|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
459.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1584 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
41 |
אג"חים קונצרני, שהם 76.19% מהקרן |
| VERIZON COMM INC VZ 5.15 09/23 | אג"ח קונצרני | 5.81 | 5,840,000 | 26.6 | |
| JPM3.2 25/01/2023 | אג"ח קונצרני | 3.82 | 4,360,000 | 17.5 | |
| BANK OF AMER CRP BAC5.7 01/22 | אג"ח קונצרני | 3.71 | 3,685,000 | 17.0 | |
| GAZ CAPITAL SA 9.25% 04/19 | אג"ח קונצרני | 3.68 | 4,250,000 | 16.8 | |
| C3.875 25/10/2023 | אג"ח קונצרני | 2.85 | 3,105,000 | 13.1 | |
| GE CAP CRP GE3.1 01/09/23 | אג"ח קונצרני | 2.85 | 3,190,000 | 13.1 | |
| PEMEX4.875 18/01/2024 | אג"ח קונצרני | 2.85 | 3,190,000 | 13.0 | |
| 9.85% ARCELORMITTAL 01/06/19 | אג"ח קונצרני | 2.8 | 2,690,000 | 12.8 | |
| 7.875% PETROBRAS INTL 15/3/19 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,645,000 | 11.0 | |
| LEIAU5.95 13/11/2022 | אג"ח קונצרני | 2.35 | 2,465,000 | 10.7 | |
| SIMON PROP GP LP 10.35 04/19 | אג"ח קונצרני | 2.05 | 1,770,000 | 9.4 | |
| PROD PTTEPT VAR 49& PTT EXPL | אג"ח קונצרני | 1.94 | 2,290,000 | 8.9 | |
| BG ENRGY BGGRP VAR11/72 | אג"ח קונצרני | 1.9 | 2,025,000 | 8.7 | |
| RWE AG VAR 10/72 | אג"ח קונצרני | 1.89 | 2,005,000 | 8.7 | |
| XSTRATA FINANCE CANADA4% 10/22 | אג"ח קונצרני | 1.85 | 2,150,000 | 8.5 | |
| BAYNGR VAR 07/74 | אג"ח קונצרני | 1.84 | 1,694,000 | 8.4 | |
| TELEFO6.5 09/29/49 | אג"ח קונצרני | 1.84 | 1,650,000 | 8.4 | |
| VW5.125 04/09/2049 | אג"ח קונצרני | 1.84 | 1,570,000 | 8.4 | |
| 6.51% GAZPROM 07/03/22 | אג"ח קונצרני | 1.83 | 2,400,000 | 8.4 | |
| MO4 31/01/2024 | אג"ח קונצרני | 1.76 | 1,900,000 | 8.1 | |
| NDAQ5.55 15/01/2020 | אג"ח קונצרני | 1.75 | 1,810,000 | 8.0 | |
| RILIN5.875 29/08/2049 | אג"ח קונצרני | 1.68 | 1,920,000 | 7.7 | |
| BRF SA 22/05/2024 | אג"ח קונצרני | 1.49 | 1,720,000 | 6.8 | |
| UCBBB VAR 49-16 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 1,260,000 | 6.3 | |
| OIBRBZ 5.5 10/20 | אג"ח קונצרני | 1.38 | 1,730,000 | 6.3 | |
| ALVGR5.5 28/11/2049 | אג"ח קונצרני | 1.34 | 1,435,000 | 6.1 | |
| LOIUS DREFUS8.25 2049 | אג"ח קונצרני | 1.33 | 1,410,000 | 6.1 | |
| MOL GROUP FIN SA 6.25% 26/9/19 | אג"ח קונצרני | 1.31 | 1,385,000 | 6.0 | |
| OMV AG 6.75 04/49-18 | אג"ח קונצרני | 1.31 | 1,180,000 | 6.0 | |
| MCO4.875 15/02/2024 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 1,210,000 | 5.5 | |
| VALE OVERSEAS VALEBZ4.375 22 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 1,450,000 | 5.5 | |
| HCP5.375 01/02/2021 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 1,205,000 | 5.4 | |
| HEALTH CARE REIT HCN5.25 15/01 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 1,210,000 | 5.4 | |
| % DECKER 5.75& STANLEY BLACK | אג"ח קונצרני | 1.17 | 1,250,000 | 5.4 | |
| CBL 5.25 2023 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,000,000 | 4.3 | |
| VOTORANTIM CIMEN VOTORA7.25 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 1,050,000 | 4.4 | |
| LIMITED BRANDS LTD6.625 04/21 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 890,000 | 4.0 | |
| MHPSA8.25 20 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,250,000 | 3.2 | |
| SANEAMENTO BASIC SABESP6.25 20 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 880,000 | 3.2 | |
| MOODYS CORP 5.5 01/09/2020 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 625,000 | 2.9 | |
| ORO NEGRO DRIL PTE LTD | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,050,000 | 2.8 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 5.79% מהקרן |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 3.06 | 14,000,000 | 14.0 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 2.18 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 0.55 | 2,535,709 | 2.5 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -1.15% מהקרן |
| ארו-0490.0M503רכישה | CALL אופציית | 0 | -840 | 0.0 | |
| דלר-0400.0M506רכישה | CALL אופציית | -1.15 | -9,062 | -5.3 | |
2 |
PUT אופציות, שהם 3.51% מהקרן |
| דלר-0400.0M506מכירה | PUT אופציית | 2.67 | 9,062 | 12.2 | |
| ארו-0490.0M503מכירה | PUT אופציית | 0.84 | 840 | 3.8 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| US 10 YR NOTE MAR15 | חוזה עתידי | 0 | -63 | 0.0 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 7.22% מהקרן |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 7.22 | 93,000 | 33.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.89% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 9.47 | | 43.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.41 | | 29.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | | 0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -7.04 | | -32.2 | |
|