|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
0.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
122 |
אג"חים קונצרני, שהם 93.04% מהקרן |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 2.12 | 53,778 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 2.12 | 51,073 | 0.1 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 2.09 | 42,114 | 0.1 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 1.97 | 50,814 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.87 | 49,679 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.85 | 41,753 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.78 | 43,512 | 0.1 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 1.77 | 47,514 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.76 | 41,873 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.75 | 37,311 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.69 | 47,556 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 1.67 | 39,000 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 1.66 | 39,922 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 1.55 | 42,416 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.53 | 37,836 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.47 | 40,664 | 0.0 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.45 | 31,036 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.44 | 39,656 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.43 | 38,416 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.4 | 31,945 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.39 | 27,925 | 0.0 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.39 | 40,000 | 0.0 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.39 | 39,886 | 0.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.34 | 31,196 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.33 | 38,000 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.27 | 32,619 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 1.22 | 31,361 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.17 | 25,231 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 1.17 | 33,520 | 0.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 1.15 | 34,139 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 1.05 | 22,000 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.04 | 28,427 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.96 | 21,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.94 | 21,491 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.93 | 22,948 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.93 | 23,035 | 0.0 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 20,000 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.89 | 22,053 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 19,049 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק התח נד ד | אג"ח קונצרני | 0.86 | 17,893 | 0.0 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.86 | 21,991 | 0.0 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 23,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 19,540 | 0.0 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.83 | 22,560 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.82 | 26,000 | 0.0 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.82 | 19,649 | 0.0 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.78 | 19,414 | 0.0 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.78 | 19,411 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 17,845 | 0.0 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.77 | 17,461 | 0.0 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.77 | 21,611 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.77 | 21,854 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.73 | 18,217 | 0.0 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 15,529 | 0.0 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 20,000 | 0.0 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 20,523 | 0.0 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 19,918 | 0.0 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.69 | 19,912 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 19,493 | 0.0 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.66 | 19,000 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 17,356 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.66 | 16,799 | 0.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.65 | 17,273 | 0.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 14,974 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 14,041 | 0.0 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 15,750 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 12,637 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.57 | 16,894 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.57 | 14,390 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.5 | 12,805 | 0.0 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 13,300 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 12,838 | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 10,030 | 0.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 10,288 | 0.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 12,607 | 0.0 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 9,003 | 0.0 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 11,000 | 0.0 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 10,000 | 0.0 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 11,330 | 0.0 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 11,330 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 8,000 | 0.0 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 11,000 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.38 | 9,830 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 9,638 | 0.0 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 8,870 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.37 | 10,315 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.37 | 10,000 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 7,426 | 0.0 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.36 | 11,000 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 10,608 | 0.0 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 9,284 | 0.0 | |
| מבנה אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.34 | 11,561 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 7,146 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 9,027 | 0.0 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 7,485 | 0.0 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 9,265 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 8,186 | 0.0 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 6,210 | 0.0 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 8,008 | 0.0 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 7,260 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 6,675 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.27 | 6,703 | 0.0 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 6,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 6,970 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 6,919 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 6,845 | 0.0 | |
| מבנה אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 8,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.24 | 6,839 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.23 | 5,918 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 5,000 | 0.0 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 5,515 | 0.0 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 4,000 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 4,656 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 4,833 | 0.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 3,600 | 0.0 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 4,000 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 2,992 | 0.0 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 3,190 | 0.0 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 2,853 | 0.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 3,000 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 2,522 | 0.0 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 7 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.21% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 5,923 | 0.0 | |
|