|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
57.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
171 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 5.62% מהקרן |
| נתנאל גרופ אגח להמרה 3 | אג"ח להמרה | 2.82 | 1,345,500 | 1.6 | |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 2.8 | 1,612,000 | 1.6 | |
73 |
אג"חים קונצרני, שהם 93.92% מהקרן |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.28 | 1,764,000 | 1.9 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.74 | 1,400,000 | 1.6 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.7 | 1,400,000 | 1.6 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 2.69 | 1,500,000 | 1.5 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 2.65 | 1,340,000 | 1.5 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.63 | 1,570,000 | 1.5 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 2.63 | 1,400,000 | 1.5 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 2.58 | 1,450,000 | 1.5 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.58 | 1,600,000 | 1.5 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.51 | 1,406,000 | 1.4 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.48 | 1,538,000 | 1.4 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.43 | 1,300,000 | 1.4 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 2.35 | 1,290,000 | 1.4 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.09 | 1,045,000 | 1.2 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 2.02 | 1,020,000 | 1.2 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.93 | 1,100,000 | 1.1 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.91 | 1,196,730 | 1.1 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.87 | 1,002,138 | 1.1 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.87 | 1,090,000 | 1.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.73 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.71 | 970,582 | 1.0 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.69 | 950,000 | 1.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.64 | 1,084,619 | 0.9 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.64 | 800,000 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.45 | 660,000 | 0.8 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.4 | 700,000 | 0.8 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 1.39 | 835,000 | 0.8 | |
| קרדן אן.וי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.29 | 793,700 | 0.7 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 1.24 | 690,000 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.22 | 650,000 | 0.7 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.22 | 690,000 | 0.7 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 1.21 | 685,000 | 0.7 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.2 | 691,536 | 0.7 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.19 | 520,000 | 0.7 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.18 | 625,131 | 0.7 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.18 | 632,901 | 0.7 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.17 | 676,000 | 0.7 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.16 | 593,079 | 0.7 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 1.12 | 739,880 | 0.6 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.12 | 635,000 | 0.6 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.12 | 600,000 | 0.6 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.11 | 575,000 | 0.6 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.1 | 594,000 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.08 | 470,831 | 0.6 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.05 | 586,123 | 0.6 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.04 | 600,000 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.87 | 400,000 | 0.5 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.86 | 494,000 | 0.5 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 455,776 | 0.5 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 380,000 | 0.5 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.81 | 451,490 | 0.5 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.79 | 430,000 | 0.5 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 338,963 | 0.4 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 400,000 | 0.4 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 335,000 | 0.4 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 303,558 | 0.3 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 291,116 | 0.3 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.57 | 300,000 | 0.3 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.56 | 300,000 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.52 | 250,000 | 0.3 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 277,011 | 0.3 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 181,897 | 0.2 | |
| בוני תיכון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 225,000 | 0.2 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 195,897 | 0.2 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 200,000 | 0.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 190,131 | 0.2 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.27 | 150,000 | 0.2 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 100,000 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 80,000 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 24,112 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 7,500 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.37% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | | 0.2 | |
|