|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
108.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
400.1 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
43 |
אג"חים קונצרני, שהם 99.92% מהקרן |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,485,379 | 2.6 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,260,037 | 2.6 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,322,450 | 2.6 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,044,319 | 2.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 2.4 | 1,893,715 | 2.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 2.4 | 1,860,389 | 2.6 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 2.4 | 1,867,649 | 2.6 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 1,821,637 | 2.6 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,096,420 | 2.6 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,125,365 | 2.6 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 1,872,965 | 2.6 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,090,759 | 2.6 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,058,870 | 2.6 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,308,195 | 2.6 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,201,811 | 2.6 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 1,957,075 | 2.6 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,067,278 | 2.6 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,397,764 | 2.6 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,644,961 | 2.6 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,359,506 | 2.6 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 1,978,998 | 2.6 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,198,501 | 2.6 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 2.4 | 1,778,558 | 2.6 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,498,354 | 2.6 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 2.4 | 1,845,132 | 2.6 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 1,812,730 | 2.6 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,032,951 | 2.6 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,059,514 | 2.6 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,345,629 | 2.6 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,066,791 | 2.6 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 2.4 | 1,815,731 | 2.6 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 2.39 | 2,091,263 | 2.6 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 2.39 | 2,052,289 | 2.6 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.39 | 1,912,565 | 2.6 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 2.39 | 1,835,738 | 2.6 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 2.39 | 1,945,215 | 2.6 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 2.39 | 2,002,484 | 2.6 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 2.36 | 1,905,410 | 2.6 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 1,465,666 | 2.1 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 1.86 | 1,511,955 | 2.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.85 | 1,803,438 | 2.0 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 1.76 | 1,505,718 | 1.9 | |
| בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 1.44 | 1,134,425 | 1.6 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.06% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | | 0.1 | |
|