הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

אנליסט מניות

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		105
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		458.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
85	מניות, שהם 92.39% מהקרן
	טבע	מניה	9.08	43,000	9.6
	פועלים	מניה	7.1	430,000	7.5
	לאומי	מניה	6.91	557,500	7.3
	איי.סי.אל	מניה	5.34	200,000	5.7
	אלביט מערכות	מניה	5.34	23,400	5.7
	ORBOTECH LTD-ORD	מניה	3.29	57,500	3.5
	הראל השקעות	מניה	2.98	180,000	3.2
	ביג	מניה	2.78	18,700	2.9
	בזק	מניה	2.67	450,000	2.8
	פז נפט	מניה	2.02	4,250	2.1
	פורמולה מערכות	מניה	1.84	23,700	2.0
	בזן	מניה	1.83	1,700,000	1.9
	דיסקונט א	מניה	1.65	285,104	1.8
	חברה לישראל	מניה	1.53	1,275	1.6
	פיבי	מניה	1.31	24,821	1.4
	דלתא	מניה	1.28	12,000	1.4
	גולף	מניה	1.27	129,658	1.3
	CISCO SYSTEMS	מניה	1.19	12,000	1.3
	אל על	מניה	1.18	1,700,000	1.3
	אינטר תעשיות	מניה	1.17	155,259	1.2
	מזרחי טפחות	מניה	1.16	28,500	1.2
	מר פרוטרום 1 שח	מניה	1.16	10,000	1.2
	פמס	מניה	1.13	20,273	1.2
	מבני תעשיה	מניה	1.06	270,000	1.1
	פריגו פי אל סי	מניה	1.06	1,875	1.1
	פלסאון תעשיות	מניה	1	8,000	1.1
	שיכון ובינוי	מניה	0.97	137,500	1.0
	גזית גלוב	מניה	0.94	20,000	1.0
	סנו	מניה	0.92	7,500	1.0
	אמת	מניה	0.87	160,529	0.9
	איביאי בית השק	מניה	0.86	37,500	0.9
	BED BATH & BEYOND INC	מניה	0.85	3,000	0.9
	מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח	מניה	0.85	11,000	0.9
	אפי נכסים	מניה	0.8	17,250	0.8
	אינרום	מניה	0.76	104,722	0.8
	פועלים איביאי	מניה	0.75	77,500	0.8
	CHECK POINT SOFT - NEW	מניה	0.71	2,500	0.8
	פריורטק	מניה	0.69	39,890	0.7
	מגדלי תיכון	מניה	0.68	180,000	0.7
	APPLIED MATERIALS	מניה	0.65	7,500	0.7
	אחים נאוי	מניה	0.65	34,000	0.7
	RRSAT GLOBAL COMMUNICATIO	מניה	0.61	22,389	0.6
	בינלאומי	מניה	0.56	12,000	0.6
	קנון	מניה	0.56	8,925	0.6
	לודזיה	מניה	0.54	19,836	0.6
	אלוני חץ	מניה	0.52	20,000	0.6
	קמהדע	מניה	0.52	34,900	0.6
	INTEL CORP	מניה	0.5	4,000	0.5
	מר ניסקו תעשיות 1 שח	מניה	0.48	26,000	0.5
	מר איי.די.או איאופה 1 שח	מניה	0.47	12,140	0.5
	סאמיט	מניה	0.44	35,000	0.5
	מיטרוניקס	מניה	0.42	55,000	0.4
	שפיר הנדסה	מניה	0.42	80,000	0.4
	מגדל ביטוח	מניה	0.38	85,000	0.4
	מר כתר הוצאה לאור 1 שח	מניה	0.38	75,325	0.4
	רבל	מניה	0.35	80,000	0.4
	אברא	מניה	0.34	200,000	0.4
	מר חברה כלכלית לירושלים 1 שח	מניה	0.34	26,197	0.4
	או.אר.טי	מניה	0.33	17,593	0.4
	טלסיס	מניה	0.32	28,883	0.3
	מנורה מב החז	מניה	0.29	9,000	0.3
	פיסיבי טכנ	מניה	0.28	71,000	0.3
	מר אלרוב 1 שקל	מניה	0.27	2,743	0.3
	אטראו שוקי הון	מניה	0.27	12,000	0.3
	תפן	מניה	0.25	96,980	0.3
	מר ממן מסופי מטען וניטול 1 שח	מניה	0.21	37,399	0.2
	סקופ	מניה	0.21	5,750	0.2
	גניגר	מניה	0.2	22,015	0.2
	תפרון	מניה	0.2	51,828	0.2
	מר פולאר תקשורת 1 שח	מניה	0.19	508,142	0.2
	מיקרונט	מניה	0.18	70,000	0.2
	קרדן יזמות	מניה	0.16	246,698	0.2
	מישורים	מניה	0.12	22,600	0.1
	רימוני	מניה	0.12	4,370	0.1
	רפק	מניה	0.12	30,000	0.1
	דור אלון	מניה	0.1	2,800	0.1
	כלל ביוטכנו	מניה	0.1	30,000	0.1
	מר ר.ה טכנולוגיות 0.1 שח	מניה	0.1	27,974	0.1
	גן שמואל	מניה	0.07	2,978	0.1
	לוזון קבוצה	מניה	0.07	249,836	0.1
	AFI DEVELOPMENT -B SHS	מניה	0.05	45,214	0.1
	AFI DEVELOPMENT-GDR	מניה	0.05	45,214	0.1
	נאוסיטי	מניה	0.02	150,317	0.0
	אופל בלאנס	מניה	0	350	0.0
	קנאשור	מניה	0	1,441	0.0
2	יחידות השתתפות, שהם 1.80% מהקרן
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	1.28	97,500	1.4
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.52	1,700,000	0.6
5	כתבי אופציה, שהם 0.08% מהקרן
	רציו אופ 14	כתב אופציה	0.07	2,000,000	0.1
	אינרום בנייה אופ 1	כתב אופציה	0.01	16,000	0.0
	מעיינות טמדא אופציה 2	כתב אופציה	0	9,583	0.0
	מישורים אופציה 2 9.5.15	כתב אופציה	0	5,862	0.0
	תפן אפ 1 25.06.16	כתב אופציה	0	16,250	0.0
3	אג"חים קונצרני, שהם 2.13% מהקרן
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	1.71	2,177,859	1.8
	מירלנד אגח ה	אג"ח קונצרני	0.42	1,500,000	0.5
	אפריל נדל"ן אגח 1	אג"ח קונצרני	0		0.0
13	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.01% מהקרן
	א.נ.ה אפריל נדלן אג ב נשר	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.01	21,049	0.0
	5.75% גלובליקום א 08/11	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	225,000	0.0
	6% רבינטקס תעשיות אגח א' 07/12 מדד 744.0	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	32,669	0.0
	IXI MOBILE INC	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	35,000	0.0
	גלבלק א חש 7/09	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	75,000	0.0
	מר ג'ונו קפיטל 1 שח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	11,560	0.0
	מר גראדלינק	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	206,409	0.0
	מר לידקום אינטגרייטד סול'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	250,000	0.0
	מר לנדמארק גרופ 1 שח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	5,215	0.0
	מר פלישק תעשיות פלסטיקה 1 שח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	225,000	0.0
	מר פריצקר יזמות 1 שח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	102,132	0.0
	מר קמן אחזקות(קבוצת מנדלסון) 1 שח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	39,000	0.0
	רבנטק אגא חש611	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	32,669	0.0
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.46% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	1.39		1.5
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	1.07		1.1
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור