TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   4.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   3.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


68


אג"חים קונצרני, שהם 79.89% מהקרן
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני2.7155,0000.1
רקח אגח ב אג"ח קונצרני2.55126,5200.1
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני2.52114,1370.1
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני2.49127,5950.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני2.46127,9880.1
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני2.45130,4040.1
אביב ארלון אגח ד אג"ח קונצרני2.35124,0510.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני2.35127,8720.1
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני2.13105,0000.1
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני2.0598,9140.1
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני1.95102,3860.1
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני1.92100,0000.1
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני1.92100,0000.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.9110,6190.1
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני1.8367,9790.1
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני1.7791,1380.1
אזורים אגח 10 אג"ח קונצרני1.6785,0000.1
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני1.6185,5390.1
טאואר אגח ד אג"ח קונצרני1.4961,2500.1
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני1.4886,5000.1
נתנאל גרופ אגח ה אג"ח קונצרני1.4777,0000.1
חלל תקשורת אגח ח אג"ח קונצרני1.3672,1790.1
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני1.2360,0000.1
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני1.260,0000.1
אי אס אר אר אגח ג אג"ח קונצרני1.1760,6150.1
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני1.1759,3750.1
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני1.1659,8790.1
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני1.1462,0000.1
גירון אגח ד אג"ח קונצרני1.1360,0000.1
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני1.0954,9520.1
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני1.0858,4880.1
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני1.0742,0970.1
צרפתי אגח ז אג"ח קונצרני1.0353,6440.1
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.9948,2620.1
חממה סחר אגח ג אג"ח קונצרני0.9950,8000.1
צינורות המזה"ת אגח 2 אג"ח קונצרני0.9849,1790.1
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני0.9650,0000.1
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.9451,0000.1
רבד אגח באג"ח קונצרני0.9250,5450.0
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.946,6000.0
אספן גרופ אגח ואג"ח קונצרני0.8951,2080.0
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.8745,8000.0
אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני0.8136,5560.0
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.7840,0000.0
ריט 1 אגח ג אג"ח קונצרני0.7633,4480.0
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.7539,9000.0
ליברטי אגח ד אג"ח קונצרני0.7540,8330.0
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.7243,9850.0
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.7134,9990.0
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.6634,8000.0
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.630,0000.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.627,7280.0
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.5935,9000.0
הלמן אלדובי אגח א אג"ח קונצרני0.5930,0000.0
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.5930,0000.0
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.5829,0000.0
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני0.5728,7260.0
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.5630,0000.0
יוניטרוניקס אגח 5 אג"ח קונצרני0.527,0000.0
אינטרנט זהב אגח ד אג"ח קונצרני0.4832,2510.0
אנלייט אנר אגח ב אג"ח קונצרני0.4623,0000.0
טמפו משקאות אגח א אג"ח קונצרני0.4420,8110.0
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.4220,0000.0
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.420,0000.0
פלסטו שק אגח ג אג"ח קונצרני0.422,0000.0
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.3721,0000.0
מנרב אגח א אג"ח קונצרני0.2613,6610.0
חלל תקשורת אגח ט אג"ח קונצרני0.2111,0000.0


2


אג"חים מדינה, שהם 16.83% מהקרן
ממשלתית שקלית %2.25 05/19 אג"ח מדינה8.54420,6750.5
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה8.29343,5380.4


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.30% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.3175,7100.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן