|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
2714.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
7916.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.35% מהקרן |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 12,894,989 | 13.6 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 3.50% מהקרן |
| ממשל שקלית 0115 | אג"ח מדינה | 2.41 | 89,109,502 | 93.1 | |
| אגח ממשלתית קצרה 30/01/15 | אג"ח מדינה | 1.09 | 42,340,000 | 42.3 | |
12 |
מלוות קצר מועד, שהם 39.76% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 6.89 | 266,652,090 | 266.4 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 5.95 | 229,984,239 | 229.9 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 5.95 | 230,125,042 | 230.0 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 4.27 | 165,027,276 | 165.0 | |
| מקמ 315 | מלווה קצר מועד | 3.89 | 150,539,704 | 150.5 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 2.96 | 114,709,263 | 114.6 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 2.32 | 90,000,000 | 89.9 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 2.18 | 84,500,811 | 84.4 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 1.9 | 73,500,000 | 73.4 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 1.55 | 59,957,586 | 59.9 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 1.01 | 39,053,012 | 39.0 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 0.89 | 34,570,000 | 34.5 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 26.59% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מרכנתיל דיסקונט | פיקדון בבנק מסוים | 14.61 | | 564.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים בנק איגוד | פיקדון בבנק מסוים | 8.01 | | 309.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 3.45 | | 133.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים ירושליים | פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | | 20.0 | |
|