|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
6.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
4.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
7 |
מניות, שהם 3.21% מהקרן |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.51 | 250 | 0.0 | |
| מר פרוטרום 1 שח | מניה | 0.51 | 290 | 0.0 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.5 | 305 | 0.0 | |
| אבגול | מניה | 0.49 | 11,000 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.49 | 4,200 | 0.0 | |
| טבע | מניה | 0.41 | 128 | 0.0 | |
| פרידנזון | מניה | 0.3 | 390 | 0.0 | |
4 |
תעודות סל, שהם 4.90% מהקרן |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 1.95 | 1,610 | 0.1 | |
| תכלאינ יט דקסשח | תעודת סל | 1 | 655 | 0.1 | |
| תכלמר טו בונד60 | תעודת סל | 0.99 | 2,250 | 0.1 | |
| תכלית סל ת"א 100 סד' א' 20.12.29 | תעודת סל | 0.96 | 525 | 0.1 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.50% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.5 | 51,500 | 0.0 | |
23 |
אג"חים קונצרני, שהם 8.76% מהקרן |
| 4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.725 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 63,000 | 0.1 | |
| איידיאייהנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.88 | 56,851 | 0.1 | |
| 4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 27,000 | 0.0 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 29,900 | 0.0 | |
| 5.25% הכשרת הישוב אגח 12 14/17 מדד 85.06 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 24,200 | 0.0 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.41 | 30,000 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 30,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 25,000 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 23,000 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 28,000 | 0.0 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 19,200 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 21,000 | 0.0 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 17,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 18,500 | 0.0 | |
| 4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 14,600 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 20,000 | 0.0 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.25 | 17,000 | 0.0 | |
| נורסטאר החזקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.25 | 18,000 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 15,000 | 0.0 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 17,000 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 11,600 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 9,000 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 10,000 | 0.0 | |
13 |
אג"חים מדינה, שהם 76.83% מהקרן |
| 6.5% מ.שחר 2683 31.1.16 | אג"ח מדינה | 21.59 | 1,410,000 | 1.5 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 7.75 | 426,000 | 0.5 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 7.49 | 447,000 | 0.5 | |
| ממשל משתנה 0817 31.8.17 | אג"ח מדינה | 6 | 417,000 | 0.4 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 4.52 | 252,000 | 0.3 | |
| ממשל שקלית 0516 | אג"ח מדינה | 4.5 | 297,891 | 0.3 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 4.49 | 258,000 | 0.3 | |
| 3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35 | אג"ח מדינה | 4.01 | 207,000 | 0.3 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 4.01 | 218,000 | 0.3 | |
| גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 | אג"ח מדינה | 3.57 | 148,000 | 0.2 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 3 | 142,000 | 0.2 | |
| גליל 5904 31.07.24 מדד 1747.504 | אג"ח מדינה | 2.99 | 122,000 | 0.2 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 2.91 | 189,000 | 0.2 | |
1 |
CALL אופציות, שהם % מהקרן |
| אופציה אירו ק. 0460.0 ז"פ 250215 | CALL אופציית | 0 | -3 | 0.0 | |
3 |
PUT אופציות, שהם -0.01% מהקרן |
| אופציה אירו פ. 0460.0 ז"פ 250215 | PUT אופציית | 0.07 | 3 | 0.0 | |
| PUT USO 15 20/02/2015 | PUT אופציית | -0.02 | -1,000 | 0.0 | |
| PUT USO 17 02/2015 | PUT אופציית | -0.06 | -1,000 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.91% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 6.29 | | 0.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | -1.38 | | -0.1 | |
|