|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
14.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
5.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
5 |
מניות, שהם 4.22% מהקרן |
| טבע | מניה | 1.34 | 964 | 0.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 1.29 | 216 | 0.2 | |
| פועלים | מניה | 0.82 | 7,500 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.65 | 3,700 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.12 | 80 | 0.0 | |
6 |
תעודות סל, שהם 19.50% מהקרן |
| פסגמ כד תל-בונד | תעודת סל | 8.5 | 438,590 | 1.4 | |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 6.29 | 32,713 | 1.0 | |
| פסג מדד קנג ספב | תעודת סל | 1.41 | 8,200 | 0.2 | |
| פסגות סל 25 | תעודת סל | 1.24 | 13,700 | 0.2 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 1.07 | 20,950 | 0.2 | |
| תכלמר עג הרכב9 | תעודת סל | 0.99 | 1,202 | 0.2 | |
22 |
אג"חים קונצרני, שהם 27.60% מהקרן |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.97 | 485,375 | 0.6 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.35 | 550,000 | 0.5 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.07 | 309,400 | 0.3 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.03 | 291,252 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.8 | 228,697 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 1.69 | 329,000 | 0.3 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 1.47 | 189,000 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.27 | 170,940 | 0.2 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.17 | 180,000 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.08 | 172,200 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 153,090 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.92 | 145,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.77 | 100,000 | 0.1 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.76 | 104,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.75 | 95,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 85,000 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 92,137 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.6 | 80,000 | 0.1 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 78,000 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 72,990 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 65,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 24,213 | 0.0 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 32.99% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 16.16 | 2,020,000 | 2.6 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 4.69 | 650,000 | 0.8 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 3.77 | 450,000 | 0.6 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 3.13 | 300,000 | 0.5 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 2.33 | 300,000 | 0.4 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 1.55 | 170,000 | 0.2 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 1.36 | 150,000 | 0.2 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 5.78% מהקרן |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 5.78 | 930,000 | 0.9 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.49% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | | 0.2 | |
|