הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

MTF אג"ח מאוזנת

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		24.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		103.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
76	אג"חים קונצרני, שהם 50.17% מהקרן
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	2.5	442,753	0.6
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	1.78	393,866	0.4
	פועלים הנפק התח יד	אג"ח קונצרני	1.77	349,690	0.4
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.72	331,194	0.4
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	1.69	374,646	0.4
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	1.61	346,026	0.4
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	1.61	319,414	0.4
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	1.45	327,891	0.4
	פועלים הנפק התח יא	אג"ח קונצרני	1.44	290,916	0.4
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	1.41	249,091	0.4
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	1.36	346,291	0.3
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	1.28	274,829	0.3
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	1.22	240,925	0.3
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	1.17	232,242	0.3
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	1.15	208,845	0.3
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	1.14	252,344	0.3
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	1.11	205,315	0.3
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.97	240,360	0.2
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.96	225,763	0.2
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0.94	213,983	0.2
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.92	170,025	0.2
	מז טפ הנפק אגח 37	אג"ח קונצרני	0.91	211,015	0.2
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.91	220,427	0.2
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.9	203,793	0.2
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.86	147,604	0.2
	דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.86	150,725	0.2
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.78	186,717	0.2
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.69	208,134	0.2
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.68	178,319	0.2
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.59	127,371	0.1
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.57	131,972	0.1
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.56	126,255	0.1
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.53	136,190	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.53	121,837	0.1
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.52	119,865	0.1
	שיכון ובינוי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.49	109,730	0.1
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.48	110,990	0.1
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.43	101,837	0.1
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.41	96,720	0.1
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.41	95,214	0.1
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	90,790	0.1
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.38	97,610	0.1
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.38	89,118	0.1
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.37	78,949	0.1
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.36	85,250	0.1
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.36	76,369	0.1
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.34	71,198	0.1
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	76,423	0.1
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	67,931	0.1
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.28	63,686	0.1
	דיסקונט כתבי התח נד יא	אג"ח קונצרני	0.28	55,265	0.1
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.28	74,365	0.1
	פניקס הון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.28	67,733	0.1
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.28	71,323	0.1
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	58,336	0.1
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.26	64,847	0.1
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.26	60,140	0.1
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.25	59,440	0.1
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.25	55,973	0.1
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.24	54,682	0.1
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.24	58,324	0.1
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.23	58,402	0.1
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.22	53,141	0.1
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.21	48,435	0.1
	פועלים הנ הת טז	אג"ח קונצרני	0.21	38,574	0.1
	אגוד הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.19	43,242	0.0
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.18	42,457	0.0
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	42,457	0.0
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.17	40,953	0.0
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	36,844	0.0
	כלכלית י-ם אגח יג	אג"ח קונצרני	0.16	52,927	0.0
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	35,711	0.0
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.14	32,833	0.0
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.14	28,666	0.0
	סלקום אגח ט	אג"ח קונצרני	0.13	37,815	0.0
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
17	אג"חים מדינה, שהם 49.96% מהקרן
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	10.45	1,966,312	2.6
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	7.78	1,540,670	2.0
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	6.76	1,601,706	1.7
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	2.56	442,014	0.6
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	2.42	475,996	0.6
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	2.41	480,780	0.6
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	2.2	480,001	0.6
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	2.18	458,786	0.6
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	2.16	439,382	0.5
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	1.95	447,228	0.5
	ממשלתית שקלית %4.25 08/16	אג"ח מדינה	1.9	445,091	0.5
	ממשלתית שקלית %2.50 05/16	אג"ח מדינה	1.67	404,159	0.4
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	1.58	273,543	0.4
	ממשלתית שקלית %3.75 03/24	אג"ח מדינה	1.4	292,881	0.4
	שחר 2683	אג"ח מדינה	1.26	299,685	0.3
	ממשלתית שקלית %2.25 05/19	אג"ח מדינה	0.76	177,672	0.2
	ממשלתית שקלית %2.25 10/17	אג"ח מדינה	0.52	128,874	0.1
1	מלוות קצר מועד, שהם -0.59% מהקרן
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	-0.59	-149,980	-0.1
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.01% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	-0.01	-1,687	0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור