TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אי.בי.אי. גבע אג"ח מדינה
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   237.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   932.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


24


מניות, שהם 3.46% מהקרן
קסניהמניה0.49614,0001.2
אפליסוניקסמניה0.331,065,0000.8
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR מניה0.314,0000.7
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE מניה0.281,1000.7
AFI DEVELOPMENT PLC - B SHS מניה0.25488,8520.6
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC מניה0.2511,1140.6
AEGON NV מניה0.2420,6900.6
NOVARTIS AG-ADR מניה0.241,5000.6
אפי נכסיםמניה0.2110,2000.5
WELLS FARGO COMPANY מניה0.172,0000.4
(XCO US) EXCO RESOURCES INC מניה0.1547,8000.4
RESOLUTE FOREST PRODUCTS מניה0.155,5730.4
NSI NV מניה0.1419,7530.3
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP מניה0.121,5000.3
GOOGLE INC CLASS C מניה0.111250.3
SODASTREAM INT מניה0.082,5000.2
קפיטל פוינטמניה0.08425,0000.2
רדהיל מניה0.0414,0000.1
אלקטריאוןמניה0.031,000,0000.1
כלל ביוטכנומניה0.0323,3880.1
רוסטה גרין מניה0.039,5000.1
אליום מדיקלמניה0.02980,0000.1
תראפיקס ביוסנסס 0.01ש''ח מניה0.0161,0000.0
MOODY'S CORP מניה-0.3-2,000-0.7


1


תעודות סל, שהם 0.34% מהקרן
תכלית סל ג בנקים תעודת סל0.3470,0000.8


2


יחידות השתתפות, שהם 0.22% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.17600,0000.4
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.0550,0000.1


34


אג"חים קונצרני, שהם 9.73% מהקרן
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני1.343,000,0003.2
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.892,000,0002.1
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני0.631,105,6011.5
מז טפ הנפק 38 אג"ח קונצרני0.591,400,0001.4
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.44800,0001.1
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.42925,0001.0
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.41982,4911.0
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני0.38880,0000.9
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.371,000,0000.9
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.35802,8000.8
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.35833,2970.8
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.32550,0000.8
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.32600,0000.8
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.28650,0000.7
אלבר אגח יד אג"ח קונצרני0.26600,0000.6
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.23575,3640.6
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.23600,0000.5
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.18400,0000.4
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.18400,0000.4
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.15350,0000.4
דקסיה הנ אגח יא אג"ח קונצרני0.15350,0000.4
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.14300,0000.3
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.14300,0000.3
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.13282,0000.3
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.13295,2060.3
בוני תיכון אגח ה אג"ח קונצרני0.11244,9900.3
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.1281,8180.2
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.1250,0000.2
דקסיה הנ אגח י אג"ח קונצרני0.09221,0000.2
הכשרת הישוב אגח 16 אג"ח קונצרני0.09210,0000.2
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.09200,0000.2
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.06126,5440.1
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.06136,0000.2
חבס אגח 4 אג"ח קונצרני0.02155,0000.0


1


ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.70% מהקרן
קרדן רכב מסחרי1 ני"ע מסחרי סחיר0.71,691,8701.7


11


אג"חים מדינה, שהם 45.26% מהקרן
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה8.4620,000,00020.1
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה6.9516,500,00016.5
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה5.8814,000,00014.0
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה5.669,200,00013.4
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה5.068,200,00012.0
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה4.668,878,28911.1
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה3.466,500,0008.2
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.64,800,0006.2
שחר 2683 אג"ח מדינה1.122,500,0002.7
גליל 5904אג"ח מדינה1.071,500,0002.5
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה0.34750,0000.8


9


מלוות קצר מועד, שהם 31.59% מהקרן
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד6.5215,500,00015.5
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד6.3215,000,00015.0
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד4.7111,183,95511.2
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד4.2110,000,00010.0
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד4.2110,000,00010.0
מ.ק.מ 1115 מלווה קצר מועד2.596,148,9276.1
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד1.774,200,0004.2
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד0.842,000,0002.0
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד0.421,000,0001.0


5


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.35% מהקרן
ISHARES MSCI EUROPE INC (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.398,9000.9
ISHARES SOUTH KOREA CAPPED ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.384,0000.9
ISHARES JPMORGAN EM BOND FUND (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.331,8000.8
ISHARES MSCI BRAZIL (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.152,5000.4
HANG SENG H-SHARE IDX ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.14,0000.2


5


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.56% מהקרן
פטרו גרופ אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.442,794,4981.0
גלובל 8ד חש 11/09 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.12317,4080.3
גלובל 8אגח ד חש 10/12 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה012,3850.0
נגה טכנולוגיות אגח א נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה070,0000.0
סיאלו מר 0.01שח נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0195,0000.0


9


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.48% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.18 7.6
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.3 5.5
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.41 1.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.32 0.8
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.26 0.6
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.01 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן