TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   188.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   280.9
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


54


מניות, שהם 3.97% מהקרן
PERRIGO PRGO מניה0.491,5000.9
TEVA PHARMACEUTICAL-ADR TEVA מניה0.494,0000.9
TOWER SEMICONDUCTOR LTD TSEM מניה0.3911,6500.7
אשטרום קבוצה מניה0.3980,5000.7
איידיאיי ביטוח מניה0.324,2000.6
אלביט מערכותמניה0.32,3000.6
דלק אנרגיה מניה0.262800.5
עזריאלי קבוצה מניה0.263,5000.5
ביטוח ישיר מניה0.2522,0000.5
CHECK POINT SOFTWARE CHKP מניה0.241,4500.4
NOVARTIS -AG S מניה0.231,1000.4
SAPIENS INTERNATIONAL CORP מניה0.2316,5000.4
CEASAR STONE SDOT YAM LTD מניה0.221,7000.4
GREEN MOUNTAIN COFFE ROASTE מניה0.228300.4
NICE NICE מניה0.212,0000.4
NOVA MEASURING INST. NVMI מניה0.219,0000.4
גב יםמניה0.213600.4
פמסמניה0.175,2730.3
TARO PHARMACEUTICAL TAROF מניה0.164600.3
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה0.1610,5000.3
אלוני חץמניה0.1510,0000.3
המלט 1 מניה0.158,5000.3
חלל תקשורתמניה0.155,5000.3
מבטח שמירמניה0.153,1000.3
ארפורט סיטימניה0.147,8000.3
דלק רכבמניה0.147,1000.3
נצבא 1 שח מניה0.145,0000.3
שיכון ובינוימניה0.1436,0000.3
CAMTEK LIMITED מניה0.115,0000.2
סלע נדלןמניה0.0930,0000.2
סוהו נדלן מניה0.08280,0000.1
בזןמניה0.07118,4760.1
RADWARE RDWR מניה0.025000.0
מבני תעשיהמניה-0.01-4,5000.0
אפריקה-ישראל מניה-0.02-11,5000.0
אפ. סי ריאלטימניה-0.07-19,940-0.1
אידיבי פתוח מניה-0.08-120,000-0.2
נטו אחזקותמניה-0.09-900-0.2
פלוריסטם מניה-0.09-12,100-0.2
פריון נטוורקמניה-0.1-15,000-0.2
אלוטמניה-0.11-5,500-0.2
חברה כלכלית לירושלים 1 שח מניה-0.12-17,000-0.2
פרוטליקס מניה-0.12-28,000-0.2
אלון רבוע כחול ישראל מניה-0.13-25,000-0.2
פוקסמניה-0.14-2,900-0.3
אחים נאוימניה-0.15-13,900-0.3
בי קומיונקיישנסמניה-0.15-5,000-0.3
בריינסוויימניה-0.15-9,000-0.3
דיסקונט השקעותמניה-0.15-45,000-0.3
גולףמניה-0.17-30,000-0.3
פרוטרום מניה-0.17-2,500-0.3
שופרסלמניה-0.2-47,000-0.4
שטראוסמניה-0.2-6,500-0.4
בזקמניה-0.54-160,000-1.0


12


תעודות סל, שהם 22.07% מהקרן
תכלמר לח סנפ500 תעודת סל5.96505,00011.1
תכלמר לז נסדק תעודת סל2.45105,0004.6
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל1.9945,0003.7
פסג מדד מו ספ תעודת סל1.9844,0003.7
הראלס ג תא 20 תעודת סל1.921,150,0003.6
הראלס ד תב60 תעודת סל1.881,150,0003.5
תכלית סל ב ת"א 25 תעודת סל1.52195,0002.8
תכלית סל ה נאסדק תעודת סל1.4533,0002.7
הראלס סט תשוא תעודת סל0.82494,0001.5
פסגות סל ג ת"א 100 תעודת סל0.75110,0001.4
תכלית א ת"א 100 תעודת סל0.7511,0001.4
פסגמ א פיננסים תעודת סל0.6100,0001.1


2


יחידות השתתפות, שהם 0.54% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות1.01135,0001.9
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות-0.47-340,000-0.9


1


זכויות, שהם -0.05% מהקרן
אידיבי פת זכויות 2 זכויות-0.05-6,047-0.1


59


אג"חים קונצרני, שהם 13.40% מהקרן
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני1.212,459,7092.2
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני0.961,250,0001.8
דמרי אגח האג"ח קונצרני0.941,750,0001.8
מנרב אגח א אג"ח קונצרני0.551,000,0001.0
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.49650,0000.9
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.41800,0000.8
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.4700,0000.7
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.39540,0000.7
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.39550,0000.7
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.37544,4120.7
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.36500,0000.7
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.34450,0000.6
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.33591,0000.6
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.32600,0000.6
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.31430,0000.6
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.3434,4360.6
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.28500,0000.5
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.27500,0000.5
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.25350,0000.5
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.24450,0000.4
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.24350,0000.5
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.21350,0290.4
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.21310,0000.4
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.21300,0000.4
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.2330,0000.4
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.19320,0000.4
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.19275,0000.3
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.19281,2310.4
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.17250,0000.3
פועלים הנפק כתבי הת ד אג"ח קונצרני0.16200,0000.3
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.15200,0000.3
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.15215,0000.3
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.15237,6050.3
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.15240,0850.3
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.15250,0000.3
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.15260,0000.3
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.14224,3260.3
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.14250,0000.3
דלתא אגח באג"ח קונצרני0.13250,0000.3
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.12175,0000.2
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.12200,0000.2
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.11150,0000.2
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.11200,0000.2
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.11150,0000.2
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.1158,2000.2
אמות אגח באג"ח קונצרני0.1150,0000.2
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.1200,0000.2
אגוד הנפק התח נד יז אג"ח קונצרני0.09150,3000.2
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.08150,0000.1
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.08140,0000.1
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני0.08115,6420.1
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.05100,0000.1
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.0361,0000.1
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.0230,0000.0
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.0225,7510.0
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.0110,8300.0
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני05,8180.0
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0140.0
בזן אגח א אג"ח קונצרני-0.32-499,418-0.6


12


אג"חים מדינה, שהם 22.54% מהקרן
גליל 5472 אג"ח מדינה7.4810,050,00013.9
גליל 5903אג"ח מדינה4.274,750,0008.0
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה3.774,800,0007.0
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה3.474,400,0006.4
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה3.455,000,0006.4
גליל 5904אג"ח מדינה2.923,200,0005.4
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה2.924,300,0005.4
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה2.853,950,0005.3
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה0.3528,8640.6
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.07100,0000.1
ממשלתית שקלית %2.25 05/19 אג"ח מדינה-3.02-5,200,000-5.6
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה-5.94-9,550,000-11.1


3


מלוות קצר מועד, שהם 28.81% מהקרן
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד13.1724,550,00024.5
מלווה קצר מועד 1115 מלווה קצר מועד7.8314,600,00014.6
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד7.8114,550,00014.5


5


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.19% מהקרן
CONSUMER STAPLES SPDR XLP (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.949,1501.7
SPDR HOMEBUILDE (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.9112,5001.7
HEALTH CARE SELECT SEC XLV (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.886,0001.6
WISDOMETREE EUROPE HEDGED EQU (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.383,0000.7
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.081,0000.2


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.66% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים6.8412,730,16512.7
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0-2290.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.18-87,652-0.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן