|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
64.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
337.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
21 |
מניות, שהם 3.82% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 0.47 | 10,000 | 0.3 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.43 | 1,330 | 0.3 | |
| NOVA | מניה | 0.37 | 5,000 | 0.2 | |
| ארד | מניה | 0.36 | 6,960 | 0.2 | |
| שופרסל | מניה | 0.2 | 14,500 | 0.1 | |
| אורמת | מניה | 0.18 | 4,000 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.18 | 450 | 0.1 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.17 | 2,000 | 0.1 | |
| פרוטרום | מניה | 0.17 | 821 | 0.1 | |
| פז נפט | מניה | 0.16 | 190 | 0.1 | |
| טבע | מניה | 0.15 | 400 | 0.1 | |
| מטריקס | מניה | 0.15 | 5,090 | 0.1 | |
| איתוראן | מניה | 0.13 | 950 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.13 | 60 | 0.1 | |
| טיב טעם | מניה | 0.12 | 40,000 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.1 | 3,000 | 0.1 | |
| אלקטרה | מניה | 0.09 | 127 | 0.1 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.09 | 400 | 0.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.06 | 1,400 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0.06 | 2,646 | 0.0 | |
| בזק | מניה | 0.05 | 5,000 | 0.0 | |
5 |
תעודות סל, שהם 2.92% מהקרן |
| פסג מדד קמז יור | תעודת סל | 0.72 | 26,000 | 0.4 | |
| פסג מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.66 | 13,000 | 0.4 | |
| פסג מדד ה בנקים | תעודת סל | 0.59 | 30,000 | 0.4 | |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 0.56 | 2,900 | 0.3 | |
| תכלאינ ד בנקים | תעודת סל | 0.39 | 20,000 | 0.2 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.20% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.11 | 4,700 | 0.1 | |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.09 | 20,000 | 0.1 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 1.32% מהקרן |
| רבוע נדלן אג א | אג"ח להמרה | 1.24 | 587,419 | 0.7 | |
| אנלייט אנר אג ד | אג"ח להמרה | 0.08 | 38,950 | 0.0 | |
77 |
אג"חים קונצרני, שהם 55.85% מהקרן |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.04 | 969,224 | 1.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.89 | 952,332 | 1.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.76 | 979,797 | 1.1 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 1.69 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.66 | 990,000 | 1.0 | |
| PETROBRAS 5.375 01/21 | אג"ח קונצרני | 1.65 | 270,000 | 1.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.65 | 1,030,890 | 1.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.63 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.59 | 1,500,000 | 1.0 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.55 | 918,809 | 0.9 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.52 | 802,233 | 0.9 | |
| ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 | אג"ח קונצרני | 1.5 | 200,000 | 0.9 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.41 | 858,000 | 0.8 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.37 | 653,510 | 0.8 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.33 | 713,048 | 0.8 | |
| אנלייט אנר אגחב | אג"ח קונצרני | 1.29 | 727,000 | 0.8 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 1.27 | 735,800 | 0.8 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.23 | 650,000 | 0.7 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.2 | 666,666 | 0.7 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.19 | 658,421 | 0.7 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.19 | 810,224 | 0.7 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.98 | 471,000 | 0.6 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.95 | 516,950 | 0.6 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.86 | 475,048 | 0.5 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.83 | 500,000 | 0.5 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.81 | 346,500 | 0.5 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 500,000 | 0.5 | |
| הכש חב בטוחאגח2 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 469,100 | 0.5 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.76 | 500,000 | 0.5 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.75 | 346,235 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.75 | 422,613 | 0.4 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.73 | 425,000 | 0.4 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.71 | 407,251 | 0.4 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.71 | 437,400 | 0.4 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.7 | 460,000 | 0.4 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.69 | 325,000 | 0.4 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.65 | 350,435 | 0.4 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 967,330 | 0.4 | |
| VALE OVERSEAS 4.375 01/11/22 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 100,000 | 0.4 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.63 | 332,011 | 0.4 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.63 | 371,000 | 0.4 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.62 | 284,822 | 0.4 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 367,235 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 300,000 | 0.3 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 247,313 | 0.3 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 252,836 | 0.3 | |
| נתנאל גרופ אגחה | אג"ח קונצרני | 0.49 | 293,099 | 0.3 | |
| נתנאל גרופ אגחג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 250,427 | 0.3 | |
| בוני תיכון אגחה | אג"ח קונצרני | 0.42 | 240,000 | 0.3 | |
| גלילה הפקד אגחג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 196,897 | 0.2 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 192,248 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 230,000 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 216,800 | 0.2 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 169,900 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 197,250 | 0.2 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.32 | 191,940 | 0.2 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 200,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.29 | 153,259 | 0.2 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.28 | 156,800 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 184,000 | 0.2 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 154,706 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 141,260 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 104,786 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 326,888 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 199,070 | 0.1 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 50,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 26,250 | 0.0 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 15,000 | 0.0 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 12,809 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 13,613 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 11,794 | 0.0 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 13,178 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 13,846 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,377 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,791 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | 1,299 | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 18.76% מהקרן |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 4.2 | 2,000,000 | 2.5 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 3.24 | 1,563,665 | 1.9 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 3.1 | 1,386,616 | 1.9 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 2.96 | 1,532,000 | 1.8 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 2.35 | 1,100,000 | 1.4 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 0.89 | 500,000 | 0.5 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 0.85 | 400,000 | 0.5 | |
| FED REPUBLIC OF BRAZIL 12/5 1/22 | אג"ח מדינה | 0.71 | 250,000 | 0.4 | |
| MEX BONOS 5 06/15/17 | אג"ח מדינה | 0.46 | 10,000 | 0.3 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 12.45% מהקרן |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 4.98 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 4.98 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 2.49 | 1,500,000 | 1.5 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.85% מהקרן |
| ETF S&P 500 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.85 | 1,400 | 1.1 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.02% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 9.84 | | 5.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | | 0.0 | |
|