|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
|
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
6 |
תעודות סל, שהם 30.08% מהקרן |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 7.48 | 4,910 | 0.2 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 6.1 | 4,000 | 0.1 | |
| הראלס סט תשוא | תעודת סל | 5.33 | 35,000 | 0.1 | |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 5.04 | 3,300 | 0.1 | |
| הראל סל תל-בונד 40 | תעודת סל | 3.46 | 23,631 | 0.1 | |
| קסםסמ קלט תשוא | תעודת סל | 2.67 | 1,750 | 0.1 | |
20 |
אג"חים קונצרני, שהם 32.34% מהקרן |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 4.17 | 70,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.41 | 55,000 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.23 | 36,464 | 0.0 | |
| EMBRBZ OVERSEAS LTD 5.696% 16/09/23 | אג"ח קונצרני | 2.13 | 10,000 | 0.0 | |
| BEST BUY CO INC 5.5% 15/03/21 | אג"ח קונצרני | 2.06 | 10,000 | 0.0 | |
| STAPLES4.375%1/23-22 | אג"ח קונצרני | 1.98 | 10,000 | 0.0 | |
| JPMORGAN CHASE&CO 3.375% 01/05/23 | אג"ח קונצרני | 1.96 | 10,000 | 0.0 | |
| HESS CORP 3.5% 15/07/24 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 10,000 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.8 | 30,000 | 0.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 1.64 | 30,000 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.58 | 30,000 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.27 | 30,000 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 1.2 | 25,000 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.09 | 24,898 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.05 | 20,000 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.97 | 20,000 | 0.0 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.76 | 16,191 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 16,505 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 9,400 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 27 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 2.07% מהקרן |
| UNITED MEXICAN STATES 4% 02/10/2023 | אג"ח מדינה | 2.07 | 10,000 | 0.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.22% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.22 | 15 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.40% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.4 | -15 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 36.33% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 35.8 | 725,527 | 0.7 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 2,736 | 0.0 | |
|