|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
56.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
39.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
40 |
אג"חים קונצרני, שהם 17.14% מהקרן |
| דקסיה הנ אגח י | אג"ח קונצרני | 1.5 | 800,000 | 0.8 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 750,000 | 0.8 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.93 | 400,000 | 0.5 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 300,000 | 0.4 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 250,000 | 0.3 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.53 | 250,000 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 200,000 | 0.3 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.49 | 200,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.47 | 200,000 | 0.3 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 250,000 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 175,000 | 0.2 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 200,000 | 0.2 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 175,000 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.42 | 200,000 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 200,000 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 200,000 | 0.2 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 225,000 | 0.2 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 200,000 | 0.2 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 200,000 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 200,000 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.38 | 200,000 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 200,000 | 0.2 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 150,000 | 0.2 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 200,000 | 0.2 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 175,000 | 0.2 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 155,778 | 0.2 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.31 | 150,000 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 150,000 | 0.2 | |
| בראק אן וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 150,000 | 0.2 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 150,000 | 0.2 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 150,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 150,000 | 0.2 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 100,000 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 100,000 | 0.1 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 100,000 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 104,951 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 100,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 100,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 50,000 | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 66.77% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 15.51 | 5,750,000 | 8.4 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 12.72 | 6,500,000 | 6.9 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 7.82 | 2,500,000 | 4.2 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 7.71 | 4,000,000 | 4.2 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 6.88 | 3,500,000 | 3.7 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 4.98 | 2,500,000 | 2.7 | |
| STATE OF ISRAEL 5.5% 2016 | אג"ח מדינה | 4.76 | 600,000 | 2.6 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 3.7 | 2,000,000 | 2.0 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 2.69 | 1,000,000 | 1.5 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 11.04% מהקרן |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 3.68 | 2,000,000 | 2.0 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 2.76 | 1,500,000 | 1.5 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 2.76 | 1,500,000 | 1.5 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 1.84 | 1,000,000 | 1.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.06% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 8.64 | | 4.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | | 0.2 | |
|