|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
360.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1652.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
6 |
מניות, שהם 1.18% מהקרן |
| פועלים | מניה | 0.39 | 80,000 | 1.4 | |
| לאומי | מניה | 0.36 | 100,000 | 1.3 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.17 | 100,000 | 0.6 | |
| חגג | מניה | 0.12 | 69,716 | 0.4 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.11 | 9,000 | 0.4 | |
| בינלאומי | מניה | 0.03 | 2,200 | 0.1 | |
7 |
תעודות סל, שהם 11.12% מהקרן |
| פסגמ ב תא 100 | תעודת סל | 2.57 | 730,000 | 9.3 | |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 2.57 | 73,000 | 9.3 | |
| תכלגל סח יורשק | תעודת סל | 1.42 | 1,360,000 | 5.1 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 1.28 | 600,000 | 4.6 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.28 | 56,000 | 4.6 | |
| תכלית גל י יתרתא | תעודת סל | 1.02 | 420,000 | 3.7 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.98 | 42,000 | 3.5 | |
67 |
אג"חים קונצרני, שהם 31.49% מהקרן |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.82 | 2,600,000 | 3.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.79 | 2,500,000 | 2.9 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.72 | 2,500,000 | 2.6 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.69 | 2,990,908 | 2.5 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,950,000 | 2.5 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 2,200,000 | 2.4 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,700,000 | 2.4 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 2,010,261 | 2.2 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 2,000,000 | 2.2 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.61 | 2,100,000 | 2.2 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,888,000 | 2.2 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 2,086,295 | 2.1 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,900,000 | 2.1 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.59 | 2,100,000 | 2.1 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.59 | 2,000,000 | 2.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,850,000 | 2.1 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.56 | 1,800,000 | 2.0 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.55 | 2,000,000 | 2.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,750,000 | 1.9 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 2,000,000 | 2.0 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,805,497 | 1.9 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,800,000 | 1.9 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 1,900,000 | 1.9 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,900,000 | 1.8 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,450,000 | 1.9 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,600,000 | 1.8 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,900,000 | 1.8 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,750,000 | 1.8 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,800,000 | 1.8 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,500,000 | 1.8 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,650,000 | 1.8 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,600,000 | 1.8 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,556,127 | 1.7 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,500,000 | 1.7 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,400,000 | 1.6 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,500,000 | 1.6 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,450,000 | 1.6 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,600,000 | 1.6 | |
| AMAZON .COM 2.5 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 400,000 | 1.6 | |
| TIME WARNER 4.75 03/21 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 350,000 | 1.6 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,600,000 | 1.5 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,400,000 | 1.5 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,000,000 | 1.6 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,400,000 | 1.5 | |
| MSFT3 10.20 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 350,000 | 1.5 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,200,000 | 1.5 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 1,600,000 | 1.5 | |
| ANHEUSER-BUSCH 6.875% 15/11/19 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 300,000 | 1.5 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,400,000 | 1.4 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,400,000 | 1.4 | |
| 6.2% PFIZER INC 15/03/19 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 300,000 | 1.4 | |
| KROGER CO/THE 2.95% 01/11/21 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 350,000 | 1.4 | |
| CITIGROUP INC 1.85% 24/11/17 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 350,000 | 1.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,575,856 | 1.4 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,300,000 | 1.3 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.35 | 1,250,000 | 1.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,000,000 | 1.2 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,100,000 | 1.1 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,300,000 | 1.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,200,000 | 1.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,300,000 | 1.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 800,000 | 1.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,000,000 | 1.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 850,000 | 0.9 | |
| ישראל קנדה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 702,000 | 0.8 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.19 | 842,631 | 0.7 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 150,410 | 0.1 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 29.22% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 6.68 | 24,000,000 | 24.1 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 4.12 | 8,750,000 | 14.9 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 3.62 | 10,500,000 | 13.1 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 3.46 | 11,700,000 | 12.5 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 3.19 | 9,000,000 | 11.5 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 2.61 | 7,000,000 | 9.4 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 2.51 | 6,200,000 | 9.1 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.73 | 4,250,000 | 6.2 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 0.7 | 2,000,000 | 2.5 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 0.6 | 2,000,000 | 2.2 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 18.82% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 9.69 | 35,000,000 | 34.9 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 7.75 | 28,000,000 | 28.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.38 | 5,000,000 | 5.0 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| EURO FX CURR FUT MAR15 | חוזה עתידי | 0 | -8 | 0.0 | |
8 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.86% מהקרן |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.26 | 50,000 | 4.6 | |
| POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.1 | 10,000 | 4.0 | |
| ISHARES FTSE 100 UCITS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.73 | 66,000 | 2.6 | |
| DB X-TRACKERS DAX | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.65 | 5,000 | 2.3 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.32 | 7,300 | 1.1 | |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.27 | 3,507 | 1.0 | |
| ISHARES SOUTH KOREA CAPPED ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.27 | 4,374 | 1.0 | |
| HANG SENG H-SHARE IDX ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.26 | 15,500 | 0.9 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.11% מהקרן |
| גלובל 8ד חש 11/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.11 | 415,827 | 0.4 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.17% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.13 | | 11.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | | 4.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -1.23 | | -4.4 | |
|