|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
92.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
511.4 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
56 |
מניות, שהם 4.13% מהקרן |
| דמרי | מניה | 0.39 | 9,459 | 0.4 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.29 | 2,100 | 0.3 | |
| פועלים | מניה | 0.25 | 14,000 | 0.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.24 | 243 | 0.2 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.23 | 1,910 | 0.2 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.18 | 700 | 0.2 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.16 | 5,600 | 0.2 | |
| טבע | מניה | 0.16 | 700 | 0.2 | |
| חילן טק | מניה | 0.14 | 5,000 | 0.1 | |
| דלתא | מניה | 0.13 | 1,150 | 0.1 | |
| ביג | מניה | 0.12 | 750 | 0.1 | |
| לאומי | מניה | 0.11 | 8,000 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.08 | 2,400 | 0.1 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.08 | 20,000 | 0.1 | |
| סאמיט | מניה | 0.08 | 5,800 | 0.1 | |
| פז נפט | מניה | 0.08 | 150 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.08 | 11,000 | 0.1 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.07 | 3,400 | 0.1 | |
| אמות | מניה | 0.07 | 6,000 | 0.1 | |
| סנו | מניה | 0.07 | 525 | 0.1 | |
| פריגו פי אל סי | מניה | 0.07 | 110 | 0.1 | |
| בינלאומי | מניה | 0.06 | 1,200 | 0.1 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0.06 | 76,042 | 0.1 | |
| ריט 1 | מניה | 0.06 | 6,000 | 0.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.05 | 900 | 0.0 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.05 | 2,700 | 0.0 | |
| וילאר | מניה | 0.05 | 800 | 0.0 | |
| מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח | מניה | 0.05 | 540 | 0.0 | |
| מר אלרוב 1 שקל | מניה | 0.04 | 410 | 0.0 | |
| גב ים | מניה | 0.04 | 34 | 0.0 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.04 | 7,000 | 0.0 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.04 | 8,000 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.04 | 800 | 0.0 | |
| סלע נדלן | מניה | 0.04 | 6,000 | 0.0 | |
| פיבי | מניה | 0.04 | 699 | 0.0 | |
| פריורטק | מניה | 0.04 | 2,096 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים | מניה | 0.03 | 536 | 0.0 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.03 | 333 | 0.0 | |
| מר נצבא החזקות 1 שח | מניה | 0.03 | 600 | 0.0 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.03 | 120 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.03 | 3,000 | 0.0 | |
| שטראוס | מניה | 0.03 | 440 | 0.0 | |
| אינרום | מניה | 0.02 | 2,100 | 0.0 | |
| אמת | מניה | 0.02 | 3,152 | 0.0 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.02 | 78,192 | 0.0 | |
| מטריקס | מניה | 0.02 | 1,150 | 0.0 | |
| מר דניה סיבוס 1 שח | מניה | 0.02 | 1,000 | 0.0 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.01 | 400 | 0.0 | |
| בראק אן וי | מניה | 0.01 | 50 | 0.0 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.01 | 250 | 0.0 | |
| מליסרון | מניה | 0.01 | 120 | 0.0 | |
| מר אסם השקעות 1 שח | מניה | 0.01 | 130 | 0.0 | |
| מר בנק אגוד לישראל 1 שח | מניה | 0.01 | 1,000 | 0.0 | |
| נורסטאר | מניה | 0.01 | 110 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 363 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0 | 350 | 0.0 | |
9 |
תעודות סל, שהם 2.78% מהקרן |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 1.31 | 15,080 | 1.3 | |
| פסג מדד קנג ספב | תעודת סל | 0.49 | 17,100 | 0.5 | |
| פסגמ א נסדק | תעודת סל | 0.36 | 10,160 | 0.3 | |
| פסג מדד קפט גרמ | תעודת סל | 0.19 | 16,255 | 0.2 | |
| פסג מדד קנ ספקמ | תעודת סל | 0.18 | 900 | 0.2 | |
| תכלית סל ד' ספ 500 | תעודת סל | 0.09 | 1,104 | 0.1 | |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 0.08 | 1,050 | 0.1 | |
| קסםסמ קמה סט600 | תעודת סל | 0.05 | 160 | 0.0 | |
| הראלס עז אירופ | תעודת סל | 0.03 | 1,500 | 0.0 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 0.48% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.3 | 423,839 | 0.3 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.14 | 10,000 | 0.1 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.04 | 120,000 | 0.0 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אינרום בנייה אופ 1 | כתב אופציה | 0 | 1,136 | 0.0 | |
6 |
אג"חים להמרה, שהם 2.05% מהקרן |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.84 | 789,940 | 0.8 | |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.67 | 646,275 | 0.6 | |
| 6.25% רבוע נדלן א' 13/16 מדד 1818.725 | אג"ח להמרה | 0.18 | 137,999 | 0.2 | |
| מישורים אגח יב | אג"ח להמרה | 0.18 | 164,085 | 0.2 | |
| מנדלסוןתשת אג ח | אג"ח להמרה | 0.17 | 163,149 | 0.2 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.01 | 12,000 | 0.0 | |
207 |
אג"חים קונצרני, שהם 60.00% מהקרן |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.7 | 1,650,051 | 1.6 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.52 | 1,604,832 | 1.5 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.51 | 1,108,731 | 1.5 | |
| 4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 1.37 | 1,105,487 | 1.3 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.36 | 1,240,000 | 1.3 | |
| ישראל קנדה אגח | אג"ח קונצרני | 1.24 | 952,999 | 1.2 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 1.22 | 1,063,348 | 1.2 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 806,027 | 1.2 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 767,145 | 1.0 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 710,000 | 1.0 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.03 | 810,000 | 1.0 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 942,827 | 1.0 | |
| 5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23 | אג"ח קונצרני | 1 | 659,500 | 1.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.9 | 950,000 | 0.9 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 859,845 | 0.8 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 795,563 | 0.8 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.77 | 732,210 | 0.7 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.76 | 730,000 | 0.7 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.75 | 660,902 | 0.7 | |
| קרדן רכב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.75 | 569,999 | 0.7 | |
| קרדן רכב אגח ד' | אג"ח קונצרני | 0.73 | 581,235 | 0.7 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 672,052 | 0.7 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 616,916 | 0.7 | |
| בוני תיכון אגחה | אג"ח קונצרני | 0.68 | 624,597 | 0.7 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.66 | 805,853 | 0.6 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.66 | 732,787 | 0.6 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.64 | 579,869 | 0.6 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.63 | 553,733 | 0.6 | |
| 4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 417,200 | 0.6 | |
| 6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 476,999 | 0.6 | |
| נורסטאר החזקות אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.6 | 484,496 | 0.6 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.59 | 530,825 | 0.6 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.56 | 553,000 | 0.5 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.56 | 530,500 | 0.5 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 508,538 | 0.5 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 320,000 | 0.5 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 487,115 | 0.5 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.44 | 376,166 | 0.4 | |
| 4.7% אדגר ה' 11/15 מדד 1785.05 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 341,600 | 0.4 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 409,500 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 410,000 | 0.4 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 390,000 | 0.4 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 376,863 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.41 | 530,311 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 369,698 | 0.4 | |
| 4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 300,000 | 0.4 | |
| US-TEVA 3.65 11/21 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 93,000 | 0.4 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.4 | 300,000 | 0.4 | |
| דורי בניה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 376,366 | 0.4 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 283,000 | 0.4 | |
| 4.35% גלילה הפקדות ג' 11.2.15 מדד 1747.4 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 300,000 | 0.4 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 374,235 | 0.4 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 349,416 | 0.4 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 380,000 | 0.4 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 350,000 | 0.4 | |
| נורסטאר החזקות אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.37 | 278,619 | 0.4 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.37 | 319,999 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.37 | 339,989 | 0.4 | |
| 4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 283,151 | 0.4 | |
| בל"ל ש"ה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 270,000 | 0.3 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 292,073 | 0.3 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 331,004 | 0.3 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 350,016 | 0.3 | |
| 4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 230,000 | 0.3 | |
| AXP 2.25 8/19 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 77,000 | 0.3 | |
| CISCO 4.45 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 70,000 | 0.3 | |
| SYMC 4.2 9/20 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 73,000 | 0.3 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 299,200 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ה' | אג"ח קונצרני | 0.32 | 250,780 | 0.3 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 251,575 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 990,000 | 0.3 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 300,000 | 0.3 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 270,000 | 0.3 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 260,000 | 0.3 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 198,749 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 245,736 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 281,654 | 0.3 | |
| BM AND FBOVESPA 5.5 07/20 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 60,000 | 0.3 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.26 | 223,298 | 0.2 | |
| בראק אן וי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 260,000 | 0.3 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 199,999 | 0.3 | |
| 5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 184,232 | 0.2 | |
| דקסה הנפ נדח יד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 230,000 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 774,127 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 256,915 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 224,916 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 221,250 | 0.2 | |
| WESTERN UNION 5.253 1/20 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 53,000 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 220,000 | 0.2 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 236,505 | 0.2 | |
| 4.25% אלוני חץ ו' 11/19 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 164,666 | 0.2 | |
| CODELCO INC 3.75% 11/20 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 55,000 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג17 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 233,140 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 200,000 | 0.2 | |
| 4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 167,479 | 0.2 | |
| 4.85% אשדר א' 10/20 מדד 1783.257 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 165,873 | 0.2 | |
| 6.35% דיסק השק ז' 12/16 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 229,279 | 0.2 | |
| GAP 5.95 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 47,000 | 0.2 | |
| VALEBZ 4.625 15/09/20 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 53,000 | 0.2 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 187,448 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 199,990 | 0.2 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 170,577 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 178,800 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 209,217 | 0.2 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 164,796 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 209,861 | 0.2 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 157,133 | 0.2 | |
| BNP PARIBAS BNP 5 01/15/2 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 34,000 | 0.2 | |
| PEMEX 6 3/20 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 35,000 | 0.2 | |
| דקסה יש הנ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.16 | 124,041 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 200,000 | 0.2 | |
| 4.5% מזרח טפחות א' 1.1.2106 מדד 1790.931 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 94,858 | 0.1 | |
| PETROLEOS MEZICANOS 5.5 1 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 34,000 | 0.1 | |
| איידיאייהנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 119,570 | 0.1 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 111,874 | 0.1 | |
| איידיאייהנ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 108,838 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 122,932 | 0.1 | |
| ירושליםהנ אגחיד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 119,419 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 126,562 | 0.1 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 88,000 | 0.1 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 115,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 111,927 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,185 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 90,225 | 0.1 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 71,900 | 0.1 | |
| GEN ELEC CAP CRP GE 09/20 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 22,000 | 0.1 | |
| HSBC HOLDINGS 5.1 04/21 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 22,000 | 0.1 | |
| בינל הנפק התחכא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 81,524 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 109,999 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 249,869 | 0.1 | |
| 5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 70,000 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 80,314 | 0.1 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 70,000 | 0.1 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 80,150 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.09 | 80,000 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 85,000 | 0.1 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 70,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.08 | 81,000 | 0.1 | |
| 4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 55,791 | 0.1 | |
| 5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 62,250 | 0.1 | |
| 8% טאואר ד' 11/16 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 60,667 | 0.1 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 70,380 | 0.1 | |
| 4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.406 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 47,143 | 0.1 | |
| 4.95% גזית גלוב ג' 11/18 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 46,999 | 0.1 | |
| ארקו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 62,928 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 72,494 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 65,789 | 0.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 70,000 | 0.1 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 60,000 | 0.1 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 63,559 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 44,714 | 0.1 | |
| 5.95% צרפתי ה' 11/15 מדד 1844.562 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 50,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.06 | 54,000 | 0.1 | |
| 4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.725 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 50,050 | 0.1 | |
| 4.89% כללביט מימון א' 11/21 מדד 1815.251 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 40,637 | 0.1 | |
| 6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 45,416 | 0.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 50,000 | 0.1 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 55,974 | 0.1 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 50,000 | 0.1 | |
| 5.3% סלקום אגח ב' 17/13 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 40,254 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 43,700 | 0.0 | |
| 5.4% אדרי-אל א' 09/16 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 38,781 | 0.0 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 44,500 | 0.0 | |
| בינל הנפק התח כ | אג"ח קונצרני | 0.05 | 42,064 | 0.0 | |
| בל"ל ש"ה נד 201 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 47,530 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 50,000 | 0.0 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 38,400 | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 43,079 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 39,480 | 0.0 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 45,818 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 40,000 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 40,000 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 30,000 | 0.0 | |
| 3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 30,000 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 30,000 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 40,000 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 45,000 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 40,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 29,250 | 0.0 | |
| 4.75% דיסקונט מנפ' ד' 13/22 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 21,448 | 0.0 | |
| 4.94% אמות אג"ח א' 10/19 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 18,750 | 0.0 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 20,000 | 0.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 23,100 | 0.0 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 30,000 | 0.0 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 30,000 | 0.0 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 30,000 | 0.0 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 30,000 | 0.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 27,587 | 0.0 | |
| תעש אוירית אגחג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 27,845 | 0.0 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 19,999 | 0.0 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 21,620 | 0.0 | |
| וואן תוכנה אגחב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 19,926 | 0.0 | |
| טמפו משק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 19,000 | 0.0 | |
| נורסטאר החזקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 23,712 | 0.0 | |
| 7.3% דה לסר א' 10/16 צ.דולר 3.591 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,266 | 0.0 | |
| 5% דור אלון אגח סד' ב' 06/15 מדד 749.241 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,776 | 0.0 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,214 | 0.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,000 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 13,073 | 0.0 | |
| 4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| 5.5% אזורים 8 13/17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| 4.45% דיסקונט השק' ח' 14/19 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| 4.6% בזן ב' 12/15 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
16 |
אג"חים מדינה, שהם 14.42% מהקרן |
| 6% ממשל שקלית 0219 2.2019. | אג"ח מדינה | 2.66 | 2,023,962 | 2.6 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 2.39 | 1,800,000 | 2.3 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 2.29 | 1,780,000 | 2.2 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 2.06 | 1,800,000 | 2.0 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.93 | 1,100,000 | 1.9 | |
| גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 | אג"ח מדינה | 0.95 | 550,000 | 0.9 | |
| 3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35 | אג"ח מדינה | 0.67 | 480,000 | 0.6 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 0.45 | 346,000 | 0.4 | |
| גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097 | אג"ח מדינה | 0.26 | 184,000 | 0.3 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 0.17 | 125,000 | 0.2 | |
| ממשל שקלית 0516 | אג"ח מדינה | 0.15 | 139,014 | 0.1 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.12 | 80,000 | 0.1 | |
| 6.5% מ.שחר 2683 31.1.16 | אג"ח מדינה | 0.1 | 90,000 | 0.1 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 0.1 | 50,000 | 0.1 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 0.07 | 60,000 | 0.1 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 0.05 | 30,000 | 0.0 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 6.27% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 4.21 | 4,078,435 | 4.1 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 1.03 | 1,000,000 | 1.0 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 1.03 | 1,000,000 | 1.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.66% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 6.66 | | 6.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|