|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
48.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
107.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 1.25% מהקרן |
| תכלמר לח סנפ500 | תעודת סל | 1.25 | 27,787 | 0.6 | |
75 |
אג"חים קונצרני, שהם 50.12% מהקרן |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 2.51 | 862,020 | 1.2 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 1.78 | 680,842 | 0.9 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.75 | 748,397 | 0.9 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.73 | 644,830 | 0.8 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 1.69 | 729,460 | 0.8 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.62 | 673,709 | 0.8 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.62 | 621,896 | 0.8 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 1.45 | 566,432 | 0.7 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 1.42 | 623,034 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.39 | 473,305 | 0.7 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.37 | 674,224 | 0.7 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 1.28 | 535,110 | 0.6 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.23 | 469,078 | 0.6 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 1.18 | 452,171 | 0.6 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.14 | 400,435 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.14 | 491,331 | 0.6 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.09 | 390,123 | 0.5 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 439,574 | 0.5 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.95 | 416,638 | 0.5 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.95 | 457,420 | 0.5 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.91 | 396,798 | 0.4 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 410,860 | 0.4 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.91 | 322,901 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 429,168 | 0.4 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.86 | 287,382 | 0.4 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 286,396 | 0.4 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 363,549 | 0.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.68 | 347,198 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 398,093 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.59 | 247,998 | 0.3 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 256,956 | 0.3 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.55 | 240,840 | 0.3 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 233,383 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.53 | 237,224 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 258,884 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 213,650 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 216,104 | 0.2 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 198,284 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.42 | 188,320 | 0.2 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 176,773 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 185,386 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 173,519 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 185,421 | 0.2 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 153,718 | 0.2 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 165,987 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 145,070 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 135,248 | 0.2 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 148,799 | 0.2 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 132,266 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 138,725 | 0.1 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 123,999 | 0.1 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.28 | 107,603 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 144,792 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 131,879 | 0.1 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 113,583 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.26 | 126,259 | 0.1 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 117,095 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 112,913 | 0.1 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.25 | 108,982 | 0.1 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 113,711 | 0.1 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 106,468 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 106,825 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 103,468 | 0.1 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 94,305 | 0.1 | |
| פועלים הנ הת טז | אג"ח קונצרני | 0.21 | 75,105 | 0.1 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 84,194 | 0.1 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 82,666 | 0.1 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 82,666 | 0.1 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 79,737 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 71,736 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 103,051 | 0.1 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 67,837 | 0.1 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 63,927 | 0.1 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 54,455 | 0.1 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.13 | 73,628 | 0.1 | |
30 |
אג"חים מדינה, שהם 40.48% מהקרן |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 2.46 | 634,535 | 1.2 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 2.08 | 757,652 | 1.0 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 2.07 | 605,065 | 1.0 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.95 | 652,250 | 1.0 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 1.86 | 624,427 | 0.9 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 1.84 | 709,454 | 0.9 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 1.84 | 702,394 | 0.9 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 1.68 | 708,305 | 0.8 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 1.66 | 676,999 | 0.8 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 1.65 | 648,366 | 0.8 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 1.63 | 633,530 | 0.8 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 1.55 | 593,645 | 0.8 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 1.49 | 659,943 | 0.7 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 1.48 | 725,017 | 0.7 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 1.45 | 656,790 | 0.7 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.44 | 413,843 | 0.7 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 1.35 | 617,163 | 0.7 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 1.28 | 596,390 | 0.6 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 1.23 | 604,960 | 0.6 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 1.12 | 374,899 | 0.5 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 1.08 | 452,432 | 0.5 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 1.07 | 432,184 | 0.5 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 0.96 | 339,231 | 0.5 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 0.96 | 442,224 | 0.5 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 0.77 | 379,795 | 0.4 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 0.74 | 359,198 | 0.4 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 0.58 | 262,178 | 0.3 | |
| ממשלתית שקלית 01/15 4.5 | אג"ח מדינה | 0.46 | 224,855 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 0.4 | 190,170 | 0.2 | |
| ממשלתית דואלית %11/16 5.5 | אג"ח מדינה | 0.35 | 39,352 | 0.2 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 4.28% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 4.28 | 2,094,084 | 2.1 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן |
| דלר-0395.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.01 | -14 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.02% מהקרן |
| דלר-0395.0M502מכירה | PUT אופציית | 0.02 | 14 | 0.0 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| P 500 EMINI FUT MAR 15&S | חוזה עתידי | 0 | 23 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.20% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 18.62 | | 9.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | | 1.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -17.38 | | -8.5 | |
|