|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
27 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
141.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
5 |
תעודות סל, שהם 6.77% מהקרן |
| תכלית א ת"א 100 | תעודת סל | 1.92 | 4,000 | 0.5 | |
| תכלמר לז נסדק | תעודת סל | 1.48 | 9,000 | 0.4 | |
| פסגות סל ג ת"א 100 | תעודת סל | 1.44 | 30,000 | 0.4 | |
| תכלית סל ג בנקים | תעודת סל | 1.33 | 30,000 | 0.4 | |
| פסג מדד סח דקשח | תעודת סל | 0.6 | 1,500 | 0.2 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.26% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.26 | 5,000 | 0.1 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 1.27% מהקרן |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.7 | 180,350 | 0.2 | |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.57 | 90,000 | 0.2 | |
102 |
אג"חים קונצרני, שהם 87.58% מהקרן |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.39 | 525,000 | 0.6 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 2.2 | 400,000 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 2.19 | 400,000 | 0.6 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.1 | 520,000 | 0.6 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 2.07 | 530,000 | 0.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.94 | 532,746 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.89 | 600,000 | 0.5 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.82 | 479,789 | 0.5 | |
| פועלים הנפ ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.82 | 331,713 | 0.5 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 1.68 | 330,000 | 0.4 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 1.61 | 400,000 | 0.4 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.51 | 345,000 | 0.4 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.5 | 400,000 | 0.4 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 1.45 | 300,000 | 0.4 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 1.38 | 400,000 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.37 | 340,000 | 0.4 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.3 | 300,000 | 0.3 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.23 | 300,000 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.23 | 280,000 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.22 | 300,000 | 0.3 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.13 | 283,331 | 0.3 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.12 | 266,666 | 0.3 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.12 | 300,000 | 0.3 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.11 | 300,000 | 0.3 | |
| דיסקונט ש"ה א | אג"ח קונצרני | 1.11 | 200,000 | 0.3 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.08 | 223,684 | 0.3 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.08 | 260,000 | 0.3 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 1.05 | 250,000 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.04 | 300,000 | 0.3 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.04 | 260,000 | 0.3 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.03 | 260,000 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 250,000 | 0.3 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.02 | 250,000 | 0.3 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.99 | 235,000 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.96 | 250,000 | 0.3 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.93 | 220,612 | 0.2 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.92 | 212,415 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ כתביהתח נד10 | אג"ח קונצרני | 0.9 | 220,000 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.9 | 196,462 | 0.2 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.9 | 215,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 210,000 | 0.2 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.88 | 251,000 | 0.2 | |
| טלדור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 180,000 | 0.2 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.85 | 220,000 | 0.2 | |
| דיסקונט השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.84 | 208,333 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות ש"ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.84 | 150,000 | 0.2 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.83 | 225,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.83 | 200,000 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 200,000 | 0.2 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.8 | 200,000 | 0.2 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.78 | 200,000 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0.78 | 160,000 | 0.2 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.78 | 200,000 | 0.2 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 200,000 | 0.2 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.78 | 200,000 | 0.2 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.76 | 198,900 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.76 | 200,000 | 0.2 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 145,714 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 173,333 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 180,000 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 200,000 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 200,000 | 0.2 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 200,000 | 0.2 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.72 | 185,000 | 0.2 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.68 | 180,000 | 0.2 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.67 | 204,545 | 0.2 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.67 | 180,000 | 0.2 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 160,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 150,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 175,000 | 0.2 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.64 | 150,000 | 0.2 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.6 | 155,000 | 0.2 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.59 | 150,000 | 0.2 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.59 | 138,212 | 0.2 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.58 | 150,000 | 0.2 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 150,000 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.46 | 165,000 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.46 | 110,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.42 | 100,000 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 100,003 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.38 | 85,000 | 0.1 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 85,714 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 83,026 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.35 | 96,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 63,373 | 0.1 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.31 | 20,587 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 55,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.29 | 60,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.29 | 72,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 60,000 | 0.1 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.28 | 19,148 | 0.1 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 48,000 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 45,161 | 0.1 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 47,360 | 0.0 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 50,000 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.17 | 38,956 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.15 | 31,500 | 0.0 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 30,465 | 0.0 | |
| סאני אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 56,000 | 0.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 12,498 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 8,250 | 0.0 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.07% מהקרן |
| אי די בי פקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 300,000 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.82% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.82 | 1,272,650 | 1.3 | |
|