|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
426.3 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2035.5 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
76 |
מניות, שהם 15.02% מהקרן |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.78 | 25,000 | 3.4 | |
| טבע | מניה | 0.75 | 14,500 | 3.2 | |
| SAMSUNG | מניה | 0.69 | 1,200 | 3.0 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.5 | 78,504 | 2.2 | |
| GILEAD SCIENCES | מניה | 0.47 | 5,000 | 2.0 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.47 | 10,300 | 2.0 | |
| CHEVRON CORP | מניה | 0.42 | 4,500 | 1.8 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.42 | 40,031 | 1.8 | |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | מניה | 0.4 | 3,000 | 1.7 | |
| נייס | מניה | 0.4 | 9,000 | 1.7 | |
| WAL MART STORES | מניה | 0.39 | 5,000 | 1.7 | |
| דלתא | מניה | 0.37 | 14,086 | 1.6 | |
| AMGEN | מניה | 0.35 | 2,500 | 1.5 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.35 | 1,190 | 1.5 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.34 | 6,094 | 1.5 | |
| DUERR AG | מניה | 0.33 | 4,000 | 1.4 | |
| יואל | מניה | 0.33 | 12,218 | 1.4 | |
| DOLLAR TREE | מניה | 0.32 | 5,000 | 1.4 | |
| COMPASS GROUP | מניה | 0.31 | 20,000 | 1.4 | |
| TJX COMPANIES | מניה | 0.31 | 5,000 | 1.3 | |
| DELUXE | מניה | 0.3 | 5,200 | 1.3 | |
| HORMEL FOODS | מניה | 0.29 | 6,000 | 1.2 | |
| AVERY DENNISON CORP | מניה | 0.28 | 6,000 | 1.2 | |
| מטריקס | מניה | 0.28 | 68,500 | 1.2 | |
| ANTA SPORTS | מניה | 0.27 | 170,000 | 1.2 | |
| DILLARDS INC | מניה | 0.27 | 2,600 | 1.2 | |
| RECKITT BENCKISER | מניה | 0.27 | 3,500 | 1.2 | |
| WOOLWORTHS | מניה | 0.27 | 40,000 | 1.2 | |
| סקופ | מניה | 0.26 | 28,693 | 1.1 | |
| AVNET | מניה | 0.25 | 6,600 | 1.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.24 | 37,000 | 1.0 | |
| סלקום | מניה | 0.24 | 50,683 | 1.1 | |
| פריגו | מניה | 0.24 | 1,760 | 1.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.23 | 20,582 | 1.0 | |
| בזן | מניה | 0.23 | 857,942 | 1.0 | |
| אפקון תעש | מניה | 0.22 | 14,965 | 0.9 | |
| אורמת | מניה | 0.21 | 33,000 | 0.9 | |
| פז נפט | מניה | 0.21 | 1,817 | 0.9 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.19 | 9,000 | 0.8 | |
| מגה אור | מניה | 0.13 | 36,060 | 0.5 | |
| נורסטאר | מניה | 0.13 | 5,782 | 0.6 | |
| קנון | מניה | 0.13 | 8,330 | 0.6 | |
| קרסו | מניה | 0.12 | 26,360 | 0.5 | |
| פרטנר | מניה | 0.11 | 36,108 | 0.5 | |
| פרוטרום | מניה | 0.1 | 3,500 | 0.4 | |
| ריט 1 | מניה | 0.1 | 45,135 | 0.4 | |
| ארד | מניה | 0.09 | 12,786 | 0.4 | |
| דלק רכב | מניה | 0.09 | 10,000 | 0.4 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.08 | 89,476 | 0.4 | |
| נפטא | מניה | 0.08 | 17,855 | 0.4 | |
| נטו מלינדה | מניה | 0.06 | 10,744 | 0.3 | |
| אלרוב ישראל | מניה | 0.05 | 2,052 | 0.2 | |
| וילאר | מניה | 0.05 | 3,986 | 0.2 | |
| אזורים | מניה | 0.04 | 63,228 | 0.2 | |
| סקייליין | מניה | 0.04 | 7,000 | 0.2 | |
| אפריקה תעשיות | מניה | 0.03 | 489 | 0.1 | |
| חמת | מניה | 0.03 | 13,268 | 0.1 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.02 | 1,619 | 0.1 | |
| דורסל | מניה | 0.02 | 16,065 | 0.1 | |
| לודן | מניה | 0.02 | 21,831 | 0.1 | |
| אימקו | מניה | 0.01 | 3,000 | 0.1 | |
| אמות | מניה | 0.01 | 5,500 | 0.1 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.01 | 500 | 0.0 | |
| כפרית | מניה | 0.01 | 3,267 | 0.0 | |
| לוינשטין | מניה | 0.01 | 836 | 0.1 | |
| אילקס מדיקל | מניה | 0 | 49 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 333 | 0.0 | |
| אקויטל | מניה | 0 | 137 | 0.0 | |
| גולף | מניה | 0 | 130 | 0.0 | |
| טיב טעם | מניה | 0 | 8,499 | 0.0 | |
| מיחשוב ישיר קב | מניה | 0 | 80 | 0.0 | |
| מעברות | מניה | 0 | 486 | 0.0 | |
| ספקטרוניקס | מניה | 0 | 180 | 0.0 | |
| עמיר שיווק | מניה | 0 | 125 | 0.0 | |
| פלרם | מניה | 0 | 500 | 0.0 | |
| צנורות המזה"ת | מניה | 0 | 1,803 | 0.0 | |
7 |
תעודות סל, שהם 2.39% מהקרן |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 1.22 | 170,000 | 5.2 | |
| פסג מדד ד סקנדב | תעודת סל | 0.34 | 85,000 | 1.5 | |
| פסג מדד ה בנקים | תעודת סל | 0.22 | 80,000 | 0.9 | |
| קסםסמ 19מסישקער | תעודת סל | 0.2 | 24,166 | 0.8 | |
| פסגמ ה תא75 | תעודת סל | 0.18 | 100,000 | 0.8 | |
| תכלאינ ד בנקים | תעודת סל | 0.16 | 60,000 | 0.7 | |
| תכליתסל ג בנקים | תעודת סל | 0.07 | 26,000 | 0.3 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.66% מהקרן |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.56 | 946,157 | 2.4 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.1 | 1,300,000 | 0.4 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 200 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 200 | 0.0 | |
5 |
אג"חים להמרה, שהם 0.85% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.52 | 2,338,702 | 2.2 | |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 0.31 | 1,250,000 | 1.3 | |
| ב.יאיר אג 12 | אג"ח להמרה | 0.02 | 89,322 | 0.1 | |
| אנלייט אנר אג ד | אג"ח להמרה | 0 | 4,750 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אג א | אג"ח להמרה | 0 | 4,872 | 0.0 | |
166 |
אג"חים קונצרני, שהם 67.57% מהקרן |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.1 | 13,601,291 | 13.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 2.8 | 10,119,303 | 12.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.2 | 7,215,670 | 9.5 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.16 | 7,979,455 | 9.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 2 | 8,990,610 | 8.7 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.98 | 6,219,444 | 8.5 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.71 | 7,086,789 | 7.4 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.63 | 6,182,877 | 7.1 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 1.56 | 6,829,913 | 6.7 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.51 | 7,119,969 | 6.5 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.48 | 5,815,906 | 6.4 | |
| ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 | אג"ח קונצרני | 1.46 | 1,400,000 | 6.3 | |
| KFW 6 15/03/16 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 4,000,000 | 6.1 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.41 | 4,141,079 | 6.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.38 | 5,790,695 | 6.0 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.33 | 5,856,891 | 5.7 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.26 | 5,012,495 | 5.4 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.25 | 5,425,006 | 5.4 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.21 | 5,710,000 | 5.2 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.13 | 4,990,388 | 4.9 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.08 | 7,347,390 | 4.7 | |
| דלק אנרגיה אגחה | אג"ח קונצרני | 1.08 | 3,918,291 | 4.7 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.03 | 5,865,636 | 4.4 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.98 | 3,919,191 | 4.2 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.98 | 3,091,605 | 4.2 | |
| בראק אן וי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.93 | 4,112,767 | 4.0 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 3,768,207 | 3.9 | |
| דיסקונט שה א | אג"ח קונצרני | 0.9 | 2,653,076 | 3.9 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.88 | 3,332,436 | 3.8 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 0.85 | 3,328,341 | 3.7 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.84 | 3,080,029 | 3.6 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.79 | 3,500,000 | 3.4 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.75 | 2,660,087 | 3.2 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 2,988,482 | 3.1 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 2,647,910 | 3.0 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.7 | 2,551,520 | 3.0 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 2,548,472 | 2.8 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.63 | 2,575,000 | 2.7 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.6 | 2,293,428 | 2.6 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 2,528,291 | 2.6 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.56 | 2,307,288 | 2.4 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.54 | 2,029,101 | 2.3 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,633,491 | 2.3 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 2,110,540 | 2.3 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.53 | 2,133,567 | 2.3 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.51 | 2,234,802 | 2.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 2,113,347 | 2.2 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,961,601 | 2.2 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.5 | 2,279,059 | 2.2 | |
| כללביט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.5 | 2,078,020 | 2.2 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.49 | 2,122,487 | 2.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,130,699 | 2.1 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,385,859 | 2.1 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.48 | 2,276,092 | 2.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,659,120 | 2.0 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,445,026 | 2.0 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,814,698 | 1.9 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,872,557 | 1.9 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,413,981 | 1.8 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,499,127 | 1.7 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,701,777 | 1.7 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,060,000 | 1.4 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,324,531 | 1.4 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,598,923 | 1.3 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,001,720 | 1.3 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,007,596 | 1.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 837,842 | 1.1 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 886,850 | 1.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 970,076 | 1.1 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 764,258 | 1.0 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 955,000 | 1.0 | |
| אמיליה פת אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 735,651 | 0.9 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 800,000 | 0.8 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 739,131 | 0.8 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 734,205 | 0.8 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 700,000 | 0.7 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,880,000 | 0.7 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.15 | 670,953 | 0.7 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 531,357 | 0.6 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 534,600 | 0.6 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 494,817 | 0.5 | |
| אינטרנט זהבאגחב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 433,879 | 0.5 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 550,000 | 0.5 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 370,000 | 0.5 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 553,065 | 0.5 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 385,064 | 0.4 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 346,000 | 0.4 | |
| אגוד הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 328,000 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 404,805 | 0.3 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 308,592 | 0.4 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 274,610 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.08 | 316,055 | 0.3 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 290,384 | 0.3 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 268,980 | 0.3 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 765,425 | 0.3 | |
| אביב בניה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 225,000 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 850,014 | 0.3 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 178,947 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 184,502 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 199,939 | 0.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 162,226 | 0.2 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 152,814 | 0.2 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 166,500 | 0.2 | |
| אנלייט אנר אגחב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 156,500 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 175,315 | 0.2 | |
| גאון אחז אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 142,977 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.04 | 152,386 | 0.2 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 149,673 | 0.2 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 136,323 | 0.2 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 142,431 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 117,825 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 439,652 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 148,462 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 353,844 | 0.2 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.02 | 88,715 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגחו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 100,036 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 63,698 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 94,459 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 82,575 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 54,000 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגחב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 53,715 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 65,202 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 94,171 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 51,001 | 0.1 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 73,898 | 0.1 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 101,099 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 73,858 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 33,543 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 55,234 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 39,107 | 0.0 | |
| בי.ג'י.איי אגח1 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 43,974 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 32,962 | 0.0 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 43,748 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 33,093 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 30,000 | 0.0 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 26,775 | 0.0 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 37,133 | 0.0 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 27,004 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 58,200 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 49,992 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגחה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 38,000 | 0.0 | |
| רוטשטיין אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 43,316 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 36,109 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 25,000 | 0.0 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 25,000 | 0.0 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 16,000 | 0.0 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 11,082 | 0.0 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 8,718 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0 | 10,000 | 0.0 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 11,600 | 0.0 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 14,932 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 22,329 | 0.0 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0 | 2,551 | 0.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 5,889 | 0.0 | |
| הכש חב בטוחאגח2 | אג"ח קונצרני | 0 | 10,000 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0 | 2,400 | 0.0 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 353 | 0.0 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 9,400 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 0 | 2 | 0.0 | |
| מנדלסוןתשת אגחג | אג"ח קונצרני | 0 | 10,000 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 4,328 | 0.0 | |
| עמיר שיווק אגחב | אג"ח קונצרני | 0 | 4,333 | 0.0 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 5,351 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 12,345 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 20,000 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 7,500 | 0.0 | |
6 |
אג"חים מדינה, שהם 7.63% מהקרן |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 2.75 | 9,528,059 | 11.9 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 2.38 | 8,000,000 | 10.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 1.18 | 3,049,881 | 5.1 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 0.89 | 2,871,913 | 3.9 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 0.35 | 1,084,328 | 1.5 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.08 | 250,000 | 0.4 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 3.02% מהקרן |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 0.93 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 0.93 | 4,000,000 | 4.0 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 0.79 | 3,413,043 | 3.4 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 0.35 | 1,500,000 | 1.5 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 0.02 | 85,736 | 0.1 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.01 | -100 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0.01 | 100 | 0.1 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| סקלס אגו חש7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 18,623 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.55% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | | 6.7 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|