|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
15.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
30.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 0.45% מהקרן |
| תכלמר טו בונד60 | תעודת סל | 0.45 | 2,300 | 0.1 | |
44 |
אג"חים קונצרני, שהם 16.63% מהקרן |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.16 | 170,000 | 0.2 | |
| 4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 110,000 | 0.1 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 100,000 | 0.1 | |
| 4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 103,045 | 0.1 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 0.81 | 100,000 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.79 | 110,000 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.73 | 100,000 | 0.1 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 112,000 | 0.1 | |
| 5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 60,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 60,000 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.46 | 70,000 | 0.1 | |
| 4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 50,000 | 0.1 | |
| 4.95% גזית גלוב ג' 11/18 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 50,000 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.42 | 50,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 60,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.4 | 60,000 | 0.1 | |
| 6.1% דמרי ג' 12/15 מדד 1830.737 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 50,000 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.38 | 60,000 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 50,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 50,000 | 0.1 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 50,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.32 | 38,932 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 45,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.31 | 46,157 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 46,157 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 43,695 | 0.0 | |
| 4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 35,000 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 40,800 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 40,000 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 34,743 | 0.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 40,000 | 0.0 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 38,000 | 0.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 25,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 30,000 | 0.0 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 30,000 | 0.0 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 20,000 | 0.0 | |
| 7.45% נייר חדרה 4 10/15 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 20,000 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 20,000 | 0.0 | |
| 4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 15,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.11 | 20,000 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 10,000 | 0.0 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
11 |
אג"חים מדינה, שהם 62.89% מהקרן |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 12.99 | 1,189,000 | 2.0 | |
| 3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35 | אג"ח מדינה | 9.49 | 1,098,737 | 1.5 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 6.49 | 945,000 | 1.0 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 6.24 | 756,000 | 1.0 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 5.74 | 742,000 | 0.9 | |
| גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097 | אג"ח מדינה | 5.34 | 600,000 | 0.8 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 5.02 | 627,000 | 0.8 | |
| גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 | אג"ח מדינה | 4.54 | 422,000 | 0.7 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 4.1 | 435,000 | 0.6 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 1.49 | 122,000 | 0.2 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 1.45 | 154,000 | 0.2 | |
6 |
מלוות קצר מועד, שהם 14.82% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 5.65 | 880,000 | 0.9 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 3.87 | 603,000 | 0.6 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 1.93 | 300,000 | 0.3 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 1.77 | 276,000 | 0.3 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 0.96 | 150,000 | 0.1 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 0.64 | 100,000 | 0.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.27% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 5.27 | | 0.8 | |
|