הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		45.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		95.5

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	אג"חים להמרה, שהם 0.03% מהקרן
	נפטא אג ז	אג"ח להמרה	0.03	12,581	0.0
114	אג"חים קונצרני, שהם 59.31% מהקרן
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	2.45	798,321	1.2
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	1.8	806,764	0.9
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	1.74	773,075	0.8
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	1.7	740,651	0.8
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	1.64	678,632	0.8
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	1.43	537,950	0.7
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	1.41	658,939	0.7
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	1.39	459,243	0.7
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	1.38	591,223	0.7
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	1.29	523,499	0.6
	בינל הנפק התחכא	אג"ח קונצרני	1.22	508,170	0.6
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	1.16	415,348	0.6
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	1.15	509,004	0.5
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	1.05	453,288	0.5
	אגוד הנפ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.99	440,783	0.5
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.97	503,549	0.5
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.94	345,994	0.4
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.92	363,459	0.4
	HSBC 2.625% 24.9.2018	אג"ח קונצרני	0.87	100,000	0.4
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	0.83	353,206	0.4
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.83	336,748	0.4
	אגוד הנפ התח יז	אג"ח קונצרני	0.79	327,313	0.4
	כלכלית ים אגח י	אג"ח קונצרני	0.77	343,131	0.4
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.71	332,699	0.3
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.69	242,129	0.3
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.67	265,018	0.3
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.66	244,315	0.3
	אינטרנט זהבאגחג	אג"ח קונצרני	0.65	309,778	0.3
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.61	303,230	0.3
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.6	260,308	0.3
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.58	330,298	0.3
	הכשרת ישוב אג14	אג"ח קונצרני	0.56	260,924	0.3
	מז טפ הנפק 36	אג"ח קונצרני	0.56	269,599	0.3
	מנורה מב אגח א	אג"ח קונצרני	0.55	195,831	0.3
	בינל הנפק התח ה	אג"ח קונצרני	0.54	197,429	0.3
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.51	180,673	0.2
	הכשרת ישוב אג16	אג"ח קונצרני	0.51	230,272	0.2
	לאומי שה נד 200	אג"ח קונצרני	0.5	185,501	0.2
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	171,752	0.2
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.49	232,987	0.2
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.49	208,250	0.2
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.48	200,514	0.2
	אגוד הנפ התח יח	אג"ח קונצרני	0.46	211,072	0.2
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.46	215,292	0.2
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.46	202,569	0.2
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	163,433	0.2
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.46	199,130	0.2
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.45	167,003	0.2
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.45	200,000	0.2
	פניקס הון התח א	אג"ח קונצרני	0.44	173,312	0.2
	AMZN 2.6% 05.12.19	אג"ח קונצרני	0.43	50,000	0.2
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.43	150,161	0.2
	ירושליםהנפ אגחט	אג"ח קונצרני	0.42	183,540	0.2
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.41	185,907	0.2
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.41	146,405	0.2
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.4	166,403	0.2
	BAC 6.875% 15.11.2018	אג"ח קונצרני	0.39	40,000	0.2
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.39	150,000	0.2
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.39	150,000	0.2
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.38	154,193	0.2
	ביטוח ישיר אגחי	אג"ח קונצרני	0.38	163,024	0.2
	דלק קב אגח יג	אג"ח קונצרני	0.38	128,330	0.2
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	150,000	0.2
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.37	122,276	0.2
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	137,895	0.2
	ב.יאיר אגח 2	אג"ח קונצרני	0.33	115,519	0.2
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.32	134,482	0.1
	רציו מימון אגחא	אג"ח קונצרני	0.31	150,000	0.1
	אפקון החז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.3	129,356	0.1
	גזית גלוב אגח א	אג"ח קונצרני	0.3	152,677	0.1
	חלל תקש אגח ח	אג"ח קונצרני	0.29	138,544	0.1
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.29	130,501	0.1
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.28	96,886	0.1
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.28	100,000	0.1
	דיסק השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	103,391	0.1
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.27	120,908	0.1
	דיסקונט מנ הת ב	אג"ח קונצרני	0.26	87,923	0.1
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.26	103,903	0.1
	RABOBK 2.25% 2.12.2019	אג"ח קונצרני	0.25	30,000	0.1
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.25	125,906	0.1
	בינל הנפק התח ד	אג"ח קונצרני	0.25	86,925	0.1
	פועלים ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	0.25	80,000	0.1
	תעש אוירית אגחג	אג"ח קונצרני	0.25	107,423	0.1
	אידיבי פת אגח ז	אג"ח קונצרני	0.24	117,608	0.1
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.24	84,135	0.1
	שכון ובי אגח 4	אג"ח קונצרני	0.24	96,062	0.1
	תדיראן הול אגח2	אג"ח קונצרני	0.24	120,000	0.1
	איאסאראר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.23	103,230	0.1
	בינל הנפק התח כ	אג"ח קונצרני	0.23	92,474	0.1
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.23	85,332	0.1
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.23	97,019	0.1
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.22	136,973	0.1
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	97,155	0.1
	אינטרנט זהבאגחד	אג"ח קונצרני	0.21	124,172	0.1
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.21	87,243	0.1
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	87,628	0.1
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.19	87,997	0.1
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	81,439	0.1
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.17	76,959	0.1
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	89,272	0.1
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.17	62,463	0.1
	ישראל קנדה אגחג	אג"ח קונצרני	0.15	61,620	0.1
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	62,504	0.1
	אידיבי פת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.14	84,780	0.1
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.14	54,914	0.1
	נכסים ובנ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.13	53,000	0.1
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	43,000	0.0
	חברה לישראלאגח7	אג"ח קונצרני	0.09	30,548	0.0
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.09	46,841	0.0
	צנור המזהת אגח2	אג"ח קונצרני	0.09	40,000	0.0
	חלל תקש אגח ט	אג"ח קונצרני	0.08	35,397	0.0
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	30,827	0.0
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	27,825	0.0
	דלק אנרגיה אגחה	אג"ח קונצרני	0.04	14,972	0.0
7	אג"חים מדינה, שהם 16.95% מהקרן
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	6.83	2,589,122	3.2
	ממשל שקלית 0324	אג"ח מדינה	4.64	1,814,899	2.2
	ממשל שקלית 0219	אג"ח מדינה	2.69	1,002,522	1.3
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	1.35	500,000	0.6
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	0.74	271,786	0.3
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	0.63	295,590	0.3
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	0.07	22,000	0.0
8	מלוות קצר מועד, שהם 13.04% מהקרן
	מ.ק.מ 725	מלווה קצר מועד	3.45	1,632,047	1.6
	מ.ק.מ 425	מלווה קצר מועד	2.76	1,302,523	1.3
	מ.ק.מ 815	מלווה קצר מועד	1.46	689,252	0.7
	מ.ק.מ 1015	מלווה קצר מועד	1.25	592,185	0.6
	מ.ק.מ 915	מלווה קצר מועד	1.2	565,940	0.6
	מ.ק.מ 615	מלווה קצר מועד	1.16	549,011	0.5
	מ.ק.מ 515	מלווה קצר מועד	1.02	483,954	0.5
	מ.ק.מ 315	מלווה קצר מועד	0.74	348,589	0.3
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.72% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	5.47		2.6
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	2.25		1.1

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור