	1,309,548	1.3
	ממשל שקלית 0217	אג"ח מדינה	0.03	174,971	0.2
	ממשל שקלית 1017	אג"ח מדינה	0.03	200,000	0.2
11	מלוות קצר מועד, שהם 29.42% מהקרן
	מ.ק.מ 515	מלווה קצר מועד	5.08	29,856,088	29.8
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	4.88	28,683,691	28.7
	מ.ק.מ 615	מלווה קצר מועד	4.59	27,000,000	27.0
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	3.37	19,778,307	19.8
	מ.ק.מ 315	מלווה קצר מועד	2.38	13,967,789	14.0
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	2.29	13,457,400	13.4
	מ.ק.מ 725	מלווה קצר מועד	1.79	10,500,000	10.5
	מ.ק.מ 915	מלווה קצר מועד	1.53	9,000,000	9.0
	מ.ק.מ 1215	מלווה קצר מועד	1.47	8,654,600	8.6
	מ.ק.מ 1115	מלווה קצר מועד	1.41	8,264,900	8.3
	מ.ק.מ 1015	מלווה קצר מועד	0.63	3,698,400	3.7
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.32% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	5.32		31.2

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור