|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
26.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
27.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
36 |
מניות, שהם 14.69% מהקרן |
| WOOLWORTHS | מניה | 0.54 | 5,000 | 0.1 | |
| SIGNATURE BANK | מניה | 0.51 | 300 | 0.1 | |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS | מניה | 0.5 | 240 | 0.1 | |
| NOVARTIS 1 | מניה | 0.5 | 350 | 0.1 | |
| AXA | מניה | 0.48 | 1,400 | 0.1 | |
| COMPASS GROUP | מניה | 0.48 | 1,900 | 0.1 | |
| NEXT PLC | מניה | 0.48 | 300 | 0.1 | |
| CISCO SYSTEMS I | מניה | 0.47 | 1,200 | 0.1 | |
| BECTON DICKINSON | מניה | 0.45 | 225 | 0.1 | |
| COLGATE PALMOLIVE | מניה | 0.45 | 450 | 0.1 | |
| INTL BUSINESS M | מניה | 0.45 | 200 | 0.1 | |
| STATOIL | מניה | 0.45 | 1,900 | 0.1 | |
| BED BATH & BEYOND | מניה | 0.44 | 400 | 0.1 | |
| LOJAS RENNER S.A. | מניה | 0.44 | 1,100 | 0.1 | |
| PETROCHINA | מניה | 0.44 | 280 | 0.1 | |
| TJX COMPANIES | מניה | 0.44 | 450 | 0.1 | |
| ORACLE | מניה | 0.43 | 700 | 0.1 | |
| LOCKHEED MARTINN | מניה | 0.42 | 150 | 0.1 | |
| MASTERCARD | מניה | 0.41 | 350 | 0.1 | |
| PETROLEO BRAS | מניה | 0.41 | 4,500 | 0.1 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | מניה | 0.4 | 1,000 | 0.1 | |
| CREDIT ACCEPTANCE | מניה | 0.37 | 180 | 0.1 | |
| RECKITT BENCKISER | מניה | 0.37 | 300 | 0.1 | |
| SOCIETE | מניה | 0.37 | 180 | 0.1 | |
| CHINA RESOURCES CEMENT | מניה | 0.36 | 42,000 | 0.1 | |
| COCA-COLA CO. | מניה | 0.36 | 600 | 0.1 | |
| GILEAD SCIENCES | מניה | 0.36 | 240 | 0.1 | |
| SAMSUNG | מניה | 0.36 | 40 | 0.1 | |
| WAL MART STORES | מניה | 0.35 | 280 | 0.1 | |
| AMGEN | מניה | 0.34 | 150 | 0.1 | |
| GRAINGER | מניה | 0.34 | 100 | 0.1 | |
| GREAT WALL MOTOR | מניה | 0.33 | 4,000 | 0.1 | |
| ROSS STORES | מניה | 0.32 | 240 | 0.1 | |
| CELGENE CORP | מניה | 0.31 | 180 | 0.1 | |
| KONINKLIJKE AHOLD | מניה | 0.29 | 1,100 | 0.1 | |
| NIKE INC | מניה | 0.27 | 200 | 0.1 | |
19 |
אג"חים קונצרני, שהם 29.89% מהקרן |
| ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 | אג"ח קונצרני | 3.31 | 200,000 | 0.9 | |
| GOLDMAN SACHS 6.125 05/17 | אג"ח קונצרני | 1.98 | 80,000 | 0.5 | |
| NASDAQ 5.55 1/20 | אג"ח קונצרני | 1.78 | 110,000 | 0.5 | |
| COUNTRYWIDE FINL 6.25 05/15/16 | אג"ח קונצרני | 1.7 | 110,000 | 0.5 | |
| GENERAL ELEC 4.65 10/17/21 | אג"ח קונצרני | 1.66 | 100,000 | 0.5 | |
| BARCLAYS BANK 6 01/14/21 | אג"ח קונצרני | 1.62 | 80,000 | 0.4 | |
| BLOCK FINANCIAL 5.5 11/22 | אג"ח קונצרני | 1.62 | 100,000 | 0.4 | |
| VALE OVERSEAS 4.625 09/20 | אג"ח קונצרני | 1.62 | 110,000 | 0.4 | |
| HOME DEPOT 3.75 02/15/24 | אג"ח קונצרני | 1.61 | 100,000 | 0.4 | |
| TOYOTA MOTOR 3.4 09/15/21 | אג"ח קונצרני | 1.57 | 100,000 | 0.4 | |
| ORACLE 3.4 7/8/24 | אג"ח קונצרני | 1.54 | 100,000 | 0.4 | |
| PETROLEOS MEXICANOS 4.875 01/22 | אג"ח קונצרני | 1.5 | 100,000 | 0.4 | |
| TJX 2.75 06/15/21 | אג"ח קונצרני | 1.49 | 100,000 | 0.4 | |
| PETROBRAS 5.375 01/21 | אג"ח קונצרני | 1.48 | 110,000 | 0.4 | |
| TEVA PHARM 2.95 12/18/22 | אג"ח קונצרני | 1.45 | 100,000 | 0.4 | |
| HESS CORP 3.5 07/15/24 | אג"ח קונצרני | 1.42 | 100,000 | 0.4 | |
| STAPLES 4.375 01/23 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 60,000 | 0.2 | |
| IFC 10 06/12/17 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 140,000 | 0.2 | |
| BATSLN 6 3/8 12/12/19 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 30,000 | 0.2 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 27.85% מהקרן |
| ISRAEL 4 06/20/22 | אג"ח מדינה | 9.61 | 600,000 | 2.6 | |
| STATE OF ISRAEL 5.5 11/16 | אג"ח מדינה | 5.37 | 340,000 | 1.5 | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.5 03/09/20 | אג"ח מדינה | 4.85 | 300,000 | 1.3 | |
| REPUBLIC OF POLAND 5 03/23/22 | אג"ח מדינה | 3.02 | 180,000 | 0.8 | |
| MBONO 10 12/05/24 | אג"ח מדינה | 2.08 | 15,500 | 0.6 | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.25 01/15/20 | אג"ח מדינה | 1.47 | 1,150,000 | 0.4 | |
| POLAND GOVERNMENT BOND 4% 25-OCT-2023 | אג"ח מדינה | 1.45 | 320,000 | 0.4 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.27% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.27 | -250 | -0.1 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.50% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0.5 | 250 | 0.1 | |
5 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 21.85% מהקרן |
| GOV TII 0.125 04/15/19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 14.8 | 1,000,000 | 4.0 | |
| US TREASUTY2.125 30/09/2021 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3 | 200,000 | 0.8 | |
| ACGB 4 1/2 4/15/20 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 2.54 | 200,000 | 0.7 | |
| NEW ZEALAND GOV 5 15/03/19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 1.14 | 100,000 | 0.3 | |
| NORWEGIAN GOVERNMENT 4.5% 22-MAY-2019 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.37 | 170,000 | 0.1 | |
5 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.36% מהקרן |
| WISDOMTREE JAPAN HEDGED | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.59 | 2,200 | 0.4 | |
| VANGUARD FTSE EMERGING | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.06 | 1,800 | 0.3 | |
| VANGUARD REIT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.64 | 500 | 0.2 | |
| ISHARES MSCI CHAINA ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.56 | 750 | 0.2 | |
| ETF FINANCIAL XLF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.51 | 1,500 | 0.1 | |
13 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.80% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | | 0.5 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | | 0.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|