TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס גמישה עד 120%
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   25.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   101.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


66


מניות, שהם 45.24% מהקרן
טבעמניה3.183,5850.8
AMGEN INC AMGN מניה2.078500.5
PALO ALTO NETWORKS INC מניה2.011,0000.5
EBAY INC EBAY מניה1.892,2500.5
APPLE INC מניה1.851,0000.5
ILMN מניה1.565000.4
פריגו מניה1.526400.4
NIKE-CLASS B NKE מניה1.481,0000.4
L BRANDS INC מניה1.341,0000.3
TOWER SEMICONDUCTOR LTD TSEM מניה1.195,0000.3
UNDER ARMOUR INC-CLASS A UA מניה1.131,0000.3
דלק אנרגיה מניה1.11600.3
ACTAVIS INC מניה1.062500.3
GREEN MOUNTAIN COFFE ROASTE מניה15000.3
ICICI BANK LTD-SPON IBN מניה0.995,0000.2
כהן פיתוחמניה0.943,0360.2
ALIGN TECHNOLOGY INC מניה0.911,0000.2
FORTINET INC מניה0.912,0000.2
TEVA PHARMACEUTICAL-ADR TEVA מניה0.91,0000.2
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX מניה0.895000.2
ORMAT TECHNOLOGIES ORA מניה0.821,9000.2
BLACKROCK INC מניה0.811500.2
TATA MOTORS LTD-SPON ADR TTM מניה0.81,0000.2
HONEYWELL INTERNATIONAL HON מניה0.785000.2
LENNOX INTERNATIONAL INC מניה0.785000.2
D.R.HORTON INC DHI מניה0.772,0000.2
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM מניה0.751,0000.2
CHILDREN'S PLACE INC/THE מניה0.727500.2
AOL INC מניה0.691,0000.2
MOBILEYE NV מניה0.61,0000.2
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה0.65,5000.2
ביטוח ישיר מניה0.67,0000.2
TWITTER INC מניה0.571,0000.1
ASTRAZENECA PLC-SPONS AZN מניה0.565000.1
SODASTREAM INTERNATIONAL LTD מניה0.541,8500.1
TOLL BROTHERS TOL מניה0.541,0000.1
סוהו נדלן מניה0.54260,0000.1
AGILENT TECH A מניה0.457500.1
וואן תוכנהמניה0.41,3000.1
LENNAR CORP - CLASS A LEN מניה0.365000.1
ביגמניה0.335350.1
מיטרוניקסמניה0.3310,3600.1
גב יםמניה0.32760.1
שפיר הנדסה מניה0.3114,0000.1
אשטרום קבוצה מניה0.38,3560.1
קרדן נדלן מניה0.2852,4180.1
די.אן.איי ביומדמניה0.26450,0000.1
גילתמניה0.243,3190.1
טאוארמניה0.241,0000.1
מדטכניקה 1 ש"ח מניה0.237,2320.1
פמסמניה0.231,0000.1
חלל תקשורתמניה0.21,0000.0
צורמניה0.27,1940.1
מרמניה0.192,3070.0
אופקו הלת'מניה0.181,0000.0
פלסאון תעשיותמניה0.183470.0
איידיאיי ביטוח מניה0.152660.0
המלט 1 מניה0.131,0000.0
איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח מניה0.127260.0
ארדמניה0.121,0000.0
ספאנטקמניה0.13,0000.0
ספקטרוניקס 1 ש"ח מניה0.076860.0
אלרוב נדלןמניה0.041340.0
אבגולמניה0.032,8100.0
קמור 1 (לשעבר חילן) מניה053,5000.0
גולףמניה-0.14-3,3000.0


1


תעודות סל, שהם 1.47% מהקרן
פסג מדד כ יתר50 תעודת סל1.4776,1660.4


3


אג"חים מדינה, שהם 4.56% מהקרן
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.96600,0000.7
STATE OF ISRAEL 5.125% 26/03/19 אג"ח מדינה0.9955,0000.3
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה0.61127,0000.2


2


CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן
דלר-C0400.0M502 CALL אופציית0.02250.0
דלר-C0390.0M502 CALL אופציית-0.03-150.0


3


PUT אופציות, שהם -0.08% מהקרן
דלר-P0390.0M502 PUT אופציית0.02150.0
דלר-P0392.5M502 PUT אופציית-0.01-50.0
דלר-P0400.0M502 PUT אופציית-0.09-250.0


1


קרנות נאמנות סגורה, שהם 1.34% מהקרן
HQH קרן נאמנות סגורה1.342,5000.3


12


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 25.84% מהקרן
SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BI (ETF) קרן אינדקס נסחרת6.769,5001.7
POWERSHARES DB US DOL IND BU (ETF) קרן אינדקס נסחרת4.3411,1001.1
ISHARES BARCLAYS AGGREGATE (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.611,5000.7
TLT (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.111,0000.5
ISHARES IBOXX INV GR CORP BD (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.911,0000.5
ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.873,0000.5
POWERSHARES INDIA PORTFOLIO (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.815,0000.5
ISHARES DJ US PHARMA INDEX F (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.225000.3
ISHARES MSCI INDIA ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.032,0000.3
ISHARES DJ US HOME CONSTRUCT (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.012,5000.3
SPDR S&P 500 ETF TRUST (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.632000.2
SPDR HOMEBUILDE (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.541,0000.1


9


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 1.60% מהקרן
ליברטי פרופרטיס נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה1.4413,4060.4
גול פרטנרס 0.01 ש"ח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.1654,0510.0
IDEARC INC נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0100.0
הסנה 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה010,8640.0
משב מ"ר 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה025,8930.0
נגה אלקטרוניקה מ"ר 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה056,5280.0
נגה טכנולוגיות אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0199,5000.0
פרי-זה מ"ר 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה04000.0
צמנטכל אג"ח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה015,7820.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 20.17% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים13.23850,0003.3
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.57899,6760.9
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.37216,5830.9
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן