|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
2.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
6.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
38 |
אג"חים קונצרני, שהם 70.40% מהקרן |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 6.52 | 156,013 | 0.2 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 6.52 | 155,000 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 4.98 | 120,000 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 4.67 | 114,853 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 4.64 | 124,491 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 4.06 | 95,000 | 0.1 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 3.97 | 95,400 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגחז | אג"ח קונצרני | 3.2 | 79,145 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.05 | 77,432 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 2.98 | 75,000 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 201 | אג"ח קונצרני | 2.65 | 64,041 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.54 | 60,000 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.18 | 50,625 | 0.1 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.01 | 50,000 | 0.1 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.86 | 45,000 | 0.0 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.65 | 40,000 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.53 | 40,000 | 0.0 | |
| פועלים הנ אגח26 | אג"ח קונצרני | 1.41 | 35,000 | 0.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.36 | 35,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.31 | 30,000 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.3 | 30,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.23 | 30,000 | 0.0 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 1.02 | 25,000 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.9 | 22,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.87 | 21,564 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.83 | 20,529 | 0.0 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 7,290 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 3,776 | 0.0 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 2,000 | 0.0 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 2,000 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 2,000 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 2,500 | 0.0 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 1,714 | 0.0 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 1,809 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,636 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 1,777 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 865 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 692 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 16.34% מהקרן |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 8.42 | 210,000 | 0.2 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 7.63 | 190,049 | 0.2 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 0.29 | 7,258 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.75% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 10.75 | | 0.3 | |
|