TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס חיפושי גז - נפט ישראל
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   17.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   103.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


14


מניות, שהם 32.80% מהקרן
דלק אנרגיה מניה9.19301.6
כהן פיתוחמניה8.8119,8401.5
נפטאמניה4.640,5470.8
אורמת תעשיות 1 ש"ח מניה2.113,3500.4
PIONEER NATURAL RESOURC PXD מניה1.625000.3
דלק קבוצהמניה1.152090.2
הכשרת הישובמניה1.0614,2600.2
אקויטלמניה1.053,5160.2
EOG RESOURCES INC EOG מניה0.995000.2
י.ו.א.ל. 1 ש"ח מניה0.981,4730.2
PHILIPS 66 מניה0.765000.1
VALERO ENERGY VLO מניה0.585000.1
אספן גרופמניה010.0
קמור 1 (לשעבר חילן) מניה08,7990.0


1


תעודות סל, שהם 9.39% מהקרן
תכלמר פז נפטוגז תעודת סל9.39169,1041.6


6


יחידות השתתפות, שהם 43.99% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות9.18115,7881.6
רציו יהשיחידת השתתפות9.184,929,0001.6
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות9615,7001.6
ישראמקו יהשיחידת השתתפות8.872,300,0001.6
חנ"ל-ים המלח שותפות יחידת השתתפות5.7638,8761.0
לפידות חלץ יהשיחידת השתתפות23,304,8220.4


1


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
גוליבר אופ 3 כתב אופציה01,1520.0


2


מלוות קצר מועד, שהם 7.68% מהקרן
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד5.691,000,0001.0
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד1.99350,0000.3


2


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.02% מהקרן
ליברטי פרופרטיס נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.021520.0
רייכרט מ"ר 1 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה059,9000.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.70% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים6.691,175,3401.2
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.015510.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן