רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
6	אג"חים להמרה, שהם 1.80% מהקרן
	צרפתי אג י	אג"ח להמרה	0.74	35,000	0.0
	פרשקובסקי אג 2	אג"ח להמרה	0.44	20,000	0.0
	מישורים אגח יב	אג"ח להמרה	0.22	10,000	0.0
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.21	10,000	0.0
	6.25% רבוע נדלן א' 13/16 מדד 1818.725	אג"ח להמרה	0.13	4,970	0.0
	מנדלסוןתשת אג ח	אג"ח להמרה	0.06	3,000	0.0
139	אג"חים קונצרני, שהם 53.48% מהקרן
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	1.48	70,000	0.1
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	1.32	57,272	0.1
	5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23	אג"ח קונצרני	1.25	40,000	0.1
	קרדן רכב אגח ו'	אג"ח קונצרני	1.16	43,163	0.1
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.14	41,000	0.1
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	1.12	50,000	0.1
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	1.1	57,000	0.1
	ישראל קנדה אגח	אג"ח קונצרני	1.07	40,000	0.1
	דורי קבוצה אגחז	אג"ח קונצרני	1.02	55,000	0.0
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	1	42,943	0.0
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.99	42,279	0.0
	4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.89	35,000	0.0
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.84	43,254	0.0
	בראק אן וי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.83	40,000	0.0
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.78	30,000	0.0
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.77	25,000	0.0
	רבד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.74	36,175	0.0
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.71	30,724	0.0
	מישורים אגח ד	אג"ח קונצרני	0.68	34,267	0.0
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.67	25,000	0.0
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.65	30,033	0.0
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.65	30,000	0.0
	צרפתי אגח ז	אג"ח קונצרני	0.65	30,000	0.0
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.64	20,500	0.0
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.62	29,600	0.0
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.6	20,629	0.0
	אינטרנט זהבאגחד	אג"ח קונצרני	0.6	35,400	0.0
	בוני תיכון אגחה	אג"ח קונצרני	0.56	25,000	0.0
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.55	27,301	0.0
	דלק קב אגח יט	אג"ח קונצרני	0.53	20,097	0.0
	סאמיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.52	25,000	0.0
	4.7% אדגר ה' 11/15 מדד 1785.05	אג"ח קונצרני	0.51	19,030	0.0
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.51	20,119	0.0
	איידיאייהנ הת ג	אג"ח קונצרני	0.48	20,000	0.0
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.47	22,312	0.0
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.47	21,250	0.0
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.46	15,000	0.0
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.46	20,120	0.0
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	20,500	0.0
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.45	20,000	0.0
	תעש אוירית אגחב	אג"ח קונצרני	0.45	20,000	0.0
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.44	19,911	0.0
	מגדלי תיכוןאגחא	אג"ח קונצרני	0.44	20,000	0.0
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.44	20,000	0.0
	צור אגח ח	אג"ח קונצרני	0.44	20,000	0.0
	קרדן רכב אגח ה'	אג"ח קונצרני	0.44	16,666	0.0
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.44	20,000	0.0
	אזורים אגח 11	אג"ח קונצרני	0.43	20,000	0.0
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.43	19,000	0.0
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.43	20,000	0.0
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.42	19,767	0.0
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.42	15,000	0.0
	כלכלית ים אגח י	אג"ח קונצרני	0.41	18,500	0.0
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.41	60,000	0.0
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.41	18,113	0.0
	4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018	אג"ח קונצרני	0.4	15,000	0.0
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.4	16,844	0.0
	אלרוב נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.4	20,000	0.0
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.4	15,000	0.0
	כלכלית ים אגחיב	אג"ח קונצרני	0.4	25,000	0.0
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.39	21,584	0.0
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.36	22,924	0.0
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.35	15,000	0.0
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.35	15,135	0.0
	סאמיט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.34	13,619	0.0
	אפריל נדל"ן אגח 1	אג"ח קונצרני	0.33	15,137	0.0
	טן דלק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	15,000	0.0
	אדמה אגח	אג"ח קונצרני	0.31	13,600	0.0
	6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.89	אג"ח קונצרני	0.31	10,000	0.0
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.3	13,420	0.0
	4.85% אשדר א' 10/20 מדד 1783.257	אג"ח קונצרני	0.28	10,203	0.0
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.28	14,062	0.0
	4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351	אג"ח קונצרני	0.27	10,197	0.0
	4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351	אג"ח קונצרני	0.27	10,000	0.0
	4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.26	10,000	0.0
	6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.26	10,000	0.0
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	10,000	0.0
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.25	10,000	0.0
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	8,500	0.0
	6.5% גזית גלוב י'	אג"ח קונצרני	0.24	8,000	0.0
	אלביט מערכ אגחא	אג"ח קונצרני	0.24	10,000	0.0
	וילאר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.24	10,505	0.0
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.23	10,500	0.0
	4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0.23	9,166	0.0
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.23	10,000	0.0
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	10,000	0.0
	נורסטאר החזקות אגח ט	אג"ח קונצרני	0.22	8,500	0.0
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	10,000	0.0
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.22	9,851	0.0
	אפריקה נכס אגחו	אג"ח קונצרני	0.22	10,100	0.0
	גלובל כנפ אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	9,230	0.0
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.22	9,545	0.0
	כנפיים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.22	10,000	0.0
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	10,000	0.0
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.22	9,545	0.0
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	10,000	0.0
	דורסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	10,000	0.0
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.21	9,557	0.0
	ירושליםהנפ אגחח	אג"ח קונצרני	0.21	10,000	0.0
	קרדן רכב אגח ד'	אג"ח קונצרני	0.21	8,000	0.0
	רציו מימון אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	10,000	0.0
	שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	10,150	0.0
	5.4% אדרי-אל א' 09/16 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.2	7,908	0.0
	6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564	אג"ח קונצרני	0.2	7,500	0.0
	בוני תיכון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.2	10,000	0.0
	BNP PARIBAS BNP 5 01/15/2	אג"ח קונצרני	0.19	2,000	0.0
	GEN ELEC CAP CRP GE 09/20	אג"ח קונצרני	0.19	2,000	0.0
	HSBC HOLDINGS 5.1 04/21	אג"ח קונצרני	0.19	2,000	0.0
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.19	9,000	0.0
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	10,000	0.0
	מבני תעש אגח טז	אג"ח קונצרני	0.19	10,000	0.0
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.18	10,000	0.0
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	8,000	0.0
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.18	10,000	0.0
	מבני תעש אגח יז	אג"ח קונצרני	0.18	10,000	0.0
	CODELCO INC 3.75% 11/20	אג"ח קונצרני	0.17	2,000	0.0
	8% טאואר ד' 11/16 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.16	5,808	0.0
	כלכלית ים אגח ט	אג"ח קונצרני	0.15	7,535	0.0
	ארקו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.14	5,976	0.0
	5.3% גזית גלוב ט' 13/18	אג"ח קונצרני	0.11	3,955	0.0
	5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.11	3,937	0.0
	צנור המזהת אגח2	אג"ח קונצרני	0.09	4,200	0.0
	6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168	אג"ח קונצרני	0.08	2,821	0.0
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	3,338	0.0
	נורסטאר החזקות אגח ה'	אג"ח קונצרני	0.06	2,900	0.0
	מירלנד אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	7,500	0.0
	8.25% שיר שלמה א' 10/15 מדד 1828.334	אג"ח קונצרני	0.03	1,247	0.0
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	1,529	0.0
	נורסטאר החזקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.02	1,154	0.0
	פרשקובסקי אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	828	0.0
	נורסטאר החזקות אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.01	512	0.0
	7.3% דה לסר א' 10/16 צ.דולר 3.591	אג"ח קונצרני	0.01	400	0.0
	מירלנד אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	1,500	0.0
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.01	514	0.0
	4.75% דיסקונט מנפ' ד' 13/22 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0		0.0
	4.95% גזית גלוב ג' 11/18	אג"ח קונצרני	0	25	0.0
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0		0.0
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0	59	0.0
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0		0.0
9	אג"חים מדינה, שהם 21.95% מהקרן
	ממשלתית שקלית 2.25% 10/17	אג"ח מדינה	7.18	330,000	0.3
	5.5% ממשלתי שקלית 0217 28.2.2017	אג"ח מדינה	5.65	230,000	0.3
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	2.34	100,000	0.1
	ממשל שקלית 0120	אג"ח מדינה	1.79	70,000	0.1
	ממשל שקלית 0323	אג"ח מדינה	1.35	51,000	0.1
	ממשלתי צמוד 0536	אג"ח מדינה	1.21	30,000	0.1
	גליל 5904	אג"ח מדינה	1.08	30,000	0.1
	ממשלתי צמוד 0841	אג"ח מדינה	0.93	30,000	0.0
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	0.42	13,524	0.0
3	מלוות קצר מועד, שהם 5.30% מהקרן
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	2.54	120,043	0.1
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	2.12	100,000	0.1
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	0.64	30,000	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.68% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	13.94		0.7
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	1.74		0.1

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה