|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
850.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2858.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
12 |
מלוות קצר מועד, שהם 89.15% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 13.81 | 117,250,000 | 117.2 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 13.8 | 117,200,420 | 117.2 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 12 | 102,071,600 | 101.9 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 8.11 | 68,940,000 | 68.9 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 7.64 | 65,000,000 | 64.9 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 7.41 | 62,960,571 | 62.9 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 7.24 | 61,493,446 | 61.5 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 6.8 | 57,802,794 | 57.8 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 4.3 | 36,546,400 | 36.5 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 3.86 | 32,850,123 | 32.8 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 3 | 25,520,000 | 25.5 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 1.18 | 10,000,000 | 10.0 | |
2 |
CALL אופציות, שהם -0.03% מהקרן |
| ארו-0490.0M503רכישה | CALL אופציית | 0 | -471 | 0.0 | |
| דלר-0400.0M506רכישה | CALL אופציית | -0.03 | -482 | -0.3 | |
2 |
PUT אופציות, שהם 0.33% מהקרן |
| ארו-0490.0M503מכירה | PUT אופציית | 0.25 | 471 | 2.2 | |
| דלר-0400.0M506מכירה | PUT אופציית | 0.08 | 482 | 0.7 | |
7 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| DAX INDEX FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 211 | 0.0 | |
| HANG SENG IDX FUT 02/15 | חוזה עתידי | 0 | 42 | 0.0 | |
| NASDAQ 100 E MINI MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 248 | 0.0 | |
| OMXS30 IND FUT FEB 15 | חוזה עתידי | 0 | 230 | 0.0 | |
| P 500 EMINI FUT MAR 15&S | חוזה עתידי | 0 | 1,019 | 0.0 | |
| SPI 200 FUTURES MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 78 | 0.0 | |
| SWISS MKT IX FUTURE MAR15 | חוזה עתידי | 0 | 66 | 0.0 | |
15 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.65% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 57.14 | | 485.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 29.61 | | 251.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | | 33.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | | 26.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.77 | | 23.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.03 | | 17.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | | 16.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | | -0.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -1.81 | | -15.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -2.87 | | -24.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -3.45 | | -29.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -27.04 | | -229.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -54.58 | | -463.5 | |
|