רשימת אחזקות מלאה

תמיר פישמן אג"ח מדינה

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		22.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		83.9

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
58	אג"חים קונצרני, שהם 8.63% מהקרן
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	67,159	0.1
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.27	57,625	0.1
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.27	44,505	0.1
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.25	50,000	0.1
	דיסקונט ש''ה א	אג"ח קונצרני	0.25	40,000	0.1
	פועלים הנפ ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.24	37,997	0.1
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.24	40,002	0.1
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.23	50,000	0.1
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.22	48,433	0.1
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.22	38,753	0.1
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.21	45,759	0.1
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.19	38,250	0.0
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.19	30,000	0.0
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.18	35,000	0.0
	דקסיה הנפ נד יג	אג"ח קונצרני	0.18	35,000	0.0
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.18	35,000	0.0
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.17	34,308	0.0
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.17	30,884	0.0
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.17	39,238	0.0
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.16	33,583	0.0
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.16	28,888	0.0
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.16	29,063	0.0
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.16	29,564	0.0
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.16	29,166	0.0
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.16	33,757	0.0
	לונשטן הנד אגחג	אג"ח קונצרני	0.16	38,000	0.0
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.16	35,867	0.0
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.15	32,473	0.0
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.15	30,333	0.0
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.15	23,248	0.0
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.15	34,729	0.0
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	35,000	0.0
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	23,295	0.0
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.13	22,418	0.0
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.13	27,624	0.0
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.12	24,866	0.0
	ריט 1 אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	23,750	0.0
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.11	19,915	0.0
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	20,000	0.0
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.11	23,254	0.0
	דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.11	18,013	0.0
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.11	20,000	0.0
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	23,809	0.0
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	18,888	0.0
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.1	20,000	0.0
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.1	18,049	0.0
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	17,969	0.0
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.09	21,401	0.0
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.08	18,360	0.0
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.08	14,863	0.0
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.08	15,876	0.0
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.08	15,854	0.0
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.08	17,004	0.0
	איידיאו גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	14,499	0.0
	ארפורט סיטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	15,008	0.0
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.05	10,000	0.0
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	9,000	0.0
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	6,560	0.0
6	אג"חים מדינה, שהם 89.10% מהקרן
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	31.52	6,700,000	7.4
	ממשלתית שקלית 01/20 5	אג"ח מדינה	14.36	2,801,235	3.4
	ממשלתית שקלית 03/23 4.25	אג"ח מדינה	13.1	2,469,312	3.1
	ממשלתית צמודה %09/22 2.75	אג"ח מדינה	10.51	1,954,154	2.5
	ממשלתית צמודה %10/19 3	אג"ח מדינה	9.95	1,830,000	2.3
	גליל 5903	אג"ח מדינה	9.66	1,354,523	2.3
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.08% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	3.08		0.7