|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
29.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
87.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
43 |
מניות, שהם 74.38% מהקרן |
| PROCTER AND GAMBLE | מניה | 2.92 | 2,541 | 0.9 | |
| GOOGLE INC - CLASS C | מניה | 2.61 | 381 | 0.8 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL | מניה | 2.24 | 1,142 | 0.7 | |
| NESTLE SA-SPONS ADR FOR R | מניה | 2.24 | 2,170 | 0.7 | |
| BAXTER INTL INC | מניה | 2.16 | 2,252 | 0.6 | |
| PEPSICO INC. | מניה | 2.1 | 1,630 | 0.6 | |
| GILEAD SCIENCES | מניה | 2.09 | 1,496 | 0.6 | |
| NOVARTIS | מניה | 2.06 | 1,550 | 0.6 | |
| AMAZON COM | מניה | 2.05 | 490 | 0.6 | |
| SANOFI AVENTIS | מניה | 2.03 | 3,210 | 0.6 | |
| WELLS FARGO AND COMPANY | מניה | 2.03 | 2,862 | 0.6 | |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | מניה | 2.02 | 650 | 0.6 | |
| TOTAL FINA ELF | מניה | 2 | 2,885 | 0.6 | |
| PRUDENTIAL PLC ORD 5P | מניה | 1.99 | 5,970 | 0.6 | |
| TJX COMPANIES INC | מניה | 1.98 | 2,181 | 0.6 | |
| VODAFONE GROUP PLC | מניה | 1.98 | 4,100 | 0.6 | |
| EOG RESOURCES | מניה | 1.97 | 1,650 | 0.6 | |
| APPLE COMPUTERS | מניה | 1.96 | 1,230 | 0.6 | |
| CITIGROUP | מניה | 1.94 | 3,036 | 0.6 | |
| AIRBUS GROUP | מניה | 1.93 | 2,627 | 0.6 | |
| TARGET CORP | מניה | 1.91 | 1,881 | 0.6 | |
| FEDEX CORP | מניה | 1.9 | 820 | 0.6 | |
| EBAY INC | מניה | 1.85 | 2,550 | 0.5 | |
| HONEYWELL INTL INC | מניה | 1.85 | 1,376 | 0.5 | |
| SCHLUMBERGER | מניה | 1.83 | 1,666 | 0.5 | |
| EXPRRESS SCRIPTS HOLDINGS | מניה | 1.76 | 1,592 | 0.5 | |
| COSTCO CO | מניה | 1.74 | 920 | 0.5 | |
| MICROSOFT CORP. | מניה | 1.73 | 3,061 | 0.5 | |
| KONINKLIJKE PHILIPS ELE. | מניה | 1.71 | 4,504 | 0.5 | |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 1.68 | 8,100 | 0.5 | |
| YAHOO INC | מניה | 1.62 | 2,751 | 0.5 | |
| AXA-UAP | מניה | 1.53 | 4,762 | 0.4 | |
| BNP PARIBAS | מניה | 1.51 | 2,088 | 0.4 | |
| GENERAL MOTORS CO | מניה | 1.39 | 3,111 | 0.4 | |
| US EATON CORP | מניה | 1.38 | 1,597 | 0.4 | |
| ING GROEP | מניה | 1.28 | 7,550 | 0.4 | |
| BP PLC | מניה | 1.25 | 14,432 | 0.4 | |
| BHP BILLITON LTD-SPON ADR | מניה | 0.9 | 1,460 | 0.3 | |
| RWE AG | מניה | 0.81 | 2,158 | 0.2 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | מניה | 0.77 | 12,773 | 0.2 | |
| SANDS CHINA | מניה | 0.61 | 9,200 | 0.2 | |
| AMBEV | מניה | 0.57 | 6,246 | 0.2 | |
| CIA VALE DO RIO DOCE-ADR | מניה | 0.5 | 5,412 | 0.1 | |
7 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 18.96% מהקרן |
| VANGUARD EMERG MARKET VIP | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 6.85 | 12,432 | 2.0 | |
| EGSHARES DOW JONES EMER M | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.5 | 7,137 | 0.7 | |
| ISHS JAPAN FUND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.5 | 15,935 | 0.7 | |
| MCHI INDEX | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.45 | 3,535 | 0.7 | |
| ISHARES MSCI ASIA EX-JAPA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2 | 2,350 | 0.6 | |
| TECH SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.71 | 3,150 | 0.5 | |
| CONSUMER DISCRETIONARY SE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.95 | 1,000 | 0.3 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.07% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 4.47 | | 1.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 3.59 | | 1.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|